بيان التدفق النقدي (TTM)
أنسا ماكال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٦ | ٩١٧ | ٨٧٢ | ٨٥٠ | ٩٧٣ | ١٬٤٣٦ | ١٬٧٦٦ | ١٬٦٢٠ | ١٬٣١٥ | ٦٤١ | ٣١٩ | ٦٨٠ | ٤٨٠ | ٧٨٦ | ٩٠٧ | ١٬٤٠٥ | ١٬٤٦٤ | ١٬٢٥٩ | ١٬٣٦٩ | ٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ٤٫٩٤ | ٢٫٥٦ | ١٤٫٤٩ | ٤٧٫٦٥ | ٢٢٫٩٤ | ٨٫٢٦ | ١٨٫٨٣ | ٥١٫٢٢ | ٥٠٫٢٥ | ١١٣٫٠٥ | ٢٩٫٣٦ | ٦٣٫٧٤ | ١٥٫٢٩ | ٥٤٫٩٤ | ٤٫٢٣ | ١٤٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ٣١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٩ | ٨٧٫٠٤ | ٧٥٫٥٩ | ١٩٨٫٢٠ | ٢٬٢٧١٫٥٥ | ٤٤٤٫٦٢ | ١٬٥٨٧٫٠٣ | ١٬٤٦٤٫١٧ | ٤٠٣٫٨٦ | ١٧٧٫٠٧ | ٣٠٫٩٩ | ١١٢٫٥١ | ٦١٫٨٩ | ١١٦٫٤٠ | ٥١٨٫٤٤ | ٤٠٩٫٧٢ | ١٠٣٫٥٧ | ٢٨٢٫٤١ | ٩٠٧٫٩٥ | ٣٨٬٣٢٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٥ | ٢٤٨ | ٤٢٧ | ٢٠٠ | ٥٨٦ | ١٬٢٥١ | ١٬٣٤٣ | ١٬٠١٢ | ١٬١٠٢ | ٥٠٣ | ٨٦٥ | ٨١٠ | ٧٦٠ | ١٬٠٥٥ | ٦٧٦ | ٦٤٤ | ٣٢٨ | ٢٬٣٥٨ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٥٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٧١٫٩٨ | ١٤٦٫٨١ | ١٩٣٫٤٨ | ١١٣٫٤٥ | ٧٫٣٥ | ٢٤٫٥٩ | ٨٫٨٩ | ٥٤٫٣٩ | ٧٢٫٠٢ | ٦٫٣٦ | ٦٫٢٢ | ٣٨٫٨٦ | ٣٥٫٩١ | ٤٫٧٧ | ٤٨٫٩٩ | ٦١٨٫٣٠ | ١٢٫٧٨ | ٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٦١ | ٢٣٫٥٣ | ٣٦٫٩٧ | ٤٦٫٥٧ | ١٬٣٦٨٫٢٦ | ٣٨٧٫١٦ | ١٬٢٠٦٫٦٨ | ٩١٥٫٠٩ | ٣٣٨٫٦٢ | ١٣٨٫٨٢ | ٨٤٫٠٠ | ١٣٤٫٠٤ | ٩٧٫٨٨ | ١٥٦٫١٢ | ٣٨٦٫٥٦ | ١٨٧٫٧٦ | ٢٣٫٢٣ | ٥٢٨٫٩٣ | ١٬٧٦٤٫٦٣ | ١٠٥٬٩١٤٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٩ | ١١٠ | ١٤١ | ٢٢٧ | ٤٣٤ | ٥٢٠ | ٥٤٢ | ٧٢٧ | ٥٤٢ | ٥١٤ | ٤٩٩ | ٤٩٨ | ٥١٦ | ٤٢١ | ٤٢٣ | ٤٢١ | ٣٠٣ | ١٬٥٤٣ | ١٬٤٤٦ | ١٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٨ | ٢٨٫٨٣ | ٦٠٫٦٣ | ٩١٫٠١ | ١٩٫٩٣ | ٤٫٢٥ | ٣٤٫٠٩ | ٢٥٫٤٣ | ٥٫٢٣ | ٢٫٩٥ | ٠٫٢٥ | ٣٫٧١ | ١٨٫٣٦ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٦ | ١٧٢٫٠٨ | ٤٠٨٫٧٢ | ٦٫٣٠ | ١٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٩ | ١٠٫٤١ | ١٢٫٢٦ | ٥٢٫٩٧ | ١٬٠١٢٫٨٥ | ١٦١٫٠٣ | ٤٨٧٫٤٢ | ٦٥٧٫٢٤ | ١٦٦٫٥٦ | ١٤١٫٨٨ | ٤٨٫٤٤ | ٨٢٫٣٤ | ٦٦٫٤٩ | ٦٢٫٣٦ | ٢٤١٫٨١ | ١٢٢٫٧٧ | ٢١٫٤٦ | ٣٤٦٫١٣ | ٩٥٩٫٤١ | ٦٧٬٤١٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٩٢٤ | ١٬٠٥٤ | ١٬١٥٤ | ٤٢٩ | ٤٣ | ٣٢٣ | ١١١ | ١١١ | ٣٢٦ | ٣٦٢ | ١٬٠٣٠ | ٦٠٤ | ٧٧٦ | ٦٧٦ | ١٧٥ | ٣٤٣ | ١٬٤١٤ | ٤٤٦ | ١٥١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٥ | ٩٫٤٥ | ٦٢٫٨٤ | ١٠٩٫٩٩ | ٦٥٤٫٣٤ | ٦٥٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١٩٤٫٢٧ | ١١٫٢٦ | ١٨٤٫٢٧ | ٤١٫٣٢ | ٢٨٫٤٣ | ١٢٫٩٤ | ٧٤٫١٢ | ٢٩٦٫٠٦ | ٣١٢٫٣٤ | ٦٨٫٤٦ | ٦٦٫١٩ | ١٠١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
