بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليان هوا للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٧ | ١٬٠٤٥ | ٨٠٧ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٣٢ | ١٬٢٣٣ | ١٬١١٩ | ٩٩٧ | ٧٧٧ | ١٬٠٠٦ | ٨٤٥ | ١٬٢٥٤ | ١٬٤٤٦ | ٩٥٥ | ٩٧٦ | ٥٧٧ | ٩٠٣ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٥٥ | ٢٢٫٨٣ | ٢٤٫٤٦ | ٢٫٥٤ | ٠٫٢٢ | ١٩٫٤٥ | ٩٫١٨ | ١٠٫٩٨ | ٢٢٫٠٦ | ٢٩٫٥٨ | ١٦٫٠٧ | ٤٨٫٤٧ | ١٥٫٣٢ | ٣٣٫٩٦ | ٢٫١٧ | ٤٠٫٨٦ | ٥٦٫٤٣ | ١٥٫٨١ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٨٩ | ٢٬٨٦٦٫٦١ | ٤٩٤٫٨٤ | ٥٤٤٫٢٩ | ١٬٦٣٥٫٧٠ | ٢١٬٥٢٣٫٤٧ | ٢٧٩٫٦٩ | ٦٣٨٫٣٣ | ١٬٥٤٧٫٢٤ | ٦٬٤٣٧٫١٧ | ٣٬٨٨٧٫٤٩ | ٧١٦٫٤٩ | ٢٤٠٫٠١ | ٢٦٢٫٣٨ | ٣٩٣٫٤٣ | ٢٥٧٫٣٦ | ١٤٨٫٩٦ | ٣٥٦٫٨٦ | ٨٢٬٣٢٠٫١٦ | ٢٩٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٧٦ | ١٬٦٧٤ | ١٬٤٦٤ | ٤١٥ | ٤٠٤ | ٣٦٨ | ٣٠٩ | ٤٩١ | ٩٤٥ | ١٬١٢٧ | ١٬٣٠٤ | ١٬٥٢٢ | ١٬٤٧٩ | ١٬٨١٠ | ١٬٨٧٢ | ١٬٧٤٧ | ١٬٥٨٧ | ١٬٢٢٦ | ٩٨٣ | ٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١٢٫٦٠ | ٧١٫٦٣ | ٢٫٦١ | ٨٫٩١ | ١٦٫١٣ | ٥٨٫٨٩ | ٩٢٫٦١ | ١٩٫٢٤ | ١٥٫٦٩ | ١٦٫٧٤ | ٢٫٨٤ | ٢٢٫٣٨ | ٣٫٣٩ | ٦٫٦٨ | ٩٫١٤ | ٢٢٫٧٣ | ١٩٫٨٣ | ١٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٥٨ | ٤٬٥٩١٫٧٨ | ٨٩٧٫٧٠ | ٢٢٥٫٠٩ | ٦٤٢٫٤٥ | ٧٬٦٨٣٫٢٣ | ٧٠٫١٠ | ٢٧٩٫٨٩ | ١٬٤٦٧٫٨٢ | ٩٬٣٤٣٫٠٩ | ٥٬٠٣٧٫٧٨ | ١٬٢٩١٫٣٨ | ٢٨٣٫٠٩ | ٣٢٨٫٤٥ | ٧٧١٫٠٨ | ٤٦٠٫٧٠ | ٤٠٩٫٦٣ | ٤٨٤٫٧٠ | ٧٧٬٤٠١٫٦٥ | ٢٣٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٥ | ٦٦٣ | ٤٩٤ | ٤٠٥ | ٥٦٢ | ٦٦٨ | ٤٨٦ | ٤٥١ | ١١٦ | ٣٤٦ | ٣٣٤ | ٥٦٧ | ٧٦٣ | ٩٢٤ | ١٬١٦٧ | ١٬١٥٣ | ٦٢١ | ٧٢ | ٦٠ | ٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٤ | ٢٥٫٥٦ | ١٨٢٫٠٢ | ٣٨٫٧٦ | ١٨٫٩١ | ٢٧٫٣١ | ٧٫١٤ | ٧٤٫٣٣ | ٣٩٩٫٢٤ | ٣٫٦٨ | ٧٠٫٠٤ | ٣٤٫٤٤ | ٢١٫١٩ | ٢٦٫٢١ | ١٫١٥ | ٤٦٫١٣ | ٨٨٫٤٤ | ١٨٤٫٠٥ | ٧٨٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٤٩ | ١٬٨١٨٫٤١ | ٣٠٢٫٧٦ | ٢١٩٫٤٥ | ٨٩٢٫٤٤ | ١٣٬٩٣٣٫٥٦ | ١١٠٫١٨ | ٢٥٧٫١١ | ١٧٩٫٧١ | ٢٬٨٧٠٫٧١ | ١٬٢٨٨٫٧٠ | ٤٨١٫١٨ | ١٤٥٫٩٦ | ١٦٧٫٦٩ | ٤٨٠٫٥٧ | ٣٠٤٫١٢ | ١٦٠٫٣٤ | ٢٨٫٣٨ | ٤٬٧٥٠٫٦٣ | ١٥٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦٦ | ٣٦ | ١٦٣ | ١٨٤ | ٦٣ | ٥ | ٤٤١ | ١٧٥ | ٦٤ | ١٢ | ٢٦ | ١١٨ | ٥٢٣ | ٥٥١ | ٢٤٣ | ٣٧٩ | ٣٨٧ | ٢٥٣ | ١ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٥ | ٥٤٧٫٠٧ | ٢١٣٫١٥ | ٦٥٫٨٨ | ١٠٧٫٦٢ | ٩٬٢٩٢٫٣٩ | ٦٠٫٢١ | ١٣٦٫٧٣ | ٨١٫٢٧ | ٣١٤٫٥٦ | ٥٥٥٫٤١ | ٥٤٣٫٢١ | ٥٫٤٩ | ٥٥٫٩٦ | ٥٦٫١٩ | ٢٠٢٫١٨ | ٣٤٫٧٠ | ١٠٠٫٥٠ | ٢٧٬٠٢٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
