بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترك للأدوية وصناعة الأمصال مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٣٣ | ٣٠ | ٤٠ | ٤ | ٧٢ | ٥٠ | ١٥٤ | ١٠٥ | ١٤٨ | ٢٩٤ | ٥٢١ | ٥٦٢ | ٤٠٨ | ٧٧١ | ١٬٠٧٩ | ٩٠٦ | ٣٧٨ | ٩٦٧ | ١٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٧ | ١٩١٫٠١ | ٢٣٢٫٤٧ | ١١٠٫٠٤ | ١٬٦٨٤٫٣٨ | ٣٠٫٠٤ | ٢٠٦٫٨٩ | ٣١٫٤٨ | ٢٤٠٫٢٩ | ٩٨٫٥١ | ٧٧٫٣٨ | ٧٫٩١ | ٢٧٫٣٨ | ٢٨٨٫٨٥ | ٣٩٫٩٣ | ١٥٫٩٦ | ٥٨٫٢٥ | ٣٥٥٫٤٣ | ١٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٣٫٠٦ | ٢٬٩٣٤٫٩٥ | ٨٦٫٦٢ | ١٢٨٫٥٦ | ١٧٫٨٩ | ١٦١٫٤٩ | ٦٬٨٤٥٫٠٤ | ٥٬٨٥٥٫٠٦ | ٣١٨٫٠٢ | ٢٤٤٫٢٦ | ١١٬٦٤٢٫٣٧ | ٧٬٢٠٢٫٧٦ | ١٬٤١٢٫٢١ | ٥١٦٫٢٠ | ١٬٨٣٠٫٣٩ | ٤٬٣٧٦٫٠٧ | ١٧٦٬٧٢١٫٧١ | ٣٢٬٥٠٣٫١٠ | ٧٧٧٫١٢ | ٤٬٩٠٥٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٥ | ١٦ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ١١ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٥ | ٧٢ | ٥٥ | ١١٥ | ٧٤ | ٥٦ | ٦٩ | ١٥٩ | ١٨٠ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥١ | ٩٫٦٧ | ٥٧٫١٣ | ٢٢٫٣٨ | ١٫٥٣ | ٩٫١٨ | ٤٩٫١٧ | ١٩٥٫٢٦ | ١٨٫٢٥ | ١٧٫١٥ | ٦٠٫٤٣ | ٢٤٫٤٣ | ١١١٫٣٠ | ٣٥٫٤٥ | ٢٥٫٣٨ | ٢٣٫٧٥ | ١٣١٫٨٣ | ١٢٫٦٥ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١١٫١٢ | ١٬٢٩٠٫٨٩ | ٤٥٫٩١ | ٨٠٫٨٣ | ٨٧٫٠٠ | ٤٤٫٦٨ | ٢٬٩٥٥٫٤١ | ٤١٨٫٧٠ | ٩٧٫٩٩ | ٦٣٫٤٤ | ١٬٧٨٤٫٤٦ | ٩٩٨٫٤٤ | ١٣٧٫١٠ | ١٤٥٫٨٢ | ١٧٦٫٧٤ | ٢٢٥٫٣٤ | ١٣٬٤٠١٫١١ | ١٣٬٦٨٥٫٥٦ | ١٤٤٫٣١ | ٧٨٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٠ | ٨١ | ١٦ | ٤٦ | ١٣٦ | ٧٣ | ١٦٨ | ١٧١ | ١٧٠ | ١ | ١١٨ | ٩٨ | ٣٧٢ | ١٬٠٧٠ | ١٬١١٤ | ٩٧٩ | ٥٣٧ | ٩١٢ | ٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٠ | ٥١١٫١٢ | ٧٩٫٩٤ | ١٨٢٫٦٥ | ١٩٥٫٤٠ | ٤٦٫٦٣ | ١٣٠٫٩٨ | ٢٫١٤ | ١٩٩٫٤٠ | ١٠٠٫٣٤ | ٢٠٬٣٥٤٫٨١ | ١٧٫٠٥ | ٢٧٨٫٧٧ | ٣٨٧٫٥٨ | ٤٫١١ | ١٢٫١١ | ٤٥٫١٧ | ٢٦٩٫٨٧ | ٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١١٫٩٥ | ١٬٧٤٤٫٠٦ | ٢٣٢٫٥٤ | ٥٢٫٢٧ | ٢٠٤٫٨٩ | ٣٠٦٫١٧ | ٩٬٩٠٠٫٤٥ | ٦٬٣٧٣٫٧٦ | ٥١٦٫٠٠ | ٢٨٠٫٨٢ | ٢٣٫١٧ | ١٬٦٣٦٫٩٣ | ٢٤٦٫٧٢ | ٤٧٠٫٣٧ | ٢٬٥٣٩٫٨٦ | ٤٬٥١٧٫٩١ | ١٩٠٬٨١٥٫٤٨ | ٤٦٬٠٨٨٫٦٧ | ٧٣٢٫٨١ | ٤٬٢٣٠٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٣٥ | ٣١ | ٢٢ | ٤٤ | ١ | ٣ | ٣٣ | ٦١ | ٣ | ٧ | ٤٠ | ٧٩ | ٤٢ | ٢٥ | ١ | ١ | ١٢٤ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٩٥ | ٣٬١٨٣٫٤٨ | ١٠٫٧٤ | ٢٧٫٨٩ | ٩٧٫٦٩ | ٩٨٫٣٥ | ٢٥٨٫٧٨ | ١٬١٦١٫٦٢ | ٢٨٢٫٦٥ | ١٠٤٫١٦ | ٣٨٦٫٧٢ | ٤٥٠٫٣٦ | ٩٨٫٦٧ | ١٥٣٫٢٦ | ١٥٨٫٥٣ | ٩٧٫٩٢ | ١٢٧٫٠١ | ١٠٬٥٨٣٫٥٠ | ٨١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
