بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات هيئة الطرق والمواصلات البيولوجية Urunler Ilac ve Makine Sanayi Ticaret AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٩ | ٢٥ | ٤٣ | ١٥ | ٦٩ | ٢ | ٩٤ | ١٣ | ٣٦ | ٣٢٣ | ٤١٨ | ١٦٩ | ٧٢ | ٦٠ | ١٩ | ٧٢ | ٨٤ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٧٧ | ٣٦٥٫٥٦ | ٢٧٣٫٥٥ | ٦٥٫٣١ | ٣٥٩٫١٩ | ٩٧٫٥٢ | ٥٬٦٠٠٫٥٥ | ٨٦٫٣٣ | ٣٨٠٫٧٧ | ٧٩٦٫٢٤ | ٢٩٫٤١ | ٥٩٫٦٣ | ٥٧٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ٦٧٫٨٠ | ٤٧٦٫٩٠ | ١٦٫٨٥ | ٧٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٦٫٢٨ | ١٨٤٫٢٦ | ١٣٦٫٥١ | ١١٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٩ | ٤٩٫١٠ | ٢٫٥٦ | ٣٢٩٫٩١ | ١٧٨٫٤٨ | ٩٫٦٢ | ٣٧٧٫٥٣ | ٢٬٨٣٨٫٩٢ | ٦٤٧٫٧٥ | ٢٦٣٫٧٨ | ٢٢٫٣٥ | ٢٨٫٨٤ | ٥٥٫٢٩ | ٢٠٧٫٧٦ | ١٬٨٦٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٢٤ | ١٨ | ٥ | ٤ | ١ | ٦ | ١٢٨ | ١٨ | ٢٥ | ٥٣ | ٤١ | ١٤٠ | ٩٤ | ١٠٣ | ٢٥ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٧ | ١٨٫٤٥ | ٢٢٫٥٠ | ٢٣٫١٩ | ٧٤٫٦٤ | ١٩٥٫٦١ | ١١٣٫٦١ | ٨٢٦٫١٨ | ٢٬٢٠٩٫٣٢ | ١١٣٫٩٠ | ٣٨٫٣١ | ١١٤٫٠٥ | ٢٣٫٠٧ | ٤٤٥٫٩٥ | ٣٢٫٧٩ | ٩٫١٩ | ٧٥٫٣٥ | ٥٨٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٠٧ | ٣٢٠٫٠٧ | ١٠٥٫٧٦ | ٦٠٫١٥ | ٢٧٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ٦٫٥٩ | ٢٫١٠ | ٧٧٫١٣ | ٣٤٫١٨ | ٢٠٫٨٢ | ١٦٧٫٢٩ | ٢٠٢٫٣٨ | ١٤٧٫٧٣ | ٥٢٫٦٧ | ١٤١٫٨٢ | ٧٨٫٧٧ | ٦٢٫٤٥ | ١٬٥٣٠٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ١٢ | ٢٦ | ٢٠ | ٧٠ | ٧٦ | ٦١ | ٦٦ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ٦ | ٢٨ | ١١١ | ١٧٨ | ١٧٨ | ٣٠ | ٨٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٠ | ١١٦٫٢٧ | ٢٤٫٠٧ | ٢٥٧٫٢٥ | ٧٫٨٨ | ٢٠٫١٠ | ٨٫٨٩ | ٨٣٫٠٥ | ٢٢٣٫٤١ | ١٨٨٫٤٩ | ١٤٥٫٩٨ | ٣٩٥٫٣١ | ٢٩٩٫١٧ | ٥٩٫٨٨ | ٠٫١٧ | ١١٦٫٧٦ | ١٨٠٫٦٠ | ٦٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٢٫٣٤ | ٢٣٥٫٨١ | ١٤٢٫٢٧ | ٥٠٫١٦ | ١٠٤٫٧١ | ٥٤٫١٨ | ٩٠٫٨٥ | ٢٣٢٫٠١ | ١٥٥٫٦١ | ٣٫٦٩ | ١٤٫٢٨ | ٣٨٫١٦ | ١٠٦٫٨٣ | ٤٠٤٫٦٧ | ٦٦٫٦٧ | ٢٦٧٫٥٨ | ٢٢٫٨١ | ٢٠٥٫٨٧ | ٣٣٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ١٨ | ٣٩ | ٦٧ | ١٤٠ | ٦٧ | ٢٨ | ٧ | ٣٧٥ | ٨٦ | ١٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦٦ | ٦٦ | ١٣١ | ٤١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٢٢ | ٤٥٨٫٤٦ | ٣١٥٫٣٨ | ٧١٫١٣ | ١٠٨٫٤٨ | ٥٢٫٣٥ | ١٤٢٫٦٤ | ٧٤٫٧٣ | ٥٬١١٠٫٧٩ | ١٢٢٫٨٣ | ٨٢٫٧٩ | ٧٦٫٩٤ | ٢٠٥٫٣٨ | ٨٧٠٫٤١ | ٧٥٫٠٤ | ٩٦٫٦٠ | ٦٨٫٩٠ | ٨٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
