بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيا هسين للأسمنت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٥٣١ | ٣٨١ | ٢٥ | ١٠٤ | ١٩٥ | ١٢٦ | ٧٢ | ٢٨٨ | ٣٩٢ | ٢٦٣ | ٣٢٢ | ٢٣٣ | ٧٥ | ٦٩ | ١٢٢ | ٢٦٨ | ٤١١ | ٤٣٧ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٩٨٫٢٠ | ٢٨٫٢٧ | ١٠٦٫٤٦ | ٥٢٤٫٧٠ | ٢٨٦٫٤١ | ٣٥٫٣٩ | ٤٢٫٥٩ | ٢٩٩٫٢٦ | ٣٥٫٨٩ | ٣٢٫٩٤ | ٢٢٫٣٦ | ٢٧٫٥٤ | ٦٧٫٨١ | ٧٫٨١ | ٢٧٦٫٥٥ | ١١٩٫٦٨ | ٥٣٫١٨ | ٦٫٢٩ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤١ | ٤٠٫٥٥ | ٢١٦٫٦٨ | ١٤٫١٤ | ٩٫٤٠ | ٦٢٫٩٤ | ١٤٫٢١ | ٢٣٫٥٤ | ٦٥٫٦٦ | ٥٠٫٣٦ | ٥٩٫٦٢ | ٣٠٫٨٩ | ١٥٫٨٤ | ٣٫١١ | ٥٫٦٤ | ١٩٩٫٢٩ | ٩٠٫٣١ | ١٥٨٫٦٩ | ٨٤٫٩٩ | ٢٢١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٦ | ٣٧٧ | ٥١٢ | ١٬٠٥٧ | ١٬٩٤٦ | ٢٬٣٦٠ | ١٬٧٧٠ | ١٬٤٠٥ | ٨٨٠ | ١٬١٨٨ | ٩٧٩ | ٥٧٦ | ١٬٠٥٩ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٠٤٠ | ٣٠ | ٤٣٨ | ١٬٢٠٩ | ٣٣٥ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٦٨ | ٣٥٫٦٩ | ١٠٦٫٤٦ | ٨٤٫١١ | ٢١٫٢٧ | ٢٥٫٠٣ | ٢٠٫٦٢ | ٣٧٫٣٧ | ٣٥٫٠٦ | ١٧٫٦٠ | ١٥٨٫٨٨ | ٨٣٫٦٥ | ٩٧٫٤٠ | ٥٠٫٢٢ | ١٠٢٫٨٦ | ١٬٣٧٣٫٧٧ | ١٧٥٫٨١ | ٧٢٫٣٠ | ٥٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫١٠ | ٢٨٫٨٣ | ٢٩١٫٤٠ | ٦٠٧٫٦٣ | ١٧٥٫٢١ | ٧٦٢٫٩٤ | ١٩٩٫٩٢ | ٤٥٧٫٧٦ | ٢٠٠٫٣٤ | ١٥٢٫٧٢ | ٢٢٢٫١٦ | ٥٥٫٣٩ | ٧١٫٩٨ | ٨٦٫٧٥ | ٨٤٫٨٦ | ٤٨٫٥٥ | ١٤٧٫٦٠ | ٤٦٧٫٠٠ | ٦٥٫١٧ | ٢٦٧٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٦ | ٤٤٥ | ٩٨١ | ٧٥٠ | ٨٠٩ | ١٬٦٧٢ | ٦٧٩ | ١٬٠٠٠ | ٣٠٤ | ٢٢٦ | ٣٨٥ | ٢٢٧ | ١٩٩ | ١٩٢ | ١٢٩ | ٢٠١ | ٩٤٥ | ١٬٤٠٧ | ١٬٣٣٤ | ١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٥ | ٣٢٠٫١٥ | ٢٣٫٥٢ | ٧٫٨٧ | ١٠٦٫٦٤ | ٥٩٫٣٨ | ٤٧٫٢٩ | ٦٩٫٦٣ | ٢٥٫٤٦ | ٦٩٫٩٥ | ٤١٫٠١ | ١٢٫٣٤ | ٣٫٦٥ | ٣٢٫٧٤ | ٥٥٫٨٤ | ٣٧٠٫١٨ | ٤٨٫٨٩ | ٥٫٢٠ | ١٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٩١ | ٣٤٫٠٣ | ٥٥٨٫٠٦ | ٤٣١٫٠٨ | ٧٢٫٨٣ | ٥٤٠٫٣٦ | ٧٦٫٧١ | ٣٢٥٫٩٤ | ٦٩٫١٨ | ٢٩٫١٠ | ٨٧٫٣٢ | ٢١٫٨١ | ١٣٫٥٣ | ٧٫٩٦ | ١٠٫٥٢ | ٣٢٨٫١٦ | ٣١٨٫٢٦ | ٥٤٣٫٥٨ | ٢٥٩٫٦٥ | ٥٤٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٩ | ١٬٣٠٩ | ١٧٦ | ١٧٤ | ١٬١١١ | ٣٠٩ | ٨٨٥ | ٣٠٧ | ٤٣٩ | ٧٧٨ | ٤٤١ | ١٬٠٤١ | ١٬٤٧١ | ٢٬٤٠٩ | ١٬٢٢٦ | ٦١ | ٢٩٧ | ٢٥٩ | ٥١٤ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٥٫٥٢ | ١١٣٫٤٢ | ١٩٩٫٠١ | ٥٣٨٫٥٠ | ٧٢٫١٥ | ١٨٦٫١٢ | ٦٥٫٣٣ | ٤٣٫١١ | ٧٧٫١٧ | ٤٣٫٣٦ | ٣٣٦٫١٦ | ٤١٫٣٢ | ٦٣٫٧٨ | ٤٩٫١٢ | ٩٥٫٠٠ | ٣٨٤٫٨٠ | ١٨٧٫١٧ | ٢٩٨٫٤٧ | ٦١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
