بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هونية للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٦ | ٢٢٧ | ٢٣٧ | ٢٢٣ | ١٩١ | ١٦٥ | ١٧٦ | ١٦٤ | ١٥٠ | ١٥١ | ١٣٧ | ٢٢١ | ٢٦٧ | ٢٧٣ | ٢٥٠ | ١١٨ | ٨٠ | ٤ | ٢١ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٨ | ٤٫٥٠ | ٦٫١٠ | ١٤٫٤٠ | ١٣٫٣٩ | ٦٫٩٣ | ٧٫٢٠ | ٨٫٤٣ | ٠٫٩٩ | ٩٫٤٧ | ٦١٫٢٩ | ٢٠٫٦٥ | ٢٫٤٣ | ٨٫٣٨ | ٥٢٫٩٩ | ٣٢٫٠٣ | ٩٥٫٦٢ | ٧٠٥٫٧٤ | ٢٩٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٠٣ | ٥٨٢٫٨١ | ٢٬٨٩٤٫٥٩ | ٢٬٧١١٫٨١ | ١٬٣١٩٫٤٨ | ١٢٩٫٤٦ | ٨٣٠٫٠٣ | ٤١٨٫٧٢ | ٤٠٥٫٠١ | ١٠١٫٨٥ | ٣٠٥٫٧٢ | ١٢٤٫٤٥ | ٢٬١٩٢٫٤٨ | ٥٣٩٫٨٥ | ١٬٣٣٧٫٧١ | ٦٦٫٥٤ | ١٤٩٫٧٢ | ٧٫٨٦ | ٢٠٫٢٤ | ٦٣٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٧ | ٢٦٤ | ٢٧٠ | ٢٢٦ | ٢٠٢ | ١٤٢ | ٤٩٥ | ٩٠ | ١٣١ | ١٧ | ٤٣٤ | ١٠٣ | ١٧٧ | ١٠٦ | ٤ | ٧٨ | ١٢٣ | ١٢٥ | ٣٣٠ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ٢٫٠٥ | ١٦٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ٢٩٫٩٩ | ٢٤٩٫١٢ | ١١٨٫٢٧ | ٤٤٫٩٠ | ٨٦٫٦٩ | ٢٬٣٩٢٫٨٠ | ١٢٣٫٧٢ | ٧١٫٥٨ | ٣٩٫٩١ | ١٠٣٫٩٨ | ١٬٩٤١٫٢٣ | ٥٧٫٧٢ | ١٫٣١ | ١٦٤٫٧٤ | ٣٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٣١ | ٦٧٨٫٧١ | ٣٬٢٩١٫٩٣ | ٢٬٧٥٦٫٤٤ | ١٬٤٠١٫٨٤ | ١١١٫١٧ | ٢٬٣٢٧٫٢٨ | ٢٣١٫١٧ | ٣٥٣٫٨٣ | ١١٫٧٢ | ٩٦٩٫١٢ | ٥٨٫٠١ | ١٬٤٥٣٫٢٨ | ٢٠٩٫٩٢ | ٢٢٫٦٢ | ٤٤٫٠٦ | ٢٣٠٫٠٦ | ٢٧٩٫٥٣ | ٣١٤٫٦٤ | ٢٩٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٨ | ٨٠ | ٢٠ | ٩ | ٥ | ٩٩ | ٣٤٠ | ٢١٥ | ٢٤٢ | ٣١٣ | ٥٢٠ | ٦٤ | ٧٦ | ١١٨ | ٢٤٠ | ٢١٩ | ١١ | ٧٦ | ٢٤٨ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٤ | ٧٤٫٧٣ | ٥٣٫٢٥ | ١٥٥٫٩٠ | ١٬٩٧٦٫٣٤ | ٢٤٤٫٠٠ | ١٦٣٫٢٢ | ١٢٫٧٧ | ٢٩٫٢٥ | ٦٦٫١٩ | ١١٢٫٢٤ | ٢١٩٫٩٩ | ٥٤٫٩٧ | ١٠٢٫٤٧ | ٨٫٧٧ | ٩٥٫١٤ | ٨٢٠٫٢٨ | ٢٢٣٫٧٢ | ٦٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٢٣ | ٢٠٤٫٧٤ | ٢٤٥٫٨٦ | ١١٤٫٦٧ | ٣٦٫٤٤ | ٧٧٫٤٥ | ١٬٥٩٧٫٥٤ | ٥٤٩٫٠٠ | ٦٥٣٫٩٥ | ٢١٠٫٤٧ | ١٬١٥٩٫٨٠ | ٣٥٫٨٣ | ٦٢٧٫٦٦ | ٢٣٣٫٨٢ | ١٬٢٨٠٫٤١ | ١٢٣٫٦١ | ١٩٫٨٧ | ١٧١٫٦٧ | ٢٣٦٫٢٨ | ١٣٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٣٩ | ٨ | ٨ | ١٤ | ١٢٧ | ٢١ | ٣٩ | ٣٧ | ١٤٩ | ٤٥ | ١٧٨ | ١٢ | ٥١ | ١٩ | ١٧٧ | ٥٣ | ٤٥ | ١٠٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٧ | ١٢١٫٠٤ | ٢٠٠٫٢٣ | ٢٧٥٫٩٢ | ٩٨٢٫٧٨ | ٨٣٫٣٢ | ٨٣٫٩٦ | ٥٫٣٣ | ٥٠١٫٥٧ | ١٣٠٫١٦ | ٢٩٦٫٢١ | ٩٣٫١٥ | ٣١٦٫٠٠ | ٦٣٫٠٣ | ١٬٠٤٥٫٠٧ | ٦٩٫٧٩ | ١٦٫٦٢ | ١٣٥٫٢٠ | ٣٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
