بيان التدفق النقدي (TTM)
Angostura Holdings Limited - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٤١ | ١٢٧ | ١٧٤ | ١٦٦ | ١٠٣ | ٩٢ | ٤٦ | ٣٠ | ٦٨ | ٩٨ | ٩٨ | ١٢١ | ١٠٦ | ٦٥ | ١١٢ | ١٦٥ | ١٦٢ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٤٥ | ٣٦٫٣٢ | ٤٫٤٨ | ٣٨٫٢١ | ٩٫٨٥ | ٥٠٫٠٧ | ٣٤٫٧٣ | ١٢٦٫٦٣ | ٤٢٫٩٣ | ٠٫٧٦ | ٢٢٫٩٨ | ١٢٫٦٩ | ٣٨٫٨٥ | ٧٢٫٩٥ | ٤٧٫٤٢ | ١٫٤٦ | ٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٤٣ | ٣٢٩٫٠٧ | ٢٩٦٫٠٢ | ٣٦٦٫٣٩ | ١٬٠٤٩٫٥٩ | ١٩٠٫١١ | ١٧٠٫٦٩ | ٢٦١٫١٨ | ٩٣٫٥٩ | ٨٤٫٧٨ | ٣٧٫٧٦ | ٣٠٦٫٠٣ | ١٧١٫٨٩ | ٢٣٢٫٠٦ | ٦٧٫٣٣ | ٢٦٧٫٦٦ | ٢٦٤٫٣٥ | ١٥٠٫٩٧ | ١٦٧٫٢٧ | ٤٤٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ١٢٩ | ٥٥ | ١٢٤ | ٨٩ | ٦ | ٧٧ | ٢٨ | ٦١ | ٣٦ | ١٧٣ | ٥ | ٦٦ | ٢ | ١٩٧ | ١٦ | ١٠ | ٣٣ | ١٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٧ | ٥٧٫٣٥ | ١٢٤٫٨١ | ٢٧٫٩٩ | ١٠٧٫٠٤ | ١٬٣٣١٫٨٤ | ١٣٦٫٦٠ | ١١٤٫٨٦ | ١٥٨٫٩٢ | ٥٨٣٫١٩ | ١٠٣٫٠٣ | ١٬١٦٧٫٩٨ | ١٠٢٫٣٥ | ١٢٬٧٥٦٫٦٤ | ٩١٫٨٤ | ١٥٩٫٣٥ | ٢٤٢٫٤٧ | ٤٥٫٦٠ | ٣٩٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٣٫٤١ | ٣٣٢٫٠٧ | ١١٥٫٨١ | ٣٥٥٫٨٩ | ٥٣٨٫٥٣ | ٧٫١٩ | ١٢٨٫٧٢ | ٧٩٫٩٧ | ١٢٣٫٣٢ | ١٠٠٫٨٣ | ٩٥٫٧٥ | ١٦٫٤٢ | ١١٦٫٠٩ | ٢٫٩٩ | ١٢٥٫٨٩ | ٦٦٫٨١ | ٢٢٫٦٤ | ٣٠٫٠٤ | ١٨٫٣٧ | ١٤٨٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ١٠١ | ٨٤ | ٨٥ | ٨٥ | ٥٨ | ٣٠ | ٦١ | ٦١ | ٩٠ | ٧٠ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٨ | ٨٨ | ٨٣ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٢٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ١٥٨٫١١ | ١٦٫٤٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٦ | ٣٢٫٠١ | ٤٧٫٧٢ | ١٠٢٫٦٦ | ٠٫٧٤ | ٤٦٫١٤ | ٢٢٫٠٧ | ٧٫٣٧ | ١٠٫٨٦ | ٨٫٤٧ | ١٢٫٧٧ | ٥٫٤٦ | ١٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٥ | ٩٩٫٨٩ | ٨١٫٩٩ | ١١٢٫٥١ | ٦١٠٫٢٩ | ٩٦٫٦٧ | ١٤١٫٣٠ | ٢٣٩٫٤٥ | ١١٦٫٨٥ | ٨٤٫٧٧ | ٣٣٫٧٦ | ١٩٢٫٨٧ | ١٥٧٫١١ | ١٣٤٫٤١ | ٤١٫٣٧ | ٢٩٨٫١٩ | ١٨٤٫٧٠ | ٨٠٫٦٩ | ٨٥٫٧٧ | ١٩٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٣٩ | ٤٨ | ٣٥ | ١٧ | ٨٧ | ٦٠ | ٣٥ | ٤٩ | ٣٦ | ١٨١ | ٣٢ | ٥٧ | ٥٢ | ١٥٧ | ٢٤ | ٤٢ | ١٠٩ | ٩٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٠ | ٢٢٢٫٢٨ | ١٧٣٫١٥ | ٥٢٫٤١ | ٦٢٧٫٣٧ | ١٦٨٫٨٢ | ١٥٨٫٩٢ | ٣٩٫٣٣ | ١٧٢٫٠٦ | ٦٠٨٫٨٠ | ٨٢٫٣٦ | ٢٧٩٫٣٩ | ١٩١٫١٠ | ٤٠٠٫٩٢ | ٨٤٫٦٢ | ٢٧٥٫١٢ | ١٥٨٫١٣ | ١١٫٠٦ | ٦٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
