بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فيرست سيتيزنز المالية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٣٣ | ١٬٥٤٠ | ١٬٢١٠ | ٣٩٩ | ٢٬٦٩٣ | ٥٨٥ | ٨٧٤ | ٣٬٤٣٦ | ١٬٣١٢ | ٢٬٠٦٨ | ١٬٧٣٣ | ١٬٢٠٣ | ١٬٧٦٧ | ١٬٨٤١ | ١٬٢٩٩ | ٣٣٢ | ١٬٨٥٧ | ٣٬٠٧٥ | ٤٬٠٨٦ | ٤٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٥٦ | ٢١٫٤٧ | ٦٦٫٩٧ | ٥٧٤٫١٩ | ٧٨٫٢٩ | ٤٩٫٤٢ | ٢٩٣٫٣٤ | ٦١٫٨٣ | ٥٧٫٦١ | ١٦٫٢٠ | ٣٠٫٥٨ | ٤٦٫٩١ | ٤٫٢٠ | ٢٩٫٤٣ | ٧٤٫٤٨ | ٦٥٩٫٩٣ | ٦٥٫٦٠ | ٣٢٫٨٧ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٢٤ | ٦٤٫٥٠ | ٦٢٫٢٠ | ٢١٫٧٤ | ١٤١٫٢٤ | ٩١٫٥٧ | ٤٤٢٫٣٤ | ٤٣٦٫٨٦ | ١٧٢٫٢٣ | ٤٣٣٫١٥ | ٣٩٩٫٣٢ | ١٧٬٦٧٥٫٨٦ | ٨٣٢٫٠٣ | ١٨٢٫٧٣ | ١٦٢٫٠٢ | ٤٥٫٠٨ | ٨٣٫٤٠ | ٨٬٤١٥٫٣٩ | ١٦٩٫٩٢ | ١٧٤٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٩ | ٧١٥ | ٢٦٥ | ١٬٧١٥ | ٢٠٣ | ١٬٣٠٦ | ٣٥٥ | ١٬٣٩٦ | ٥٠٢ | ١٬٦٠١ | ٤٤٤ | ٧٥٨ | ٤٧٠ | ١٬٠٧٤ | ١٠٥ | ١٬٨٣٤ | ١٬٠٤٤ | ١٬٦٩٢ | ١٥ | ١٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٦ | ٦٢٫٩٥ | ٧٤٧٫٦٠ | ٨٨٫١٨ | ٥٤٤٫٦٤ | ٧٢٫٨٤ | ٤٩٣٫٣٢ | ١٣٥٫٩٥ | ٤١٩٫٠٩ | ١٢٧٫٧٢ | ٧٠٫٧٦ | ١٦٢٫٠٤ | ١٢٨٫٥٠ | ١٠٩٫٧٧ | ١٬٨٤٨٫١٠ | ٤٣٫١٠ | ٢٦٢٫٠٦ | ٩٩٫١١ | ٩٬٦٨٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫١١ | ٢٩٫٩٤ | ١٣٫٦٢ | ٩٣٫٣٣ | ١٠٫٦٣ | ٢٠٤٫٥٩ | ١٧٩٫٦٨ | ١٧٧٫٤٤ | ٦٥٫٨٧ | ٣٣٥٫٤٠ | ١٠٢٫٢٧ | ١١٬١٣٥٫٩٤ | ٢٢١٫٣٧ | ١٠٦٫٦٢ | ١٣٫٠٩ | ٢٤٩٫٣٨ | ٤٦٫٨٨ | ٤٬٦٢٩٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ٦٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٩٣ | ١٬٥٤٧ | ٩٨٢ | ٢٩٧ | ١٬٠٠٢ | ١٬٢٧٧ | ١٬٠٣٦ | ١٬٢٨٩ | ١٬٠٤٢ | ٩٣٥ | ١٬٧٤٢ | ١٬٩٥٣ | ١٬٥١٢ | ١٬٧٥٨ | ٥٩٤ | ٧٦٦ | ٦٥٦ | ١٬٣١٨ | ١٬٦٤٥ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٠ | ٣٦٫٥٤ | ١٣٠٫٢٢ | ٢٣٧٫٤٩ | ٢٧٫٥١ | ١٨٫٨٦ | ٢٤٫٣٦ | ١٩٫١٠ | ١٠٫٢٨ | ٨٦٫٢٢ | ١٢٫١٦ | ٢٢٫٦١ | ١٦٫٢٦ | ٦٦٫١٩ | ٢٢٨٫٩٠ | ١٤٫٣٦ | ١٠٠٫٩٥ | ٢٤٫٧٧ | ٨٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٩٣ | ٦٤٫٧٩ | ٥٠٫٤٩ | ١٦٫١٥ | ٥٢٫٥٢ | ١٩٩٫٩٩ | ٥٢٤٫٦١ | ١٦٣٫٨١ | ١٣٦٫٨٥ | ١٩٥٫٩٢ | ٤٠١٫٣٦ | ٢٨٬٧٠٤٫٧٠ | ٧١١٫٨١ | ١٧٤٫٤٣ | ٧٤٫١١ | ١٠٤٫١٥ | ٢٩٫٤٧ | ٣٬٦٠٨٫١٨ | ٦٨٫٤١ | ١٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٨٩٣ | ٢٬٣٨٨ | ١٬٩٤٥ | ١٬٨٣٨ | ١٬٩٠٧ | ٦٣٩ | ١٩٨ | ٧٨٧ | ٧٦٢ | ٤٧٧ | ٤٣٤ | ٧ | ٢١٢ | ١٬٠٠٨ | ٨٠٢ | ٧٣٦ | ٢٬٢٢٧ | ٣٧ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٤٠ | ١٨٫٥٦ | ٥٫٤٩ | ٣٫٧٦ | ٦٦٫٥١ | ٦٩٫٠٧ | ٢٩٨٫٢٧ | ٣٫١٧ | ١٦٢٫٦٧ | ١٩٠٫٩٠ | ١٠١٫٥٧ | ٣٬٠٢١٫٠٣ | ٣٧٤٫٤٤ | ١٧٩٫٥٩ | ١٩١٫٧٣ | ٢٠٢٫٦٩ | ٩٨٫٣٦ | ٦٬٤٨٠٫٨٢ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
