بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسمنت ترينيداد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤١ | ٣٧٨ | ٣٨٧ | ٣٥٧ | ٢٦٨ | ٢٩٧ | ٢٣٤ | ١٨٧ | ٢٣٠ | ١٥٥ | ٢١٦ | ٣٠٣ | ٣٠٤ | ٣٤٧ | ٤٠٩ | ٥٤٨ | ٥٥٣ | ٦٤٩ | ٦٧١ | ٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٢ | ٢٫٣٩ | ٧٫٧٧ | ٢٤٫٧٧ | ١٠٫٨٨ | ٢١٫٤٧ | ٢٠٫٠٨ | ٢٣٫٣٧ | ٣٢٫٧٩ | ٣٩٫٦٨ | ٤٠٫٣٠ | ٠٫٢٧ | ١٤٫١١ | ١٧٫٧١ | ٣٤٫١٨ | ٠٫٨٥ | ١٧٫٤١ | ٣٫٣٤ | ٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧٧٫٥٩ | ٤٤٬٣٢٦٫٧٦ | ١٬١٣٨٫٧٢ | ١٬٢٦٨٫٤٤ | ٣٬٩١٠٫٢٠ | ٢٬٣٥١٫٥٠ | ١٬٣٢٧٫٤٤ | ٨٧٩٫٣٢ | ٦٥٠٫٢٧ | ١٬٣٦٣٫٩٢ | ٤٠٦٫١٨ | ٣١١٫٥٧ | ١٩٩٫٣٣ | ٢٣٢٫٦٨ | ٢١٦٫٥٨ | ١٨٢٫٧٨ | ٢٩٣٫٢٢ | ٢٧٤٫٦٦ | ٢٩٦٫٨٤ | ٦٤٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١١٤ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٣٣ | ١٣٧ | ١٧٤ | ١١٣ | ١١٦ | ١١٤ | ٦٨ | ١٢٦ | ١٣٣ | ١٩٧ | ٢٣٦ | ٣٤١ | ٣٨٤ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٤٫٢٩ | ١٫٤٢ | ١٣٫٠٤ | ١٫٢١ | ٣٫٤٧ | ٢٫٩٥ | ٢٧٫٢٠ | ٣٥٫٢٢ | ٢٫٦٨ | ١٫١٤ | ٤٠٫٠٩ | ٨٤٫٦٥ | ٥٫٣٨ | ٤٧٫٧٧ | ٢٠٫٠٩ | ٤٤٫٣٤ | ١٢٫٦٢ | ٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٢٫٣٧ | ١٣٬٣٣٣٫٢٢ | ٣٤٨٫٨٧ | ٤٢٧٫٣٦ | ١٬٩٧٩٫٦٥ | ١٬٠٨٦٫٧٤ | ٧٥٤٫٠٩ | ٦٤٣٫٤٨ | ٤٩٠٫٦٣ | ٩٩١٫٨٢ | ٢١٧٫١٢ | ١١٧٫٣٥ | ٤٤٫٨٦ | ٨٤٫٧٣ | ٧٠٫٦١ | ٦٥٫٦٢ | ١٢٥٫٣٦ | ١٤٤٫٣٥ | ١٧٠٫٠٢ | ٤٢٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٢٦١ | ٢٣٢ | ٢٦٣ | ١٣٨ | ١٧١ | ١١٧ | ٢٨ | ٢٠ | ٣١ | ٤٨ | ٩١ | ٨٢ | ٧١ | ٨٦ | ٥٠ | ١٢٤ | ٧٠ | ٥٥ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٤ | ١١٫٠٧ | ١٣٫٣٦ | ٤٧٫٥٠ | ٢٣٫٤٥ | ٣١٫٦٧ | ٧٥٫٨٨ | ٢٨٫٣٨ | ٥٣٫٨٣ | ٥٦٫٤١ | ٨٨٫٢٣ | ٩٫٦٦ | ١٣٫٩٧ | ٢٠٫٩٨ | ٤٢٫٢٧ | ١٥٠٫٧٣ | ٤٣٫٤٣ | ٢٢٫٣٧ | ٩٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٠٤٫١٢ | ٣٠٬٦٦٢٫٠٩ | ٦٨٤٫١٥ | ٩٣٦٫٦٩ | ٢٬٠١٥٫٣٩ | ١٬٣٤٩٫٣٨ | ٦٦٢٫٨٣ | ١٣٢٫٥٢ | ٥٦٫٩٠ | ٢٧٣٫١٥ | ٩١٫٠٩ | ٩٣٫٧٤ | ٥٤٫٠٣ | ٤٧٫٥٥ | ٤٥٫٤٨ | ١٦٫٥٢ | ٦٥٫٨٧ | ٢٩٫٧٣ | ٢٤٫١٣ | ١١١٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١ | ٣٤ | ٢٨ | ٧ | ١٣ | ١٨ | ٢١ | ٣٥ | ١١ | ٥٣ | ٩٧ | ١٥٣ | ١٤٩ | ١٨٩ | ٣٠٠ | ١٨٩ | ٢٣٦ | ٢٢٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٦ | ٣٬٨٨٥٫٨٠ | ١٨٢٫٧٩ | ٧٥٫٦٠ | ٨٤٫٣٨ | ٣٩٫١١ | ٢٢٠٫٦٤ | ٦٦٫٨٢ | ٦٧٫٩٦ | ٣٦٩٫٠٥ | ٨٢٫٩٠ | ٥٦٫٧٣ | ٢٫٢٥ | ٢٦٫٤٧ | ٥٨٫٩٩ | ٣٧٫١٣ | ٢٥٫٣٥ | ٤٫٣٨ | ٥٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
