بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توركس للنقل السياحي مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٨ | ٨٤ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٧ | ١٧١ | ١٨٧ | ٤٢٦ | ٦٤٢ | ٧٦٠ | ١٬٠٤٠ | ٩٤٦ | ٨٣٠ | ٦٥٣ | ٦٥٣ | ٧١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ٣٫٨٦ | ١٥٫٨٢ | ٨٫١٩ | ١٢٫٧٨ | ٠٫١٧ | ٥٫٠٢ | ١٢٢٫٢٠ | ٩٫٦١ | ١٢٧٫٥٤ | ٥٠٫٥٦ | ١٨٫٣١ | ٣٦٫٩٦ | ٩٫٠٥ | ١٢٫٢٤ | ٢١٫٣٠ | ٠٫١٤ | ٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٬٣٤٤٫١٤ | ٤٬٧٧٢٫٩٥ | ٢٥٩٫٧٦ | ٢٣٤٫٨٣ | ٢٦٢٫٥٢ | ٢٤٩٫٥١ | ٣٩١٫٢٠ | ١٣٩٫٧٥ | ٦٬٢٢٣٫٩٣ | ٧٢٧٫٩١ | ٧١٧٫٣٨ | ٨١٥٫٢٨ | ٩٤٠٫٥٨ | ١٬٤٠٩٫٦٣ | ٩٢٠٫٩٤ | ١٬٢١٢٫٤١ | ١٬٥٦١٫٢٥ | ٦٢٥٫٤٤ | ٤١٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٨٤ | ١٨٥ | ١٥٤ | ١١٧ | ١٣٦ | ١٠٤ | ٢٠٢ | ٢١٦ | ٢٥٧ | ٢٨٣ | ٢٨٣ | ٥٩٦ | ٨٣٢ | ٧٥٦ | ٦٨٠ | ٦٢١ | ٨١٦ | ٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ١٢٠٫٦٩ | ١٦٫٧٩ | ٢٣٫٧٠ | ١٦٫٢٠ | ٢٣٫٥١ | ٩٣٫١٦ | ٧٫١٢ | ١٩٫١٠ | ١٠٫١٣ | ٠٫٠١ | ١١٠٫٥٣ | ٣٩٫٤٤ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٨ | ٨٫٦١ | ٣١٫٤٤ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٬٣٠٥٫٥٦ | ٦٬١٨٥٫٨١ | ٧١٥٫٣٧ | ٤٦٤٫٦٢ | ٣٦٦٫٢٩ | ٤٦٣٫٨٣ | ٥٥٧٫٢٢ | ٣٦٦٫١٢ | ٧٬٨٦٠٫٨١ | ٩٩٨٫٨٩ | ٤٧٦٫٤٩ | ٣٥٩٫٧٢ | ٧٣٨٫٤٨ | ١٬١٢٦٫٧٦ | ٧٣٥٫٧٥ | ٩٩٢٫٤٤ | ١٬٤٨٤٫٠٨ | ٧٨٢٫٥٣ | ٤٨٥٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٠ | ٩٢ | ١٠٩ | ٦٥ | ٩٢ | ٥٠ | ٧٠ | ٤٢ | ٩٧ | ٣٣ | ٣٣ | ١٦٨ | ١٣٥ | ٨٨ | ٨٢ | ١٠ | ٦٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٤ | ٣٤٨٫٥٧ | ١٨٫٨٢ | ٤٠٫٢٠ | ٤١٫٥٥ | ٤٦٫١١ | ٣٩٫٦٥ | ٣٩٫٣٣ | ١٣٠٫٩٠ | ٦٦٫٦٣ | ٢٠٢٫٩٦ | ٦٠١٫٧٢ | ١٨٠٫٣٠ | ٣٥٫١٥ | ٦٫١١ | ١١١٫٦٣ | ٥٢٣٫٢٨ | ١١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٬٨٦١٫٤٥ | ١٬٥١٢٫٨٦ | ٣٥٥٫٦١ | ٣٢٩٫٨٠ | ٢٠٣٫٧٧ | ٣١٤٫٣٢ | ٢٦٦٫٠٢ | ١٢٦٫٣٨ | ١٬٥٣٦٫٨٧ | ٣٧٨٫٦٣ | ٥٤٫٧٣ | ٤٢٫٥٤ | ٢٠٨٫١٢ | ١٨٢٫٨٨ | ٨٥٫١٩ | ١١٩٫٩٧ | ٢٢٫٨٣ | ٥٧٫٠٩ | ٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٩ | ١٩ | ٥٥ | ٣ | ٢٦ | ٥٩ | ٧٩ | ٨١ | ٧٤ | ١٠٣ | ٦٨ | ٤٢ | ١٠٤ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥٢٧٫٦٩ | ٢٬٠٠٨٫٣٢ | ٢٢٨٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٨٫٢٤ | ٣٦٫٣٣ | ٣٩٣٫٩٧ | ٩٥٫٠١ | ١٬٠٣٧٫٢٥ | ١٣٠٫٨٨ | ٣٢٫٤٨ | ٢٫٥٥ | ٨٫٦١ | ٣٩٫٢٢ | ٣٣٫٣٤ | ٣٨٫٨٩ | ٣٤٩٫٢٧ | ٦٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
