بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكر ياتيريم منكول ديجيرلر AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥٣ | ٥١ | ١٦٢ | ١٤٩ | ١٤٥ | ١٨٥ | ٧٠ | ٣٤ | ٩٧ | ٢٢ | ٥٣ | ١٢٤ | ١٤٨ | ٣٥١ | ٤٩٧ | ١٧٠ | ٣٠١ | ١٥٧ | ٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٠٫٣٥ | ٤٫٨٢ | ٢٢٠٫١٦ | ٨٫٤١ | ٢٫٧١ | ٢٨٫٢٩ | ٦٢٫٠٦ | ٥١٫٠٨ | ١٨٠٫٧٤ | ١٢٢٫٣٣ | ٣٤٣٫٥٩ | ١٣٥٫٤٩ | ٢١٩٫٤٧ | ٣٣٧٫٤٣ | ٤١٫٦٧ | ٦٥٫٨٥ | ٧٧٫٥٣ | ١٥٢٫١٥ | ١٠٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥١ | ٢٥٩٫٩٠ | ١١٩٫٤٥ | ٧٢٦٫٨٩ | ١٬٤٠٤٫٧٥ | ٥٨٥٫٣٧ | ٢٬٦٤٤٫٦٣ | ١٨٩٫٥٤ | ٢١٤٫٠٨ | ٣٢٫٩٢ | ٧١٫٧٧ | ٣١٫٢٣ | ٦٤٫٨٣ | ١٢٣٫٠٢ | ٤٥٧٫٦٣ | ٥١٩٫٧٦ | ١١٤٫٦٧ | ٢٧٠٫٤٩ | ٢٬٥٦٨٫٩٠ | ٨٬٧١٣٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٤٨ | ٢٧ | ١٤٤ | ١٥٢ | ٤٩ | ٧١ | ١٠ | ٢٥ | ٥٠ | ١٣٦ | ١٠٩ | ٧٦ | ٩٠ | ٤ | ٥ | ٣٧ | ٤٧ | ٢٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٢٩ | ٤٤٫٩٤ | ٤٤٤٫٣١ | ٥٫٦٦ | ٦٧٫٦٠ | ٤٣٫٢٣ | ٨٦٫٠٤ | ٣٥١٫٤٥ | ١٠٣٫٣١ | ١٦٨٫٩٤ | ١٩٫٦٨ | ٣٠٫٥٢ | ١٨٫٤٦ | ١٠٤٫٨٧ | ٩٫٦٤ | ٦٧١٫٤٤ | ٢٦٫٦٤ | ٤١٫٩٥ | ١٥٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦٤ | ٢٣٥٫١٤ | ٦٢٫٥٢ | ٦٤٦٫٨٤ | ١٬٤٤٢٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٨ | ١٬٠٠٩٫١٣ | ٢٦٫٦٢ | ١٥٤٫٥٠ | ١٧٫٢٠ | ٤٥١٫٧٩ | ٦٤٫٨٣ | ٣٩٫٧١ | ٧٤٫٧١ | ٥٫٧٠ | ٥٫٠١ | ٢٤٫٩٨ | ٤٢٫٠٣ | ٤٤٤٫٢٥ | ٤٢٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٥ | ١٨ | ٢ | ١٥ | ٧٠ | ١٢٢ | ٢٩ | ٤٦ | ١١٨ | ١٩٠ | ١٨١ | ٢٣٤ | ٢٢٩ | ١٩٨ | ٣٦٩ | ١٥١ | ٢٠١ | ٢٨٦ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٦١٫٠٩ | ١٨٫٥٤ | ٩٠٫٩٩ | ٧٨٢٫٤٢ | ٥٨٥٫٣٣ | ٧٢٫٧٤ | ٧٦٫٣٤ | ٥٩٫٣٣ | ٣٥٦٫٩٦ | ٦٠٫٩٩ | ٤٫٤٤ | ٢٩٫٢٧ | ٢٫٣٩ | ١٨٦٫٣٦ | ٨٦٫٨٢ | ٥٩٫١١ | ٣٢٫٩٢ | ٢٤٢٫٣١ | ٤٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٥ | ٧٥٫٢٤ | ٤٣٫٠٧ | ٧٫٣٧ | ١٣٧٫٢٥ | ٢٨٥٫٢٩ | ١٬٧٣٥٫٥٠ | ٧٧٫٥٩ | ٢٨٥٫٣٨ | ٤٠٫١٦ | ٦٣١٫٣٣ | ١٠٧٫٧٨ | ١٢٢٫٨١ | ١٩٠٫٤٠ | ٢٥٧٫٦٣ | ٣٨٥٫٨٧ | ١٠١٫٩٣ | ١٨٠٫٠٣ | ٤٬٦٦٥٫٦٦ | ١٠٬٨٥٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢٠ | ٤٢ | ٢٢ | ١١ | ٢٥ | ٧ | ٣٧ | ١٦ | ٢٩٣ | ٣٠ | ١٦٨ | ١٩١ | ١٢٠ | ٧٧ | ٩٦ | ١٤٨ | ١١١ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٦ | ١٠٧٫٠٨ | ٤٧٫٣٩ | ٥٢٫٦٠ | ١٣٣٫٤٨ | ١٢٨٫٤٠ | ٦٢٩٫٣٠ | ٥٦٫٦٨ | ١٬٧٢٥٫٩٠ | ٨٩٫٧٦ | ٤٥٩٫٧٨ | ١٣٫٤٤ | ١٦٢٫٩٦ | ١٦٣٫٨٣ | ٢٢٤٫٧٣ | ٢٥٤٫٧٩ | ١٧٥٫٢٦ | ٩٤٫٥١ | ١٦٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
