بيان التدفق النقدي (TTM)
رال ياتيريم القابضة AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٠ | ١٨ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٢١ | ٣٥٣ | ٣٨٠ | ٣٥٧ | ١٢٦ | ٨٧٨ | ٦١ | ١٠٧ | ١٬٤٦٩ | ٤٬٠٨٥ | ٢٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٢٧ | ١٩٢٫٥٩ | ٦٫٦٨ | ٣٠٫٢٧ | ١٠٫١٥ | ٥٩٫٣٩ | ٨٫٣٥ | ٢٥١٫١٩ | ١٠٧٫٣١ | ١٬٥٨٨٫٣٧ | ٧٫٤٦ | ٥٫٩٤ | ٦٤٫٦٤ | ٧٩٥٫٧٩ | ٩٣٫٠٧ | ٢٧٦٫١٨ | ١٬٢٦٩٫٢٢ | ١٧٨٫٠٦ | ٢٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٧٦ | ٨٧٫٧٣ | ١٠٬٧٤١٫٦٠ | ٣١٧٫٨٦ | ٢٩٥٫٦١ | ٢٥٩٫٨٥ | ٦٨٥٫٩٣ | ٢٢٥٫٣٥ | ٤٩٫٣٣ | ١٦٧٫٨٤ | ٧٩٩٫٥٦ | ٤٣٤٫٨٢ | ٣١٠٫٤١ | ٨٥٫٥٤ | ١٬٦٤٦٫٩٩ | ٢٤٩٫٣٨ | ٥٩٫٣١ | ١٬٠٩٧٫٤٣ | ٢٬٧٣٩٫٧٤ | ٤٬٠٨٢٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ٤ | ٦ | ٦ | ١٠ | ٣٢ | ١٣ | ١٧٢ | ٢٠٩ | ٢٣٣ | ٥٤٤ | ١٬٤٨٥ | ٢٬٠٧٥ | ٣٬٥١٧ | ٤٬٧٨٦ | ٤٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٩ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٥٣ | ٣٧٫٤٠ | ٧٧٫٨٩ | ٤٤٫٩٥ | ٠٫٦٨ | ٥٦٫٥٥ | ٢٢٦٫٣١ | ٥٨٫٨٧ | ١٬٢١٠٫١٨ | ٢١٫٢٦ | ١١٫٤٧ | ١٣٣٫٤١ | ١٧٣٫٢٠ | ٣٩٫٧٥ | ٦٩٫٤٧ | ٣٦٫٠٨ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٩٠ | ١٥١٫٩٣ | ٥٬٦٨١٫٦٤ | ١٥٦٫٧٦ | ٢٨٧٫٢٧ | ٦٢٫١٥ | ٥٨٥٫٥٥ | ٢١١٫٣٣ | ٤٧٫٩٠ | ٢٥٦٫٥٤ | ٢٩٫٧٧ | ١٩٧٫٤١ | ١٨١٫٦٨ | ١٥٧٫٨٢ | ١٬٠١٩٫٣٩ | ٦٬٠٨١٫٤٨ | ١٬١٤٧٫٢٥ | ٢٬٦٢٧٫٣٥ | ٣٬٢٠٩٫٩٨ | ٥٬٦٣٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣٦ | ٤١ | ٣٤ | ٣٣ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ١ | ١٨ | ٢٩ | ٦٨ | ٢٥٤ | ١٬٣٦٨ | ١٬٤٥٤ | ١٬٧٨٧ | ١٬٩١٤ | ٨٥٠ | ١٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٢٫٣٠ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٢٦ | ٣٫٣٦ | ٥٣٫٠١ | ٤٫٩٥ | ٩٫١٦ | ٢٦٫٨٦ | ١٠٦٫٩٨ | ١٬٣٥٣٫٠٥ | ٦٦٫٢٩ | ١٣٢٫٥٢ | ٢٧٢٫٦٢ | ٤٣٨٫٣٢ | ٦٫٢٢ | ٢٢٫٩٥ | ٧٫١١ | ٥٥٫٥٨ | ٣٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٤ | ٣٣٩٫٦٦ | ١٦٬٣٢٣٫٢٤ | ٣٧٤٫٦٣ | ٤٨٢٫٨٨ | ٢٢٢٫٠٠ | ١٬٣٧١٫٤٩ | ٥٣٦٫٦٧ | ٩٨٫٥٧ | ١١٫٣٠ | ٣٩٫٩٤ | ٣٣٫٦٢ | ٥٩٫٣٣ | ١٧٢٫٢٨ | ٢٬٥٦٦٫٣٨ | ٥٬٩٥٢٫٥٩ | ٩٨٧٫٩٤ | ١٬٤٢٩٫٩٢ | ٥٧٠٫٢٥ | ١٬٦٢٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٠ | ٠ | ٩ | ٧ | ٧ | ١ | ٣ | ٢٠ | ١٢ | ٤٤ | ٨٧ | ١١٥ | ١٤٨ | ٥٣ | ٢٤ | ١٨١ | ١٣٤ | ١٤٩ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦١ | ١٠٢٫٣٩ | ٣٬٥٠٥٫٠١ | ٢٥٫٠٢ | ٢٫٢١ | ١١٥٫٣٨ | ١٧٨٫٩٧ | ٥٩٠٫٦٥ | ١٦٠٫٩٣ | ٤٥٤٫٤١ | ٩٧٫٥٩ | ٣١٫٧٥ | ٢٨٫٣٢ | ١٣٦٫١٤ | ١٤٥٫٧٩ | ٨٤٠٫٧٨ | ٢٦٫٠٠ | ٢١١٫٣٨ | ١٤٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
