بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليان هوا الصناعية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٧٩ | ٢٬٣٤١ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٣٠٥ | ١٬٧٧٠ | ١٬٩٢٥ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٥٨٨ | ٣٬٤٨٢ | ٣٬٦٤١ | ٤٬٠٩١ | ٣٬٥٦٣ | ٣٬٢٦٦ | ٣٬٥٤٠ | ٣٬٥٦٧ | ٣٬٨١٧ | ٤٬١٢٢ | ٤٬٠٨١ | ٣٬٩٤١ | ٣٬٨٠١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٦ | ٣٫١٦ | ١٫٧٠ | ٢٣٫٢٠ | ٨٫٧٣ | ٩٫٢٨ | ٢٣٫٠٣ | ٣٤٫٥٣ | ٤٫٥٦ | ١٢٫٣٨ | ١٢٫٩١ | ٨٫٣٤ | ٨٫٣٨ | ٠٫٧٥ | ٧٫٠١ | ٨٫٠٠ | ٠٫٩٨ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٨٩ | ٤٬٩١١٫٢١ | ١٨٩٫٠١ | ٥٧٨٫١٤ | ٢٤٥٫٤٤ | ١٩٦٫٤٧ | ٣٢٧٫٣٣ | ٢٣٤٫٨٥ | ١٬٠٠٦٫٥٦ | ٢٬٨٣٢٫٤٥ | ٩٥٩٫١٧ | ٥٢٤٫١٢ | ١٨٨٫٨٠ | ١٩٩٫٧٥ | ٤٢٨٫٩٧ | ٤٤٩٫٤٣ | ٩٧٠٫٦٠ | ١٬٤٥٥٫٠٣ | ٣٧٢٫٢٧ | ١٬٧٧٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٢٩ | ٢٬٢٥٥ | ١٬٤٩٣ | ٢٬٠٨٢ | ١٬٨١٥ | ١٬٢٩٩ | ١٬٤٤٨ | ١٬٠٧٤ | ٨٣٧ | ٥١٤ | ٤٨٦ | ١٣١ | ٢١٣ | ١٬٢٧٠ | ١٬٣٥٨ | ١٬٧٩٤ | ١٬٤٣٣ | ٨٨٢ | ١٬٠٤٤ | ٩٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧١ | ٣٣٫٧٨ | ٣٩٫٤٤ | ١٢٫٨٦ | ٢٨٫٤١ | ١١٫٤٧ | ٢٥٫٨٦ | ٢٢٫٠٨ | ٣٨٫٥٢ | ٥٫٥٥ | ٧٣٫٠٦ | ٦٢٫٦٨ | ٤٩٦٫٢٨ | ٦٫٩٣ | ٣٢٫١١ | ٢٠٫٠٩ | ٣٨٫٤٦ | ١٨٫٣٤ | ٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٤٤ | ٤٬٧٣١٫٣٩ | ١٢٤٫٥٢ | ٥٢٢٫٢٤ | ٢٥١٫٥٧ | ١٣٢٫٥٨ | ٢٢٥٫٣٢ | ٩٧٫٤٢ | ٢٤١٫٨٥ | ٤٠٠٫١٧ | ١١٣٫٨٩ | ١٩٫٢٥ | ١٢٫٣١ | ٧١٫٦٤ | ١٦٣٫٢٩ | ٢١١٫٢٠ | ٣٣٧٫٤٧ | ٣١٤٫٤٥ | ٩٨٫٦١ | ٤٥٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٥٦ | ١٤ | ٤٤٣ | ١٦٥ | ٨١١ | ٣٧٢ | ٣٥ | ٤٨٦ | ٢٬٤٢٥ | ٣٬١١٥ | ٣٬٢٤٧ | ٢٬٨١٧ | ١٬٤١٨ | ٥٣٥ | ١٬٥١٧ | ١٬٣١٦ | ٢٬٢٤٨ | ٣٬٠٣٧ | ١٬٩٠٩ | ٢٬٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٤٢ | ٣٬٣٢٥٫٣٥ | ٦٢٫٨١ | ٣٩١٫٩٣ | ٥٤٫١٣ | ١٠٩٫٥٢ | ١٬٢٧٣٫٢١ | ٣٩٨٫٨٧ | ٢٨٫٤٤ | ٤٫٢٣ | ١٣٫٢٤ | ٤٩٫٦٨ | ٦٢٫٢٥ | ١٨٣٫٥٠ | ١٣٫٢٢ | ٧٠٫٧٨ | ٣٥٫٠٨ | ٣٧٫١٣ | ٣٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٥٣ | ٢٨٫٨٣ | ٣٦٫٩٦ | ٤١٫٣٤ | ١١٢٫٤٢ | ٣٧٫٩٦ | ٥٫٥١ | ٤٤٫١١ | ٧٠١٫١٥ | ٢٬٤٢٣٫٥٦ | ٧٦١٫٢٢ | ٤١٤٫٣٨ | ٨١٫٩٥ | ٣٠٫٢٠ | ١٨٢٫٤٧ | ١٥٥٫٠٢ | ٥٢٩٫٣٩ | ١٬٠٨٢٫٦٣ | ١٨٠٫٣٧ | ١٬٢٣٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٩٣٣ | ٤٨ | ١٬١٩٩ | ٣٩٩ | ٧٢١ | ٩٨٠ | ٦٤٣ | ١٬١٠٢ | ٣٤٦ | ١٢٩ | ٤٢٧ | ٦٨٠ | ١٬٧٣٠ | ١٬٧٧٢ | ٨٣١ | ٨٤٩ | ٤٢٥ | ٢٨١ | ١٬٠٥٩ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١١ | ٢٬٤١٦٫١٥ | ٦٦٫٧٥ | ٨٠٫٩٠ | ٣٥٫٨٤ | ٣٤٫٤١ | ٧١٫٤٨ | ٦٨٫٦١ | ٦٢٫٨٤ | ٢٣١٫٨٦ | ٥٩٫٣٩ | ١٥٤٫٤٧ | ٢٫٤٤ | ٥٣٫٠٨ | ٢٫١٤ | ٤٩٫٩٩ | ٣٣٫٩٥ | ٢٧٧٫٣٧ | ١٢٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
