بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هسينج تا للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٧٨ | ٢٬١٤٨ | ٢٬٣٥٣ | ١٬٨٥٩ | ١٬٤٠٥ | ١٬١٥٤ | ٩٢٨ | ١٬٥٢٦ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٤٩٤ | ١٬١٧٠ | ٥٨١ | ٢٣٥ | ٧١٥ | ٨٩٩ | ٩٠٦ | ٧٩٩ | ٤٠٣ | ٢٧١ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ٩٫٥٤ | ٢٠٫٩٩ | ٢٤٫٣٩ | ١٧٫٨٨ | ١٩٫٦٠ | ٦٤٫٤٩ | ٣٦٫٦٦ | ٢٨٫٣٩ | ٢١٫٧٠ | ٥٠٫٣٦ | ٥٩٫٤٨ | ٢٠٣٫٧٧ | ٢٥٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ١١٫٧٤ | ٤٩٫٥٥ | ٣٢٫٨٢ | ٥٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٢٨ | ١٥٣٫١٩ | ١٤٨٫١٤ | ١٧٤٫٤٠ | ٢١٠٫٣٠ | ٣١٤٫٢٢ | ١٬٣٧٤٫٤٦ | ٢٢٤٫٤٢ | ١٤٨٫٩٢ | ١٬٢١٢٫١٤ | ٣٬٧٣٨٫٨٢ | ١٤٢٫٤٨ | ٤٨٫٠٨ | ٤٣٦٫٩٠ | ٢١١٫٧٨ | ١٥٤٫٩٦ | ٣٢٢٫٦٥ | ٤٤٢٫١٨ | ٨٦٫٨٦ | ٩٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٥ | ١٦٧ | ٣٢ | ٦٤ | ١٠٣ | ٤٣ | ١٤٨ | ١٥٦ | ١ | ٦١٨ | ٣٢٤ | ٢٩١ | ٣٠٢ | ١١٩ | ٣٥ | ٣ | ٧٤ | ١١٧ | ١٦٩ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٧ | ١١٨٫٩٦ | ١٠٢٫٤٨ | ٢٦٠٫٤٤ | ٥٨٫٢٨ | ٤٤٥٫٥٤ | ٥٫١٧ | ١٠٠٫٩٥ | ٤١٬٧٣٧٫٥١ | ٤٧٫٦١ | ١٠٫١٨ | ٣٫٦٤ | ٦٠٫٤٧ | ٧٠٫٢٣ | ١٠٩٫٨٥ | ٢٬٢٠٣٫٣٢ | ٢٥٩٫٦٠ | ٢٤٤٫٢٣ | ٩٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٤٨ | ١١٫٩٠ | ١٫٩٩ | ٦٫٠١ | ١٥٫٣٧ | ١١٫٦٧ | ٢١٩٫٣٦ | ٢٢٫٩٠ | ٠٫١١ | ٥٠١٫٧١ | ١٬٠٣٥٫٣٩ | ٧١٫٣٩ | ٦١٫٦٣ | ٧٢٫٨٧ | ٨٫٣٦ | ٠٫٦٠ | ٢٩٫٦٨ | ١٢٨٫٦٩ | ٥٤٫٢٧ | ٧٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٦ | ٩٢٨ | ٧٤٥ | ٧٤٧ | ٨٣٤ | ٨٢٤ | ٨٢١ | ٧٩٥ | ٨١٣ | ٨١٦ | ٧٩٨ | ٦٤٣ | ٣٩٢ | ٣٩٠ | ٤١٧ | ٣٦٩ | ٥١٨ | ٥١٢ | ٥٠١ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٧ | ١٩٫٦٩ | ٠٫١٩ | ١١٫٧١ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٢ | ٣٫١٢ | ٢٫١٩ | ٠٫٣٨ | ٢٫٢٥ | ١٩٫٣٢ | ٣٩٫٠٤ | ٠٫٥٥ | ٦٫٩٣ | ١١٫٥٧ | ٤٠٫٥٥ | ١٫٢٩ | ٢٫٠٨ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٦٢ | ٦٦٫١٩ | ٤٦٫٩٣ | ٧٠٫٠٦ | ١٢٤٫٨٢ | ٢٢٤٫٢٣ | ١٬٢١٦٫٠٤ | ١١٦٫٩٤ | ٥٨٫٠٣ | ٦٦٢٫٠٥ | ٢٬٥٤٩٫١٦ | ١٥٧٫٨٩ | ٨٠٫١٦ | ٢٣٨٫٤٦ | ٩٨٫٢٨ | ٦٣٫١١ | ٢٠٩٫٢٧ | ٥٦١٫٢٠ | ١٦٠٫٦٦ | ١٠٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٢٨ | ١٬٤٠٢ | ١٬٥٨٨ | ١٬٠٦٦ | ٦٦٨ | ٣٦٧ | ٦٨ | ٦٨٠ | ١٬٤٠١ | ١٢٣ | ٣١ | ٤٠٨ | ٤٨٩ | ١٦٤ | ٤٢٤ | ٥٨٤ | ٢٤٨ | ٩١ | ٣١٢ | ٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٣١ | ١٣٫٢٨ | ٣٢٫٨٩ | ٣٧٫٣٠ | ٤٥٫٠٣ | ٨١٫٦٢ | ٩٠٧٫٤٤ | ١٠٥٫٩٤ | ٩١٫٢٠ | ٧٤٫٦١ | ١٬٤٠٢٫٦٥ | ٢٠٫٠٧ | ١٣٣٫٤٣ | ١٥٩٫٤٤ | ٣٧٫٧١ | ٥٧٫٦١ | ٦٣٫١٩ | ٤٤٢٫٠٢ | ٤٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
