بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يابراك للألبان ومزارع بيسي للصناعة والتجارة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ١١ | ٢٣ | ٢١ | ٢ | ١٦ | ٣٨ | ١٧ | ٣١ | ٣٤ | ١٠ | ٣ | ٢١ | ٢٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٧ | ٤٫٨٣ | ١١٧٫٠٣ | ٤٦٫٣٨ | ١٣٫٩٧ | ٨٣٫٤٢ | ١٠٣٫٥٤ | ٧٫٦٦ | ٩٢٫٢٥ | ١٬٠٧٢٫٧١ | ١٣٥٫٧٢ | ٥٦٫٧٦ | ٢٨٥٫٦٥ | ١٢٫٢٠ | ١٢٩٫٥٠ | ١٣٣٫٩٩ | ٧١٠٫٥١ | ١١٫٦٥ | ١٣٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٦ | ٤٠٫٨٨ | ٨٧٫٥٣ | ١٤٤٫٩٦ | ٧٣١٫١٧ | ٢٧٩٫٥٩ | ٤١٢٫٦٦ | ٦٣١٫٢٨ | ٣٦٩٫٦٤ | ٥٫٧٧ | ٤٠٫١٦ | ٨٣٫٩٧ | ٤٣٫٠٨ | ١٬٤١٣٫٤٠ | ٦٩٥٫٠٨ | ١٦٩٫٤٧ | ١٢٫٦٣ | ٦٩٫٤٨ | ٤٣٫٩٧ | ١٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ٢٣ | ٣٩ | ٥٢ | ٥٦ | ٧٠ | ٦٧ | ٥٣ | ٦٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣١ | ٩٤٧٫٧٩ | ٢١٤٫٤١ | ١٥٩٫٣١ | ٢٦٫٣٠ | ١١٦٫٠٥ | ١٥٫٠٩ | ٢٥٫٠٢ | ٣٨٫٧٢ | ٢١٫٠٧ | ٤٨٫٤٨ | ٧٠٫٨٥ | ٣٢٫٣٥ | ٧٫٦١ | ٢٥٫٧١ | ٥٫٣٢ | ٢٠٫٣٧ | ٣٠٫٢٥ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٦٩ | ١٫٧١ | ٤٠٫٢٥ | ٣٥٫١٤ | ٣١٣٫٩٨ | ١٣٣٫٠٥ | ٢٣١٫٣٢ | ٢٠٠٫٠٩ | ١٥٨٫٦٣ | ٤٤٫٣٠ | ٣٨٫٤٠ | ٥٠٫٥٧ | ١٠٢٫٥٢ | ٢٬٣٩٨٫٠٥ | ١٬١٣١٫١٣ | ١٬١٧٥٫٠٣ | ٢٤٣٫٨٨ | ١٧٥٫٠٠ | ١٢٩٫٢٠ | ١٠٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٦ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٨ | ١٦ | ٢٢ | ١٨ | ٣ | ٥ | ١ | ١ | ٤٧ | ٦٩ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٠ | ١٠٤٫٣١ | ١٦٥٫٩٢ | ٣٤٦٫٩٤ | ٦٣٫٥٤ | ١٠١٫٤٤ | ٢٠٩٫٤٧ | ٨٫١٢ | ٣٦٫٨٠ | ١٧٫٥٢ | ٨١٫٨٧ | ٤٠٫٢٤ | ١٢٥٫٨٧ | ٢١٣٫٤١ | ٣٬٥٥٤٫٩٣ | ٤٦٫٠٦ | ٦١٫١٢ | ٣٫٤٣ | ١٩١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٥٩ | ١٣٧٫٩٨ | ١٣٫٣٨ | ٢٧٫١٥ | ٢٣١٫٠٣ | ١٢٦٫٧٦ | ٢٠٥٫٤٩ | ٤٧٧٫٩٤ | ٢٧٨٫٤٧ | ٧٦٫٧٠ | ٤٥٫٢٨ | ٧٫٢٨ | ١٢٫١٢ | ٥٥٫٤١ | ٢٧٫٥٤ | ٧٨٦٫٣٨ | ٢٥١٫٧٩ | ٨٨٫٢٣ | ٤٨٫٣٠ | ٣٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٢٩ | ٤٠ | ٤٥ | ٣٨ | ٢ | ٥ | ٦ | ٢٧ | ٣٠ | ٥٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٤ | ١٤٤٫٤٥ | ٣١٫٠٦ | ٧٠٫٩٨ | ٣٩٨٫٠٦ | ٢٤٫٢٧ | ٣٣٫٠٥ | ٥٧٫٧٠ | ٣٩٦٫٧٢ | ٣٩٫٦٩ | ١٢٫٧٤ | ١٥٫٧٢ | ١٠٥٫٦٦ | ١٢٨٫١٥ | ٢٢١٫٠١ | ٥٥٦٫١٨ | ٢١٠٫٩٧ | ٧٦٫٤٢ | ١٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
