بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسمنت آسيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬٨٨٣ | ١٩٬٦٢٤ | ١٩٬٣٠٥ | ١٦٬٢٢١ | ١٣٬١٥٨ | ٨٬٥٩٧ | ٧٬٤٦٦ | ٧٬٣٢٤ | ١١٬١٤٧ | ١٥٬٣٠٩ | ٧٬٤٠٥ | ٤٬٩٧٣ | ٧٬٠٥١ | ٧٬٢٦٩ | ١٧٬٩٤١ | ٢٠٬٧٨٠ | ٢٢٬٩٦٥ | ٢٤٬٨٠٧ | ٢٤٬١٠٩ | ٢١٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٣ | ١٫٦٢ | ١٥٫٩٨ | ١٨٫٨٩ | ٣٤٫٦٦ | ١٣٫١٦ | ١٫٩٠ | ٥٢٫٢٠ | ٣٧٫٣٣ | ٥١٫٦٣ | ٣٢٫٨٥ | ٤١٫٧٩ | ٣٫١٠ | ١٤٦٫٨١ | ١٥٫٨٢ | ١٠٫٥١ | ٨٫٠٢ | ٢٫٨١ | ١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٠٨ | ١٬٦٦٨٫٣٦ | ٥٧٣٫٨٣ | ١١٤٫٨١ | ٣١٢٫٩٨ | ١١٤٫٠٣ | ٦١٫٢٥ | ٥٠٫٨٠ | ١١١٫٩٠ | ١٥٢٫٥٤ | ٢٥٥٫٤٥ | ٤٥٫٦٥ | ١٣٢٫٥٢ | ٧٠٫٨٧ | ٢٠٨٫٤٠ | ١٠٣٫٨٨ | ١٠٠٫٣١ | ١٢٤٫٢٢ | ١٤٧٫١٠ | ٢٬٨٣٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٩٩ | ٤٬٥٠٦ | ٥٬٠٥٦ | ١٠٬٨٢٥ | ٢٬٩١٦ | ١٬٦٦٣ | ٣٬٦٧٢ | ٨٬١١٦ | ٢٬٢٨٤ | ١٬٠٥٥ | ٤٬٥٧٤ | ١٠٬٤٩٧ | ٦٬٥٥٣ | ١٣٬٦٥٦ | ١٥٬٦٥٦ | ٢١٬٦٩٣ | ٢١٬٧٧٧ | ١٨٬٧٩٣ | ١٣٬٠٥٤ | ٣٬٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٢ | ٢١٢٫٢٠ | ١١٤٫١١ | ١٢٦٫٩٣ | ٤٢٫٩٦ | ٣٢٠٫٧٧ | ١٢١٫٠٤ | ٧١٫٨٦ | ٥٣٫٨٢ | ٥٣٣٫٦٨ | ١٢٩٫٤٩ | ٣٧٫٥٧ | ١٠٨٫٤٠ | ١٤٫٦٤ | ٣٨٫٥٦ | ٠٫٣٩ | ١٣٫٧٠ | ٣٠٫٥٤ | ٧٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٧ | ٣٨٣٫٠٩ | ١٥٠٫٢٨ | ٧٦٫٦٢ | ٦٩٫٣٥ | ٢٢٫٠٦ | ٣٠٫١٢ | ٥٦٫٢٩ | ٢٢٫٩٣ | ١٠٫٥١ | ١٥٧٫٨٠ | ٩٦٫٣٧ | ١٢٣٫١٦ | ١٣٣٫١٤ | ١٨١٫٨٥ | ١٠٨٫٤٥ | ٩٥٫١٢ | ٩٤٫١١ | ٧٩٫٦٥ | ٤٨٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٧ | ١٤٬٠١٩ | ٢٧٬٧٦٢ | ١٣٬٠٦٤ | ١٤٬٦٦٥ | ٩٦٦ | ١٠ | ٢٬٣١٦ | ٥٬٣٤٦ | ٧٬٤١٧ | ١١٩ | ٤٬٥٠٤ | ٥٬٩٢٨ | ٣٬٤٧٦ | ١١٬٥٠٨ | ٢٠٬٦٧٣ | ٢٤٬٢٠٠ | ٢٧٬٣٨١ | ٢٧٬٨٧٥ | ١٧٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ٩٤١٫٠٦ | ٩٨٫٠٣ | ٥٢٫٩٥ | ١٢٫٢٦ | ١٠٦٫٥٩ | ١٠١٫٠٠ | ٢٣٬٧٧٤٫١٢ | ١٣٠٫٨٥ | ٣٨٫٧٣ | ١٠١٫٦٠ | ٣٬٨٩٨٫٥٠ | ٣١٫٦١ | ٤١٫٣٧ | ٢٣١٫٠٨ | ٧٩٫٦٥ | ١٧٫٠٦ | ١٣٫١٥ | ١٫٨٠ | ٣٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٦ | ١٬١٩١٫٨٥ | ٨٢٥٫٢١ | ٩٢٫٤٦ | ٣٤٨٫٨٣ | ١٢٫٨١ | ٠٫٠٨ | ١٦٫٠٦ | ٥٣٫٦٧ | ٧٣٫٩٠ | ٤٫٠٩ | ٤١٫٣٥ | ١١١٫٤١ | ٣٣٫٨٩ | ١٣٣٫٦٧ | ١٠٣٫٣٥ | ١٠٥٫٧٠ | ١٣٧٫١١ | ١٧٠٫٠٨ | ٢٬٢٩٧٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٥٥٨ | ١٬١٧٦ | ٣٬٣٦٤ | ١٤٬١٢٩ | ٤٬٢٠٤ | ٧٬٥٣٩ | ١٢٬١٨٩ | ١٤٬٤١٨ | ٩٬٩٦٢ | ١٠٬٠٣٦ | ٢٬٨٩٩ | ١٠٬٨٩٢ | ٥٬٣٢١ | ١٠٬٢٥٧ | ٨٬٦٠٩ | ٢٠٬٠٠٣ | ٢٢٬٨٩٥ | ١٩٬٩٧٠ | ١٦٬٣٨٩ | ٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٦ | ٣٨٦٫٠٢ | ٥١٩٫٩٦ | ١٢٩٫٧٥ | ٢٧٩٫٣٣ | ٦١٫٦٨ | ١٨٫٢٩ | ٣٠٫٩١ | ٠٫٧٤ | ٧١٫١٢ | ٤٧٥٫٧٦ | ٥١٫١٥ | ٩٢٫٧٧ | ١٦٫٠٧ | ١٣٢٫٣٥ | ١٤٫٤٦ | ١٢٫٧٨ | ١٧٫٩٣ | ٩٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
