بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة لتقنيات الفضاء والدفاع SDT يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٣٤٩ | ٢٢٧ | ٤٠٢ | ٤٢٩ | ١٢٢ | ٥٠٥ | ١٢٩ | ١٩٣ | ٥٠٧ | ٥٤ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٦٥ | ٣٥٫٠٠ | ٧٧٫٣٦ | ٦٫٦٩ | ١٢٨٫٣٢ | ٥١٥٫٨٠ | ٧٤٫٥٦ | ٥٠٫٣٢ | ١٦٢٫٣٢ | ٨٩٫٣٩ | ٧٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٠ | ٣٦٣٫٩٦ | ٦٥٫٨١ | ٩٧٫١٧ | ١٣٢٫٢٣ | ٧٦٫٣٦ | ٤٤٦٫٤٦ | ٣٧٫٧٨ | ١٢٩٫٦٣ | ١٧٩٫١٠ | ١٢١٫٦٧ | ٢٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٤ | ٧ | ١٥ | ١٦ | ٣٨ | ٥٠ | ٧٤ | ٩٩ | ١٥٣ | ١٦٣ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٦٥ | ٤٦٫٥٩ | ١٠٤٫٠٤ | ٤٫٧١ | ١٤٠٫٤٩ | ٣١٫٨٩ | ٤٨٫٠٦ | ٣٤٫٥٧ | ٥٤٫١٨ | ٦٫٩٣ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٤ | ١٤٫٣٢ | ٢٫١٣ | ٣٫٦١ | ٤٫٨٣ | ٢٣٫٦٧ | ٤٣٫٩٠ | ٢١٫٦٢ | ٦٦٫٤٠ | ٥٣٫٩٢ | ٣٦٩٫٢٧ | ٤٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٧ | ٣٨٦ | ٣١٥ | ٣٢٩ | ٣٨٤ | ٦١ | ٥٢ | ٣٠ | ١٠٦ | ٢١ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٠٫٩٦ | ١٬٥١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٤ | ٤٫٣٧ | ١٦٫٧٣ | ٨٤٫٢٤ | ١٤٫٣٣ | ٤١٫٢٣ | ٢٤٦٫١١ | ٧٩٫٧٨ | ٦٢٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٦ | ٢٨٫٤٠ | ١١٢٫٠٦ | ٧٦٫١٨ | ١٠١٫٤١ | ٢٤١٫٤٢ | ٥٣٫٤٩ | ١٥٫٢٤ | ٢٠٫٤٥ | ٣٧٫٢٧ | ٤٨٫٢٦ | ٣٣٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٩٦ | ٣٤٥ | ٤١٤ | ٣٢٥ | ١٥٩ | ١١٣ | ٣٤٠ | ١٤٩ | ٢٨٣ | ٤٤ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٦ | ٢٥٩٫٥٠ | ٢٠٫١٢ | ٢١٫٦٠ | ١٤٩٫٠٣ | ٢٨٫٨٨ | ٢٠٠٫٦٧ | ٥٦٫١٩ | ٢٨٩٫٨٧ | ١١٥٫٦١ | ٦٥٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
