بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منتجات AGV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٠ | ٤٩٧ | ٣٩٩ | ٣٥٤ | ٤٥٤ | ١١٩ | ٤٥ | ٧٧ | ٧٤ | ١٢٩ | ٢٢٠ | ٢١٨ | ٣٧٥ | ٤٣٣ | ٥٢٧ | ٥٦٣ | ٥٢٤ | ٦٠٥ | ٥٠٤ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ١٩٫٧٢ | ١١٫٢١ | ٢٨٫١٩ | ٧٣٫٧١ | ٦٢٫٤٩ | ٢٧٢٫٤٣ | ٣٫٩٧ | ٢٧٣٫٤٥ | ٧١٫١٤ | ١٫١٠ | ٧٢٫٢٦ | ١٥٫٥٨ | ٢١٫٦٥ | ٦٫٧٣ | ٦٫٩٣ | ١٥٫٥٠ | ١٦٫٦٩ | ٣٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫١٦ | ٨٩٥٫٧٣ | ٢٬٢٦٦٫٢٧ | ٧٤٤٫٤٤ | ٢٬٨٨٦٫٩٨ | ٦٦٠٫٥٢ | ٣١٨٫٢٠ | ٦٢٫٦٦ | ٧٨٫٦٧ | ١٨٠٫٩٢ | ١٬٨١٨٫٣٥ | ٢٠٠٫٤٢ | ٦٦٢٫٣٢ | ١٬٧١٤٫٤٣ | ٥٦٩٫٨٦ | ١٬٤١٥٫٩٤ | ١٬٠٦١٫١٣ | ٤٦٤٫٨٩ | ٣٬٥٧٣٫٥٣ | ٥٨١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٢٣ | ١٨٣ | ١٨٩ | ٢٤٩ | ١٦٩ | ٣٧ | ٥ | ٣٩ | ١٠٦ | ١٢٥ | ١٣٨ | ١٩٩ | ٢٠٨ | ٢٠٩ | ٢٠٢ | ١٦٩ | ١٣٤ | ١٢٩ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٩ | ٦٩٦٫٩٠ | ٣٫٦٠ | ٣١٫٣٧ | ٣٢٫١٢ | ٧٧٫٩٧ | ١١٣٫٠٩ | ٧٠٤٫٩١ | ٣٦٩٫٥٥ | ١٨٫٨٢ | ١٠٫١٦ | ٤٣٫٧٢ | ٤٫٧٤ | ٠٫٥٧ | ٣٫٥٦ | ١٦٫٢٤ | ٢٠٫٨٢ | ٣٫٦٥ | ٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٤ | ٤١٫٣٤ | ١٬٠٣٨٫٢٥ | ٣٩٧٫٩٥ | ١٬٥٨١٫٥٤ | ٩٣٤٫٢٢ | ٢٦٤٫٣٣ | ٣٫٩٥ | ٤١٫٥٨ | ١٤٨٫٦٢ | ١٬٠٣٧٫٠٩ | ١٢٧٫٣٢ | ٣٥١٫٠٥ | ٨٢٣٫٤٨ | ٢٢٦٫٢٧ | ٥٠٨٫٠٤ | ٣٤٢٫٦٥ | ١٠٢٫٩٢ | ٩١٤٫٩٠ | ٢٥٩٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤ | ٣٨٣ | ١٩٧ | ٦٦ | ١٨٨ | ٨١ | ٢٥ | ١٦٦ | ٦٠ | ١٥٦ | ١٥٧ | ٢٣٦ | ٢٤٠ | ٢٦٢ | ٢٥٠ | ٣١٨ | ٢٩٠ | ٣٥٣ | ٣٩٥ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٣٤ | ٤٨٫٥٤ | ٦٦٫٤١ | ١٨٣٫٨٤ | ١٤٣٫١١ | ٦٩٫٤٧ | ٥٧٠٫٢١ | ٦٣٫٥٨ | ٣٥٧٫٩٧ | ٠٫٨٥ | ٥٠٫٣٩ | ١٫٥٢ | ٩٫١٩ | ٤٫٦٣ | ٢٧٫٣٠ | ٨٫٧٧ | ٢١٫٧٧ | ١١٫٩٠ | ٦٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٢٢ | ٦٩٠٫٤٠ | ١٬١١٩٫٦٠ | ١٣٩٫١٥ | ١٬١٩٤٫٨٦ | ٤٤٨٫٣٠ | ١٧٥٫٧٧ | ١٣٤٫٥٤ | ٦٤٫٠٦ | ٢١٩٫١٢ | ١٬٢٩٧٫٨٠ | ٢١٧٫٥١ | ٤٢٣٫٦٤ | ١٬٠٣٥٫٩٤ | ٢٦٩٫٩٥ | ٨٠٠٫٠٣ | ٥٨٧٫٧٢ | ٢٧١٫٤٦ | ٢٬٨٠٢٫٧٧ | ٢٣٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٥٥ | ١٨ | ٤٨ | ١٦ | ١٨ | ١٤ | ١٢٣ | ٩٤ | ٧١ | ١٢ | ١٠٩ | ٥٧ | ٢٥ | ٩٣ | ٤٠ | ٤٩ | ١٣٠ | ١٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٩ | ١٣١٫٧٣ | ٣٧٠٫٣٠ | ١٣٣٫٠٥ | ٢١٤٫٩١ | ٢٢٫١٣ | ٧٧٥٫٦٠ | ٢٣٫٥١ | ١٧٥٫٤٢ | ٨٢٫٩٧ | ٧٩٧٫٣٦ | ٤٧٫٨٨ | ٥٥٫٣٥ | ٤٦٦٫٠٠ | ٥٧٫٠٥ | ٢٤٫١٩ | ١٦٣٫٦٤ | ١١٠٫٨٤ | ٤٨٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
