بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشارون بوكفاند (تايوان) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٣٨ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬١٣٧ | ١٬٤٧٩ | ١٬٧٨٧ | ٦٩٩ | ٨٢٣ | ١٬١٧٣ | ١٬٨٠٠ | ١٬٤٠٣ | ٢٬٧٢٠ | ٣٬٤٦٦ | ٣٬٠٣٢ | ٤٬١٤١ | ٣٬٣٠٨ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٧٢٢ | ٣٬٣٥٦ | ٤٬٠١٢ | ٤٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٤ | ١٠٫٦٦ | ٣٠٫٧٧ | ٢٠٫٨٣ | ٦٠٫٨٨ | ١٧٫٦٧ | ٤٢٫٦٠ | ٥٣٫٤٣ | ٢٢٫١٠ | ٩٣٫٩٢ | ٢٧٫٤٤ | ١٢٫٥٣ | ٣٦٫٥٧ | ٢٠٫١٢ | ٣١٫٥٩ | ٢٠٫٣٢ | ٢٣٫٢٧ | ١٩٫٥٥ | ١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٤٫١٩ | ٢٥٨٫٥٤ | ٢٥٤٫٤٩ | ٣٬١٠٧٫٦٥ | ٣٬٦٢٢٫٢٣ | ١٬١٥٢٫٥٧ | ٥٨٣٫٠٩ | ١٬٠٥٢٫٥٥ | ٢٬٤٧٩٫٦٧ | ١٬١٣٠٫٣٦ | ٢٬٠٤٧٫٣٩ | ٣٬٢٣٣٫٣٩ | ١٬٦٢٥٫٤٧ | ١١٬٦٦٣٫٦٩ | ٤٬٦٠٧٫٨٤ | ٩٬٩٠٦٫٤٢ | ٣٬٤٨٨٫٩١ | ٥٬٥٣٨٫٩٤ | ٣٬٨٢٥٫٤٣ | ١٬١١٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٦٨ | ٢٬٨٨٣ | ٣٬٠٢٥ | ٢٬٩٢٥ | ٣٬٥٢٢ | ٣٬٢١٩ | ٣٬٠٢٩ | ٣٬٠٢٤ | ٢٬٠٩٠ | ٢٬١٩٧ | ٢٬١٢٨ | ٢٬١٣١ | ٢٬١٠٠ | ٢٬٨٩٨ | ٣٬٠١٢ | ٣٬١٢٢ | ٤٬٠١٦ | ٣٬٠٤٨ | ٣٬٠١١ | ٢٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٧ | ٤٫٨٩ | ٣٫٢٩ | ٢٠٫٤١ | ٨٫٦١ | ٥٫٨٩ | ٠٫١٧ | ٣٠٫٩٠ | ٥٫١٤ | ٣٫١٦ | ٠٫١٧ | ١٫٤٧ | ٣٧٫٩٨ | ٣٫٩٦ | ٣٫٦٤ | ٢٨٫٦٣ | ٢٤٫١٠ | ١٫٢١ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٣٣٫١٠ | ٣١١٫٦٩ | ٣٦٠٫٢١ | ٦٬١٤٥٫٠١ | ٧٬١٣٨٫٠٧ | ٥٬٣٠٥٫٢٤ | ٢٬١٤٦٫٥٧ | ٢٬٧١٢٫٦٩ | ٢٬٨٧٨٫٣٩ | ١٬٧٧٠٫٨٢ | ١٬٦٠١٫٧٦ | ١٬٩٨٨٫٢٦ | ١٬١٢٥٫٨٥ | ٨٬١٦٢٫٢٥ | ٤٬١٩٦٫٦٧ | ١٣٬٦٦٨٫٨٩ | ٥٬١٤٦٫٦٢ | ٥٬٠٣١٫٣١ | ٢٬٨٧١٫٥١ | ٥٨٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٦ | ٤٢٠ | ٦٣ | ١٬٤٠٨ | ١٬٦٩٢ | ٢٬٤٦١ | ٢٬٠٦٨ | ١٬٧٤٠ | ٢١٥ | ٩١٧ | ٤٦٠ | ١٬٢٢٩ | ٧٤٧ | ١٬٢٧٩ | ٢٢٦ | ٨٣٤ | ١٬٣٧٢ | ٣٧١ | ١٬١٠٦ | ١٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٣ | ١١٥٫٠٩ | ٢٬١٢٠٫٣٩ | ٢٠٫٢٢ | ٤٥٫٤٤ | ١٥٫٩٦ | ١٥٫٨٧ | ٨٧٫٦٧ | ٣٢٧٫٣٤ | ١٥٠٫١٦ | ١٦٧٫٢٠ | ٣٩٫٢٣ | ٧١٫١٦ | ٨٢٫٣١ | ٤٦٨٫٥٤ | ٦٤٫٦٤ | ١٢٧٫٠٥ | ١٩٧٫٩٧ | ٦٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٠٣ | ٤٥٫٤١ | ٧٫٥٥ | ٢٬٩٥٧٫٠٤ | ٣٬٤٢٩٫٤٣ | ٤٬٠٥٦٫٤١ | ١٬٤٦٥٫٧٠ | ١٬٥٦٠٫٩٩ | ٢٩٥٫٦٤ | ٧٣٩٫٢٧ | ٣٤٦٫٣٥ | ١٬١٤٦٫٨٠ | ٤٠٠٫٥٢ | ٣٬٦٠١٫٧٩ | ٣١٥٫١٢ | ٣٬٦٤٩٫٧٩ | ١٬٧٥٨٫٨٨ | ٦١٢٫٧١ | ١٬٠٥٤٫٧٤ | ٤٣٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٩٢٥ | ٨٤٠ | ٤٨ | ٤٩ | ٦١ | ١٤١ | ١١١ | ٧٣ | ١٢٤ | ١٣٣ | ١٠٧ | ١٨٧ | ٣٦ | ٧٢ | ٢٣ | ٧٨ | ٦١ | ١٠٥ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٨٫٣٣ | ٩٫٢٣ | ٩٤٫٣٣ | ٣٫٦٦ | ٢٢٫٩٦ | ١٣٢٫٦٠ | ٢١٫٠٠ | ٣٤٫٨٧ | ٢٧٠٫٩٠ | ٧٫٠٦ | ١٩٫٣٠ | ٧٤٫٠٠ | ١١٩٫٠٣ | ٣٠٢٫٢٠ | ١٣١٫٨٢ | ٤٤١٫٦٣ | ١٧٧٫٦٤ | ٧٣٫١٠ | ٥١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
