بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العالمية للأسمنت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧٩ | ١٬٠١٤ | ١٬١٧٩ | ١٬١٧٠ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣٨٢ | ١٬٢١٤ | ١٬١٩٦ | ٨٠٢ | ١٬٠١٣ | ١٬١٧٢ | ١٬٣٥٤ | ١٬٧٧٥ | ١٬٥٤٩ | ١٬٧٠٤ | ١٬٥٨٧ | ١٬٧٦٣ | ١٬٩١٠ | ١٬٨١١ | ١٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٣ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٧٥ | ١٢٫٩٩ | ٤٫٥٧ | ١٢٫١٥ | ١٫٤٧ | ٣٢٫٩٨ | ٢٦٫٣٥ | ١٥٫٧٠ | ١٥٫٥٢ | ٣١٫٠٦ | ١٢٫٧٢ | ٩٫٩٩ | ٦٫٨٦ | ١١٫١٢ | ٨٫٣١ | ٥٫١٦ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٣٫٦٣ | ٢٬٣٠٣٫٧٥ | ١٬٢٥٥٫٩٥ | ٥٬٢٣٨٫٦٣ | ٢٬٢١٨٫٦٤ | ٥٢٬٤٩٥٫٦٧ | ٤٬٠٣٤٫١٤ | ١٬٥٨٨٫٢٦ | ٥٥٣٫١٢ | ٢٠٥٫٧٣ | ٢٢٦٫١٠ | ٢٨٤٫٨٣ | ١٨٤٫٥٤ | ٢٤٤٫٣٧ | ٥٧٤٫٢٨ | ٥٨٢٫٢٧ | ٨٣٦٫٤٩ | ١٬٢٠٦٫٤٨ | ٢٨٧٫٥٨ | ٨٦٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ١٤٦ | ١٨٦ | ٣١٨ | ٣٦٧ | ٨٨٠ | ٨٨١ | ٧٨٤ | ٥٧٣ | ٤٩ | ١٣٥ | ١٦٧ | ١٬١٦٦ | ١٬٠٢٣ | ٩٠١ | ٨٣٩ | ٢٣٢ | ١٧٥ | ٩١ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٦ | ٢٧٫٨٦ | ٧٠٫٧٩ | ١٥٫٤٣ | ١٣٩٫٨٩ | ٠٫١١ | ١١٫٠٠ | ٢٦٫٩٥ | ١٠٨٫٥٣ | ١٧٦٫٦٧ | ٢٣٫٨٠ | ٥٩٦٫١٧ | ١٢٫٢٦ | ١١٫٨٧ | ٦٫٩٠ | ١٢٧٫٦٨ | ٢٤٫٥٦ | ٤٧٫٩٦ | ٤٠٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٦٥ | ٣٣٠٫٧٠ | ١٩٨٫٣٥ | ١٬٤٢٣٫٧٠ | ٦١٥٫٩٦ | ٣٣٬٤٣٤٫٠٧ | ٢٬٩٢٧٫٩٨ | ١٬٠٤١٫١٩ | ٣٩٥٫٢٥ | ٩٫٩٣ | ٢٦٫٠٩ | ٣٥٫٢٣ | ١٢١٫٢٤ | ١٦١٫٣٨ | ٣٠٣٫٨٨ | ٣٠٧٫٩٩ | ١١٠٫٢٢ | ١١٠٫٧٣ | ١٤٫٤٨ | ٢٣٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٣ | ٨٢٥ | ٨٩٩ | ٨٣٠ | ٨٩٥ | ٥٠٥ | ٣٠٣ | ٣٣٧ | ٨٤ | ٥٧٠ | ٧٨٩ | ١٬٠٤٦ | ١٬٩٧٩ | ١٬٩٣٨ | ٢٬٣٠٨ | ٢٬١٥٣ | ١٬٧٤٢ | ١٬٥٧٦ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١١ | ٨٫٩٩ | ٧٫٦٩ | ٧٫٩٢ | ٤٣٫٦٤ | ٣٩٫٩٧ | ١١٫٢١ | ٧٥٫٠٩ | ٥٧٨٫٩٢ | ٣٨٫٥٣ | ٣٢٫٥٩ | ٨٩٫١٦ | ٢٫٠٦ | ١٩٫١٢ | ٦٫٧١ | ١٩٫١٣ | ٩٫٥٠ | ٣٠٫٨٤ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٩٨ | ١٬٨٧٣٫٠٥ | ٩٥٧٫٦٠ | ٣٬٧١٤٫٩٣ | ١٬٥٠٢٫٦٩ | ١٩٬١٦١٫٦٠ | ١٬٠٠٦٫١٦ | ٤٤٧٫٠٧ | ٥٧٫٨٧ | ١١٥٫٦٦ | ١٥٢٫١٩ | ٢٢٠٫٠٦ | ٢٠٥٫٧٨ | ٣٠٥٫٧٤ | ٧٧٨٫١٦ | ٧٩٠٫٢٦ | ٨٢٦٫٢٧ | ٩٩٥٫٧٥ | ١٧٣٫٠٩ | ٥٣١٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ٤٤ | ٩٤ | ٢٢ | ٦٠ | ٣ | ٣٠ | ٧٥ | ١٤٥ | ٤٩٢ | ٥١٨ | ٤٧٥ | ٩٦٢ | ٦٣٤ | ٢٩٧ | ٢٧٣ | ٢١١ | ١٥٨ | ٦٣٠ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٤ | ١١٣٫١٨ | ٧٦٫٢١ | ١٦٦٫٧٩ | ١٠٤٫٤٢ | ١٬٢٤٣٫١٤ | ١٥٠٫٢٧ | ٩٢٫٤٣ | ٢٣٩٫٧٠ | ٥٫٢٧ | ٨٫٣٠ | ١٠٢٫٢٩ | ٣٤٫٠٨ | ٥٣٫٢٠ | ٨٫١٤ | ١٧٧٫٣٥ | ١٧٥٫١٠ | ٢٩٧٫٨٨ | ٦٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
