بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوينت ليزا لتطوير الموانئ الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٢٤ | ٤١ | ٤٦ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٧ | ٤٧ | ٣٥ | ٤٧ | ٤٥ | ٢١ | ٣٤ | ١٧ | ١٨ | ٥٥ | ٨٠ | ١٠٤ | ١٢٧ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩١ | ٦٩٫٦٤ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٠١ | ٥٫٤٤ | ٧٫٢٥ | ١٧٫٨٢ | ٢٥٫٧٠ | ٣٧٫١٧ | ٤٫٠٩ | ٥٣٫٩٥ | ٦١٫٧٩ | ٤٨٫٩٨ | ٥٫٦٢ | ٢٠١٫٤٥ | ٤٤٫٤٤ | ٣٠٫٥١ | ٢٢٫٥٦ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٦٫١٩ | ٩٦٤٫٧١ | ٢٩١٫٢٨ | ٢٦٥٫٧٧ | ٦٠٤٫١٨ | ١٬٢٤٤٫٩٥ | ٨٤٢٫٦٨ | ١٬٠٠٩٫٣٧ | ٦٣٢٫٦٥ | ٣٧٢٫٦١ | ٣٩٧٫٠٩ | ١٥٣٫١٩ | ٦٥٦٫٣٣ | ٧٩٫٢١ | ٩٩٫١٠ | ٢٤٦٫٩٨ | ١٨١٫١٢ | ٢٣٧٫٣٩ | ٢٠٣٫٣٣ | ٢٨٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٨ | ٩ | ١٢ | ٢٥ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ | ٢١ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٢ | ٢٫٩٥ | ٣٤٫٦٧ | ١١١٫٢٩ | ٢٦٫٤٤ | ٤٫٨٧ | ١٫٩٨ | ٣٣٫٨٥ | ٢٢٫٥٩ | ٩٫٦٩ | ٨٫٧٦ | ٤٠٫٤٦ | ١١٫٥٢ | ٩٫٥٣ | ٠٫١١ | ١٠٫٠١ | ٩٫٣٦ | ٢١٫٤٦ | ٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٦٠ | ٣٣٦٫٩٣ | ٦١٫٧٤ | ٦٧٫٩٦ | ٢٩٦٫٧٤ | ٧٣٣٫٢٥ | ٤٨٥٫٣٤ | ٦٩٣٫٤٠ | ٣٨٦٫٩١ | ١٢٨٫٦٠ | ١٢٩٫٠٤ | ٩٨٫٦٤ | ٣٦٦٫٩١ | ٩٦٫٧٩ | ١٠٣٫٧٢ | ٨٥٫٦٥ | ٤٧٫٨٤ | ٤٣٫٥٥ | ٣٦٫٩٦ | ٥٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١٥ | ١٦ | ٤١ | ٤٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٦٫٥٨ | ٢٫٣٦ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٨٫٩٣ | ١٫٥٧ | ٠٫٦٠ | ٥٫٢٢ | ٦٫٥٨ | ٠٫٣٧ | ١١٫٨٠ | ٢٫٥٩ | ١٦٫٥٥ | ٥٫٤٧ | ١٥٨٫٩٠ | ٣٫٣٥ | ٢٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٨٠ | ٧٣٦٫٤٥ | ١٣٠٫٣٠ | ٩٩٫٥٠ | ٢١٠٫٤٦ | ٤١٥٫٤٢ | ٢٦٢٫٠٧ | ٤١٦٫١٢ | ٣٤٥٫٤٨ | ١٤٧٫٤٥ | ١٧٢٫٣٩ | ١٥٣٫٩٤ | ٤٠٩٫١٤ | ٨٥٫٣٦ | ٩٨٫٤٨ | ٦٧٫٩٤ | ٣٦٫٣٨ | ٩٤٫٥٩ | ٦٨٫٣٢ | ١٣٣٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ١٤ | ١٧ | ٨ | ٤ | ٧ | ٥ | ٥ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ٥ | ٢٢ | ١٨ | ٢٢ | ٤٤ | ٤٤ | ٦٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٨٧ | ٦٦١٫٨٦ | ٢٢٫٣٤ | ٥١٫٦١ | ٤٨٫٨٣ | ٥٨٫٤٤ | ١٦٨٫٦١ | ١٨٫٥٥ | ٣٣٢٫٩١ | ١٠٫٠٠ | ٢١٩٫٣٦ | ٦٢٫٢٤ | ٣٢٢٫٧٤ | ١٥٫٥٧ | ٢٢٠٫٩٦ | ٩٦٫٩٧ | ٠٫٤٣ | ٤٣٫٠٩ | ٣٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
