بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيط للمشروبات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٤ | ٧ | ٢٠ | ١١ | ٢٨ | ٦ | ٦ | ١٧ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٣٠ | ٧٩ | ١٣٣ | ١٦٧ | ٣١٠ | ٣٦٢ | ٤٣٤ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٥ | ٢٨٠٫٣٨ | ٤٠٠٫٥٣ | ٤٦٫٦٤ | ١٥٢٫٨٠ | ٧٦٫٧٧ | ١٩٨٫٥٢ | ١٦٢٫٣٢ | ٤٠٫٩٨ | ٧٫٥٦ | ٦٫٢٦ | ٣٦٦٫٦٦ | ١٦٤٫٦٧ | ٦٨٫٢١ | ٢٥٫٤١ | ٨٦٫٠٦ | ١٦٫٦٢ | ٢٠٫٠٦ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٧ | ٦٥٫١٦ | ١٢٫٦٧ | ٥٩٫٧٢ | ١٬٣٧٧٫٣٣ | ١٢٨٫٢٦ | ٣١٣٫٧٣ | ١٢٤٫٥٥ | ٢٦٩٫١٣ | ٨٥٦٫٢٩ | ٤٦٧٫٤٨ | ٣٧١٫٦٢ | ٣٤٫٨٥ | ١٬٠٤٥٫٥٩ | ٢٬١٣٦٫٤٨ | ٢٬٥٥١٫٤٧ | ٤٢٩٫٢٩ | ٢٥٤٫٨٣ | ٢٬٢١٧٫٠٠ | ٢٬١٩٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٦ | ٢٥ | ٢٢ | ٨٠ | ٦٩ | ٦٩ | ٤٩ | ٩ | ٠ | ٤ | ١ | ١٣٧ | ١٤٤ | ١٧٢ | ٢٠٤ | ٢٨٦ | ٩٥٤ | ٩٢٥ | ٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٤ | ٥٣٫٠٧ | ١٨٧٫٥٦ | ٢٦٤٫٥٨ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٤٤ | ٢٩٫٣٤ | ١١٨٫١٨ | ٩٩٫٢٥ | ٥٬٢٣٦٫٣٦ | ٨٠٫٦٦ | ٢٠٬١٦١٫٦٧ | ٥٫٧٤ | ١٩٫٢٨ | ١٨٫١٣ | ٤٠٫٦٠ | ٢٣٣٫٤٣ | ٣٫٠٨ | ٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٣٠ | ٢٨٠٫٩١ | ٤٦٫٣٧ | ٦٣٫٦٦ | ١٠٬٠٣١٫٩٩ | ٣٢٠٫٣٠ | ٣٬٣٥٧٫٧٩ | ٩٥٦٫٠٦ | ١٤٣٫١٥ | ٥٫٧٧ | ١٥٦٫٢٦ | ٢٢٫٦٠ | ١٥٩٫٤٨ | ١٬٩١١٫٤٤ | ٢٬٧٦٩٫٤٥ | ٣٬١١٥٫٣٠ | ٣٩٦٫١١ | ٦٧٢٫٢٨ | ٤٬٧٢١٫٧٩ | ٤٬٨٥١٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٤ | ٣٦ | ٣٦ | ٦٨ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٠ | ١٤ | ٩ | ٩ | ١٣ | ٢١ | ٧٣ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٨ | ٤٥١ | ٤٧١ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٣ | ٣٤٩٫٧٢ | ٠٫٠٨ | ٩٠٫٥٠ | ٧٫٣١ | ٤٫٣١ | ١٧٫٣٣ | ٧٢٫٠٥ | ٣٨٫٣٩ | ٨٫٢٠ | ٤٥٫٤٨ | ٥٦٫٣٥ | ٢٤٥٫٩٦ | ٣٧٫٥٠ | ٤٫٨٣ | ١١٫١٨ | ٨٣٣٫٤٧ | ٤٫٥٣ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫١١ | ٢٤٦٫٢٣ | ٦٦٫٣١ | ١٠٣٫٨٨ | ٨٬٥٥٣٫٧٨ | ٢٩٢٫٠٦ | ٢٬٩٤٢٫٨٤ | ٩٨٠٫٣٠ | ٢٢٥٫٦٧ | ٧٤٩٫٤٨ | ٤١١٫٥٨ | ٤٤٧٫٩٣ | ٢٤٫٦٣ | ٩٦٥٫٨٦ | ٧٣٣٫٢٧ | ٦٦٤٫٥١ | ٦٦٫٨١ | ٣١٧٫٤٦ | ٢٬٤٠٤٫٧٩ | ٢٬٥٥٦٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦ | ٥٤ | ٣٤ | ١ | ٢٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ٨٦ | ٨ | ٦ | ٧ | ٧٢ | ١٤٢ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٤ | ٨٢٧٫٣٣ | ٣٦٫٢٣ | ١٠٢٫٣١ | ٢٬٨١٤٫٧٤ | ١٠٩٫٥٠ | ١٤٨٫١٧ | ٢٢١٫٤٠ | ١١٨٫٥٥ | ٢٩٧٫٠٣ | ٣٣٫٦٧ | ٢٬٩٤٣٫٢٥ | ١٠٨٫٨٢ | ١٧٫٦٨ | ٥٫٠١ | ١٬٠٠٥٫٨٢ | ٢٩٦٫٤٦ | ٨٦٫٢٠ | ٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
