بيان التدفق النقدي (TTM)
جريس كينيدي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٦٧٩ | ١٣٬٨٨٥ | ١٦٬١٢٤ | ١٦٬٣٦٩ | ١٥٬٠٥٥ | ١٧٬٠٦٧ | ١٢٬٨٣٦ | ١١٬٤٤٥ | ٨٬٠٠٨ | ٥١ | ٣١ | ٣٬٨٧٤ | ١١٬٩٤٧ | ١٧٬٤٢٧ | ٢٣٬٣٢٢ | ٢١٬٣٢٦ | ١٨٬٧٣٣ | ١٨٬٠٩٠ | ١٤٬٥٢٣ | ١٦٬٥٨١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ١٦٫١٣ | ١٫٥٢ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٣٦ | ٢٤٫٧٩ | ١٠٫٨٤ | ٣٠٫٠٣ | ١٠٠٫٦٤ | ٣٩٫٦٧ | ١٢٬٦٢٨٫٤٠ | ٢٠٨٫٤٢ | ٤٥٫٨٧ | ٣٣٫٨٣ | ٨٫٥٦ | ١٢٫١٦ | ٣٫٤٣ | ١٩٫٧٢ | ١٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٢٧ | ١٤٦٫٧٦ | ١٤٥٫٦٦ | ١٧٥٫٢٦ | ٣٨٦٫٤٠ | ٣٧١٫٧٢ | ١٬٤٣٥٫٦١ | ٣٤١٫٤٩ | ١٥١٫٥١ | ٠٫٩٤ | ٠٫٦٠ | ٣٦٫٢٩ | ٣٢٢٫٥٥ | ٤٣٥٫٤٨ | ٥٥٤٫٥٥ | ٥٨٠٫٢٥ | ٣٬٩٠٨٫٦٥ | ٤٨٧٫٢٣ | ٥٬٠٠٥٫٩٥ | ٣٬٣٤٠٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٧ | ٧١٣ | ٩٥٨ | ٣٬٧١٠ | ٧٬٨٥٨ | ٩٬٦٤٤ | ٩٬١٧٢ | ٣٬٩٤٠ | ٥٨٦ | ٦٢٣ | ٢٬٦٢٩ | ١١٬٣١٨ | ١١٬٧١٢ | ١١٬٧٤١ | ١٥٬٥٦٠ | ١٢٬٠٨٧ | ١٣٬٠٨١ | ١٣٬٧٧٠ | ٦٬٥٨٢ | ٩٬٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٣٤٫٣٩ | ٢٨٧٫١٨ | ١١١٫٨٢ | ٢٢٫٧٢ | ٤٫٨٩ | ٥٧٫٠٤ | ١١٤٫٨٨ | ٢٠٦٫٢٤ | ٣٢٢٫١٢ | ٣٣٠٫٤٨ | ٣٫٤٨ | ٠٫٢٥ | ٣٢٫٥٣ | ٢٢٫٣٢ | ٨٫٢٣ | ٥٫٢٧ | ٥٢٫٢٠ | ٤٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٤ | ٧٫٥٤ | ٨٫٦٦ | ٣٩٫٧٢ | ٢٠١٫٦٨ | ٢١٠٫٠٣ | ١٬٠٢٥٫٧٦ | ١١٧٫٥٦ | ١١٫٠٩ | ١١٫٣٧ | ٥١٫١٦ | ١٠٦٫٠٣ | ٣١٦٫١٩ | ٢٩٣٫٤٠ | ٣٦٩٫٩٩ | ٣٢٨٫٨٧ | ٢٬٧٢٩٫٣٨ | ٣٧٠٫٨٨ | ٢٬٢٦٨٫٦٦ | ١٬٩٤٥٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٦١ | ٤٬٢٤١ | ٤٬٧٩٥ | ٣٬٩٠٨ | ٣٬٦٨١ | ٣٬٦١٧ | ٣٬٢٩٤ | ٤٬٣٢٧ | ٣٬٦٢٢ | ٤٬٦٢٤ | ٢٬٢٧٤ | ٣٬٤٧٢ | ٤٬١٩٧ | ١٬٩٣٠ | ٣٬٨١٧ | ٥٬٧٥٩ | ٦٬٣٨٩ | ٨٬٠٩٦ | ٧٬٩١٤ | ٦٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٧ | ١٣٫٠٦ | ١٨٫٥٠ | ٥٫٧٩ | ١٫٧٥ | ٨٫٩٣ | ٣١٫٣٧ | ١٦٫٣٠ | ٢٧٫٦٨ | ٥٠٫٨٢ | ٥٢٫٦٤ | ٢٠٫٩٠ | ٥٤٫٠١ | ٩٧٫٧١ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٫٩٣ | ٢٦٫٧٣ | ٢٫٢٥ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٠٣ | ٤٤٫٨٣ | ٤٣٫٣٢ | ٤١٫٨٤ | ٩٤٫٤٩ | ٧٨٫٧٨ | ٣٦٨٫٣٨ | ١٢٩٫١١ | ٦٨٫٥٢ | ٨٤٫٣٩ | ٤٤٫٢٥ | ٣٢٫٥٢ | ١١٣٫٣٢ | ٤٨٫٢٤ | ٩٠٫٧٥ | ١٥٦٫٧٠ | ١٬٣٣٣٫٠٥ | ٢١٨٫٠٧ | ٢٬٧٢٧٫٩٢ | ١٬٣٥٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٠٬١٨٧ | ٩٬٤٦١ | ١١٬٠٧٠ | ٩٬٣٤٠ | ٣٬٨٩٦ | ٤٬٥٩١ | ٨٩٤ | ٣٬٣٥٢ | ٥٬٢٨٥ | ٥٬٤٨٠ | ٥٬١٣٩ | ١٠٬٦٧٤ | ٣٬٧٠٤ | ٤٬٠٠٢ | ٤٬٢٠٦ | ٣٬٦٧٥ | ٤٧٩ | ٣٬٧١٣ | ٢٩٠ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ١٧٫٠٠ | ١٥٫٦٣ | ٥٨٫٢٨ | ١٧٫٨٤ | ٨٠٫٥٣ | ٢٧٤٫٨٤ | ٥٧٫٧٠ | ٢٠٣٫٦٨ | ٦٫٢١ | ١٠٧٫٦٩ | ٦٥٫٣٠ | ٢٠٨٫٠٤ | ٥٫٠٩ | ١٢٫٦١ | ١١٣٫٠٤ | ٦٧٤٫٦٩ | ١٠٧٫٨١ | ٧١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
