بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورموزا لمعالجة البذور الزيتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٧ | ٥٢٢ | ٣١٦ | ١٧٥ | ١٦٩ | ٥٩٩ | ٣٦٢ | ١٩٣ | ٥٨٠ | ١ | ٦٠٦ | ١٬٠٤٦ | ١٬٦٥٨ | ١٬٠٢١ | ٥١٥ | ٥٦٩ | ٣٢٦ | ٩٣٦ | ٨٥٠ | ١٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٣٩٫٤٤ | ١٥٥٫٣٧ | ١٩٦٫٦٢ | ٤٥٤٫٢٣ | ٣٩٫٦٥ | ٤٦٫٦٨ | ٢٠٠٫٥٣ | ٩٩٫٩١ | ١١٢٬٨٦١٫٠٨ | ٧٢٫٧٥ | ٥٨٫٤٩ | ٣٨٫٤١ | ٤٩٫٥٣ | ١٠٫٣٥ | ٤٢٫٦٩ | ١٨٧٫٢٨ | ٩٫١٨ | ٥٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٦٠ | ١٢٨٫٦٠ | ٧٣٫١٥ | ٥٣٫٢٩ | ٢٠٠٫٤٠ | ٥٠٩٫٨١ | ٦٥٫٥١ | ٢٠٤٫١٢ | ٣٥٤٫٨٦ | ٠٫٦٣ | ١٧١٫٢٢ | ٢٬١١٠٫٦٣ | ٣٬٦٥٣٫٩٠ | ١٬٣١٥٫١١ | ٢٢٧٫٦٩ | ٢٧٨٫٢١ | ٦٥٫٨٣ | ٦٩٫٥٤ | ١٠٤٫١٢ | ١٬٣٩٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٣ | ٢٨٥ | ٤٠٣ | ١٩ | ٢١٩ | ٢١١ | ٤١٤ | ٢٠٠ | ١٥٧ | ١٠١ | ٤١ | ٦٠ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٠ | ٤٧ | ٤٤٣ | ٤٣٤ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٨ | ٤١٫٣٥ | ٩٥٫١٩ | ١٬٢٣٢٫٩٤ | ٣٫٧٠ | ٩٦٫١٩ | ٥١٫٨٢ | ٢١٫٤٢ | ٣٥٫٧٤ | ٥٨٫٩١ | ٤٥٫١٠ | ٦٢٫٧٥ | ٢٦٫٥٥ | ٢٠٫٧٨ | ١٢٫٣٣ | ١٣٩٫١١ | ٨٤٠٫٥٣ | ٢٫٠١ | ٤٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٢٥ | ٧٠٫١٣ | ٩٣٫١٢ | ٥٫٨٩ | ٢٥٩٫٨١ | ١٧٩٫٦٨ | ٧٥٫٠٦ | ٢١١٫٣٤ | ٩٦٫٠٦ | ١١٨٫١٣ | ١١٫٧٢ | ١٢١٫٣٢ | ٤٩٫٣٦ | ٣٦٫٥٠ | ٩٫٩٢ | ٩٫٦٣ | ٩٫٥١ | ٣٢٫٨٨ | ٥٣٫١٢ | ٢٦٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧١ | ٣٩٦ | ٢٨٢ | ٤٩١ | ١٤٠ | ٦٩٧ | ٢٢٧ | ٣٠١ | ٥٧١ | ١٣ | ٢١٣ | ٩٤٠ | ١٬٥٩٢ | ١٬٠٧٠ | ٧١٩ | ٧٥٣ | ٢٢١ | ٨٤٨ | ٣٩٤ | ١٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥١ | ٢٨٫٧٢ | ٢٧٣٫٧١ | ٧١٫٤٣ | ٣٩٧٫٢٦ | ٦٧٫٣٦ | ٣٢٫٢٤ | ٨٩٫٧٣ | ٩٧٫٦٤ | ١٬٦٨١٫٢٦ | ٣٤١٫٢٢ | ٦٩٫٤٢ | ٣٢٫٧٨ | ٣٢٫٧٩ | ٤٫٦٥ | ١٢٩٫٣١ | ٢٨٤٫٥٣ | ٥٣٫٥٩ | ٣٩٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫١١ | ٩٧٫٥٤ | ٦٥٫٣١ | ١٤٩٫٢٧ | ١٦٦٫٠١ | ٥٩٢٫٨٦ | ٤١٫٢٠ | ٣١٨٫٣٧ | ٣٤٩٫٤٢ | ١٥٫٧٨ | ٦٠٫٢٢ | ١٬٨٩٦٫١٣ | ٣٬٥٠٨٫٩٢ | ١٬٣٧٨٫٤٤ | ٣١٧٫٨٢ | ٣٦٨٫٣٠ | ٤٤٫٥٧ | ٦٣٫٠٢ | ٤٨٫٢٢ | ١٬٢١٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ٤٠٦ | ٤٣٢ | ٣٢٩ | ٨٤ | ١١٨ | ٥٥٢ | ٩٤ | ١٦٣ | ٨٥ | ٣٥٤ | ٥٠ | ٤٥ | ٧٨ | ٢٢٦ | ٢٠٤ | ٤٩٥ | ١٬٣٤٦ | ٨١٧ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٤٫٩٦ | ٦٫٤٦ | ٢٣٫٩٩ | ٧٤٫٣١ | ٢٣٩٫٢٤ | ٣٦٩٫٦٦ | ٨٢٫٨٩ | ٧٢٫٨٧ | ٤٧٫٧٤ | ٥١٤٫٢٧ | ٨٥٫٩٩ | ٨٫٤٥ | ٢٧١٫١٣ | ١٩١٫٤٩ | ٩٫٦٩ | ٣٤٢٫٢١ | ١٧١٫٩٦ | ٣٩٫٣٥ | ١١١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
