بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينبو لصناعة البولي كربونات التجارية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٦٥ | ٥١ | ٢٦ | ١٠٨ | ٦٧ | ١٨٧ | ١٥٧ | ١٠ | ٤١ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫١١ | ١٧٩٫٤٩ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٢١٫٥٤ | ٣٨٫٥٣ | ١٨٠٫٨٥ | ١٦٫١٠ | ٩٣٫٥٢ | ٢٩٨٫٩١ | ٥٨٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠٣ | ٤٢٠٫٦٢ | ١٥٩٫٧٩ | ٧٩٫٤٤ | ٣٣٦٫٤٣ | ٢٥٦٫٩٦ | ٢٣٥٫٣٣ | ٢١٣٫٨٠ | ٥٦٫٦٧ | ٩٠٫٧٨ | ٩٢٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٠٠ | ٤٥ | ٦٠ | ٩٩ | ١٢٦ | ١٤٠ | ١٢٦ | ٥٤ | ٨٣ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٤٫٨٢ | ٧٧٫٣٨ | ٣٣٫٤٢ | ٦٤٫٧٥ | ٢٦٫٩٥ | ١٠٫٧١ | ٩٫٩٧ | ١٤٢٫٦٤ | ٥٥٫٢٢ | ٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٢٥ | ١٬٢٩٧٫٥٤ | ١٤٠٫٣٠ | ١٨٦٫١٤ | ٣٠٨٫٠٧ | ٤٨٥٫٩٩ | ١٧٥٫٤٤ | ١٧١٫٠٣ | ٢٩٨٫١٦ | ١٨٥٫٨٦ | ٣٥٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩ | ١٢٠ | ١٢٩ | ١١٠ | ١٤٢ | ٣٣ | ٩٧ | ١٠٥ | ٨٢ | ٧٩ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ٧٫٧٥ | ١٤٫٣٤ | ٢٨٫٣٥ | ٧٦٫٣٧ | ٣٨٩٫٠٥ | ٨٫٤٢ | ٢٢٫٠٩ | ٣٫٢٩ | ٢٢٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٢٩ | ٧٧٦٫٩٢ | ٤٠٠٫٠٨ | ٣٤٠٫٨١ | ٤٣٩٫٤٢ | ١٢٩٫٠٣ | ١٢١٫٦٢ | ١٤٢٫٧٨ | ٤٥٤٫٨٣ | ١٧٦٫٦٤ | ٤٦٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ١٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٦ | ٨٠ | ٧٣ | ١٨ | ٤٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٧ | ٣٠٩٫٢٤ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٦ | ١٨٠٫٤٧ | ٢٠٦٫٦٧ | ٧٫٦٥ | ٧٥٫٥٤ | ٣٤٩٫٠٢ | ١٤٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
