بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيمابول بوليمر لتجارة صناعة البلاستيك والبناء شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ٧ | ٤ | ٠ | ٢٤ | ٣٠ | ٦٦ | ٣ | ٩٠ | ١٣١ | ٤٣٠ | ٣٩٧ | ٢٥١ | ١٢٥ | ١٨٨ | ٢٦٣ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٦١ | ١٩٣٫٧٦ | ٩٩٤٫٩٢ | ٢٢٤٫٢٥ | ٤٠٫٨٢ | ٩٤٫٥٣ | ١٠٬٥٣٧٫٦٤ | ٢٧٫٩١ | ٣١٨٫٠٢ | ٩٥٫٤٦ | ٣٬١٠٢٫٩٥ | ٤٦٫٢٠ | ٢٢٨٫٤١ | ٧٫٨١ | ٣٦٫٧٥ | ١٤٩٫٧١ | ٥٠٫٨٥ | ٣٩٫٨٩ | ٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٦ | ١٠٫٨٦ | ٥٫٥٢ | ٢٠٧٫٦٦ | ٥٣٫٧٨ | ١٢٫١٠ | ٠٫٩٣ | ٨٤٫٦٥ | ١٨٢٫٠٦ | ١٩٦٫٧٦ | ٥٫٣٦ | ٣٦٦٫١٨ | ٢٧٤٫٥٤ | ٥٨١٫٢٨ | ٣٥٨٫٠٧ | ١٬٤٩٠٫٩٤ | ٥٥٩٫٩٩ | ٣٦١٫٨٦ | ٥٨١٫٨٦ | ٢٬٨٦١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٢ | ١ | ٤٢ | ٤ | ٨٤ | ١٣٨ | ٣٧ | ٧٤ | ٢ | ٤١ | ١٣٠ | ١٠٧ | ١٢٢ | ٨٠ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٨ | ٥٫٦٠ | ٢٫٥١ | ٨١٫٦٤ | ٧١٫٣٣ | ٧٬٠٣٢٫٢٤ | ٨٩٫٧٤ | ١٬٨٤٥٫٩٠ | ٦٤٫٧٧ | ٧٣٫٠٦ | ٩٩٫٨٩ | ٩٦٫٧١ | ١٬٥٨٤٫٧٥ | ٢١٤٫٩١ | ١٧٫٨٥ | ١٤٫١٥ | ٣٤٫٥٠ | ٩١٫٠٠ | ٢٤٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٤١ | ١٩٧٫٤٤ | ١٠١٫٠٥ | ٤١٤٫٢٥ | ١٥٫٨٥ | ١٫٧٣ | ١٧٣٫٧٤ | ١٥٫٤٩ | ٥٠٦٫٩١ | ٤١٤٫٠٣ | ٦٦٫٩٧ | ٣٠٤٫٢٦ | ٥٫١٤ | ٥٥٫٨٤ | ١١٧٫٤٨ | ٦٣٥٫٤١ | ٥٤٧٫٩٧ | ١٥٣٫٧٤ | ١٥٫٩١ | ١٢٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٩ | ٢٢ | ١٤ | ٨ | ٣١ | ٦٦ | ٥٦ | ١٣١ | ١٠٦ | ١٦٠ | ٢١٣ | ٣٥٦ | ٥٢٣ | ٤٩٨ | ٤٣٠ | ٦٥ | ١١٦ | ١٣٣ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ١٦٫٩٨ | ٣٦٫٥٢ | ٤٢٫٩٣ | ٢٧٩٫٥٩ | ١١٦٫٠٢ | ١٥٫٦٠ | ١٣٤٫٤٤ | ١٨٫٨٧ | ٥١٫١٢ | ٣٣٫١٧ | ٦٦٫٩٨ | ٤٦٫٩٨ | ٤٫٧٧ | ١٣٫٦٠ | ٨٤٫٩٨ | ٢٧٩٫٦٩ | ١٤٫٠٢ | ٥٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٠٤ | ٣٠٨٫٣٠ | ١٩٥٫٥٣ | ٥٢١٫٩١ | ٦٢٫٠٨ | ٨٩٫٦٢ | ٢٧٢٫٨٠ | ٢٠٠٫١٤ | ٧٨٨٫٩٧ | ٣١٧٫٢٨ | ٢٨٧٫٨٩ | ٨٧١٫٣٩ | ٧٤٦٫١٨ | ٧٠٧٫٠٤ | ٤٤٩٫٩٠ | ٢٬٥٥٩٫١٢ | ٢٩٠٫٤٨ | ٢٢٣٫٦٠ | ٢٩٣٫٠٦ | ٢٬٣٣٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ١١ | ٣ | ١٣ | ٣٤ | ٢٤ | ٢٨ | ١٧ | ٣٣ | ٥٦ | ٢٤ | ٤٨ | ٧٤ | ١١١ | ١٧ | ٢٢ | ٥٢ | ٤٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ٨٤٫٤٤ | ١٢٣٫٧٨ | ٥٧٩٫٨٢ | ١٦٢٫٩١ | ٢٩٫٠٣ | ١٥٫٠٤ | ٤٠٫٥٣ | ١٠١٫٧٤ | ٦٦٫٥٤ | ٥٦٫٠٠ | ٩٥٫٠٠ | ٢٥٥٫١١ | ٤٩٫٦٧ | ٨٤٫٨١ | ٣٢٫٣٦ | ١٣٣٫٤٤ | ١٨٧٫٠٠ | ١١٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
