بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ياتاس لصناعة السرير واللحاف والتجارة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٣ | ٣٠٠ | ١٧٤ | ٩٥ | ٥٣ | ٨ | ٤٥ | ٧٩ | ٢١٢ | ٣٧٧ | ٤١٨ | ١٬٣٧٢ | ١٬٨٥٠ | ٢٬٤٨٢ | ٣٬٢١٩ | ٢٬٨١١ | ٢٬٥٢٣ | ٢٬٦٠٤ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٣ | ٤١٫٩٧ | ٤٥٫٤٤ | ١٥٥٫٧٨ | ٨٥٫٢٢ | ٤٧٠٫٧٣ | ٧٨٫٠٠ | ١٦٦٫٤٥ | ٢٧٨٫٢٤ | ١٠٫٨٨ | ٢٢٨٫٠٢ | ٣٤٫٨٠ | ٣٤٫١٣ | ٢٩٫٧٤ | ١٢٫٧٠ | ١٠٫٢٥ | ٣٫٢٤ | ٢٤٫٩٥ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٢ | ١٤٩٫١٢ | ١٬٤٠٣٫٠٢ | ١٣٣٫٩٤ | ٢٠٫٨٣ | ٤٫٢٢ | ١٦٥٫٥٥ | ٨٢٫٨٠ | ١٤٣٫٩٠ | ١٤٤٫٢٥ | ٢٢٣٫٨٧ | ١٬٠٦٤٫٢٢ | ٦٨٤٫٩٦ | ٤٬٦٣٦٫٨٣ | ٥٬٨٦١٫٦٣ | ٦٣٩٫٦١ | ٤٧٥٫٥٠ | ١٬٩٦٥٫٨٢ | ١٠٬٤٣٦٫٧٨ | ٥٧٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٦٩ | ٩٠ | ١١٥ | ١٢١ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٦٦ | ٢٣٢ | ٦٩٥ | ٤٠٣ | ٥٢٧ | ٦٢١ | ١٬٣٠٦ | ١٬٤٩٧ | ١٬٣٥٩ | ١٬١٥٢ | ٧٧٢ | ٨٦٥ | ١٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٣ | ٢٩٫٤٧ | ٢٧٫٥١ | ٥٫٦٠ | ١٧٫٤٠ | ٤٫٩٩ | ١٠٫٨٨ | ٤٠٫٤٠ | ١٩٩٫١٥ | ٤٢٫١١ | ٣٠٫٨٩ | ١٧٫٩٤ | ١١٠٫١٣ | ١٤٫٦٥ | ٩٫٢٥ | ١٥٫١٩ | ٣٣٫٠٥ | ١٢٫١٧ | ٦٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨١ | ٣٤٫٥٧ | ٧٢٥٫٧٩ | ١٦١٫٩٣ | ٤٧٫٦٧ | ٧٦٫٧٩ | ٥٥٣٫٧٩ | ١٧٢٫٥٥ | ١٥٨٫٠٠ | ٢٦٥٫٨٢ | ٢١٥٫٣٩ | ٤٠٨٫٥٧ | ٢٣٠٫٠٩ | ٢٬٤٤٠٫١٣ | ٢٬٧٢٥٫٨٩ | ٣٠٩٫١٩ | ٢١٧٫٢٢ | ٥٨٢٫٣٨ | ٢٬٧٧٥٫٧٥ | ٢٣٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٩ | ٧١ | ٥٠ | ٧٩ | ٣٠ | ١٧٤ | ٣٤١ | ٥٩٨ | ٧٦٤ | ٩٤٦ | ٨٦٣ | ١٬٢٩٧ | ٧٤٠ | ١٬٣٩٥ | ١٬٦٤٩ | ١٬٧٦٧ | ١٬٥١٨ | ٢٬٠٧٩ | ١٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٢ | ١٤٥٫٢٩ | ٢٨٫٩٣ | ٥٧٫٤٥ | ٦٢٫٣٩ | ٦٨٤٫٥٢ | ٩٦٫٥٧ | ٧٥٫٢٤ | ٢٧٫٦٩ | ٢٣٫٨٠ | ٨٫٧٩ | ٥٠٫٣٦ | ١٥٧٫٠٢ | ٨٨٫٥٤ | ١٨٫١٩ | ٧٫١٧ | ١٤٫١٠ | ٣٦٫٩٩ | ٤٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٨ | ١٤٫٣٢ | ٥٦٩٫٧١ | ٧٠٫٨٤ | ٣١٫١٠ | ١٦٫٠٥ | ٦٤٤٫٢٨ | ٣٥٥٫٨٦ | ٤٠٦٫٧٣ | ٢٩٢٫٠٩ | ٥٠٦٫١٤ | ٦٦٩٫٠٥ | ٤٨٠٫٣٥ | ١٬٣٨٢٫٤٣ | ٢٬٥٣٩٫٦٧ | ٣٧٥٫١٥ | ٣٣٣٫٠٤ | ١٬١٤٥٫٥٥ | ٦٬٦٦٧٫٧٨ | ١٨٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦٠ | ٢٠١ | ١٢ | ٧١ | ٢٥٤ | ١٨٥ | ٢٧ | ٩٦ | ١٤٧ | ٢٦٢ | ١٨٧ | ١٢٩ | ٢٧٠ | ٥٤ | ٥٥ | ٤٣٩ | ٥٣١ | ١٣٢ | ٣١ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٨ | ٩٣٫٨٣ | ٦٧١٫٥٣ | ٢٥٨٫٧١ | ٢٧٫١٣ | ٨٥٫٤٤ | ٤٥٥٫٨٩ | ٥٣٫٣٢ | ٧٧٫٨١ | ٢٨٫٥٦ | ٣١٫٠٠ | ١٠٩٫٤٣ | ١١٩٫٨١ | ٢٠٢٫٦٣ | ٩٠٠٫١٠ | ٢٠٫٧٢ | ١٢٤٫٩٧ | ١٢٣٫٥٣ | ٢٬٠٣٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
