بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راي للتأمين المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٢٣ | ٩٤ | ١٠٣ | ٥٨ | ٦٥ | ٢٠٩ | ٥٢ | ٢٠٦ | ١٬١١٣ | ٢٬١١٠ | ١٬٦٦٣ | ١٬٦٥٦ | ٤٠٠ | ١٬٢٠٥ | ٢٬٩٤٣ | ٢٬٥٩٨ | ٧٬٥٠٣ | ٨٬٨٣٣ | ١٠٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٢٣٫٦٩ | ٩٫٥٩ | ٤٤٫٠٠ | ٢١٢٫٦٠ | ٢٢٢٫٧٥ | ٧٥٫٠٧ | ٤٩٥٫٠٥ | ٤٤٠٫٣٧ | ٨٩٫٥٣ | ٢١٫١٥ | ٠٫٤٧ | ١٢٤٫١٤ | ٢٠١٫٥١ | ٣٤٤٫٢٥ | ١١٫٧٣ | ١٨٨٫٨١ | ١٧٫٧٣ | ١٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٢ | ٧٦٫٤٠ | ٤٦٫٣٤ | ٥٨٫٥٢ | ٤١٫٥٠ | ٢٨٫٤٢ | ٦٠٫٣٥ | ١٧٫١٣ | ٣١٠٫١٢ | ٨٥٫١١ | ١٠٣٫٧٨ | ٨٩٫٦٢ | ٩٣٫٦٤ | ٣٠٫٦٣ | ١٥٥٫٧١ | ٨٨٫٦٤ | ٤٤٫٣٣ | ٨٧٫٠٥ | ٧٨٫٥٠ | ٧٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٩ | ٨٣ | ٤٤ | ٦٦ | ٢٧٠ | ٢٤٨ | ٣٧٧ | ٤٢٢ | ١١٦ | ١٤٦ | ٢٢ | ١٤٥ | ١٬٢٩٠ | ١٬٥٠٩ | ٢١٢ | ٣٬٢٠٦ | ١٬٢٦٠ | ٢٬٧٠٢ | ٣٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢٩ | ٣٣٦٫٨٨ | ٤٦٫٥٩ | ٤٨٫٦٩ | ٥١١٫٧٣ | ٨٫١١ | ٥١٫٧٧ | ١١٫٩٧ | ١٢٧٫٥٧ | ٢٢٥٫٥٤ | ٨٥٫٠٧ | ٥٦٥٫٧٩ | ٩٨٨٫٦٩ | ١٦٫٩٩ | ٨٥٫٩٨ | ١٬٤١٥٫٣٧ | ٦٠٫٧٠ | ١١٤٫٤٢ | ١٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٦ | ١١٫٧٥ | ٤٠٫٨٠ | ٢٥٫١١ | ٤٧٫٢٩ | ١١٨٫٤١ | ٧١٫٦٠ | ١٢٣٫٧٩ | ٦٣٤٫٩٩ | ٨٫٨٩ | ٧٫١٨ | ١٫١٧ | ٨٫٢١ | ٩٨٫٨٤ | ١٩٤٫٩٧ | ٦٫٣٧ | ٥٤٫٧١ | ١٤٫٦٢ | ٢٤٫٠١ | ٢٣٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٦ | ٨ | ٩ | ٥ | ٢٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٧ | ٠٫٠٩ | ١٫٢٧ | ١٫٧٦ | ١٫٧٢ | ١٥٫٠٩ | ١٢٫٨٦ | ٢٠٫٤٠ | ١٢٫٠٠ | ٢١٫٤٤ | ٢٧٫٦٣ | ٤٩٫٥٧ | ٢٦٧٫٥٤ | ٢٦٫٠٩ | ٢٢٫٧٨ | ١٧٫٨٨ | ٤٥٫٣٧ | ٣٧٣٫٨٨ | ٩٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٥ | ١٫٧٥ | ١٫٣٩ | ١٫٥٨ | ١٫٩٧ | ١٫١٨ | ٠٫٨٩ | ١٫١٥ | ٦٫٣٣ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٨ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٤١ | ١٦١ | ٢٠٢ | ١٧٦ | ١٣٩ | ٢٢٨ | ٣٤٧ | ٣٠٤ | ٦٦ | ١٬٣٠٨ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٨٥٦ | ١٬٧٦٨ | ١٬٣٠٥ | ٧٧٤ | ٣٬٣٢٠ | ٥٬٨٦٠ | ٨٬٦١٨ | ١١٬٢٥٢ | ١٢٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٦ | ٢٥٫٨٢ | ١٣٫٢٢ | ٢١٫٠٣ | ٢٦٤٫٤٣ | ٥١٫٩٧ | ١٢٫٢١ | ٧٨٫١٧ | ٢٬٠٦٩٫٠٦ | ٥٥٫٤٣ | ٨٫٦٩ | ٤٫٧٥ | ٢٦٫٢٠ | ٤٠٫٦٩ | ٣٢٩٫٠٧ | ٧٦٫٤٨ | ٤٧٫٠٧ | ٣٠٫٥٦ | ١٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
