بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Panelsan Cati لأنظمة الواجهات والصناعة والتجارة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢١ | ٩٥ | ٧٦ | ١١٢ | ١٦٥ | ١٦٠ | ٣٥٢ | ٢٥٨ | ١٧٧ | ٤٩٥ | ٣٦٥ | ٦٠٩ | ٦٦٠ | ٣٤٦ | ٢١٠ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٣ | ٣٥٣٫٩٤ | ١٩٫٩١ | ٤٧٫٥٥ | ٤٦٫٨٣ | ٢٫٨٧ | ١٢٠٫٠٨ | ٢٦٫٦٢ | ٣١٫٥٦ | ١٨٠٫٣٩ | ٢٦٫٣٥ | ٦٦٫٨١ | ٨٫٤٩ | ٤٧٫٥٤ | ٣٩٫٢٥ | ٦٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٣ | ٩١٫٦٦ | ١٣٢٫٩٥ | ٥٨٫٦٦ | ٥٤٫٦٠ | ٦٦٫٨٧ | ٩٢٫١٢ | ٩٦٫٢٦ | ٥٤٢٫٦٦ | ١٬١٠٣٫٠٦ | ٦٢٫٥٢ | ٤٠٫٥٧ | ١٠٤٫٧١ | ٩٩٫٧٢ | ١١٢٫٧٣ | ٢٨٢٫٤٥ | ١٤٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٠ | ٤ | ٧٦ | ٣٠ | ٥٣ | ١٢٧ | ١٣ | ٢٣٦ | ٢٣٤ | ٣٧٧ | ٣٣٩ | ٤٦٥ | ٤٢٧ | ٢٧٥ | ١١٦ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٥٢ | ١٤٠٫٩١ | ١٬٧٧٧٫٢٢ | ٦١٫٢٤ | ٧٨٫٧٠ | ١٣٩٫٤٩ | ١١٠٫٤٧ | ١٬٨٨١٫٧٨ | ٠٫٨٩ | ٦١٫٢٢ | ١٠٫٢٤ | ٣٧٫٤٠ | ٨٫٣١ | ٣٥٫٥٨ | ٥٧٫٩٥ | ١٦١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٢٥ | ٤٣٫٥٩ | ٥٫٧٠ | ٥٨٫٩٣ | ١٤٫٤١ | ٢١٫٤٨ | ٧٢٫٩٥ | ٣٫٦٣ | ٤٩٦٫٢٤ | ١٬٤٦٠٫٧٧ | ٤٧٫٦١ | ٣٧٫٦٥ | ٨٠٫٠٣ | ٦٤٫٤١ | ٨٩٫٤٣ | ١٥٥٫٠٩ | ١٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٨ | ١٩ | ١٣٠ | ١٢٣ | ١٣٤ | ٢٩٧ | ١٦٠ | ٢١١ | ١٧٠ | ١٩ | ٤٦ | ١٥٧ | ٢٠٠ | ٢١٦ | ١٦٠ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨٩ | ١٤١٫٩٥ | ٧٦٧٫٧٩ | ٥٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ١٢٠٫٩٨ | ٤٦٫٢٩ | ٣٢٫٣٦ | ١٩٫٤٧ | ٨٨٫٨٧ | ٣٤٤٫٠١ | ٢٣٩٫٥٠ | ٢٧٫٣٤ | ٨٫٠٤ | ٢٥٫٦٧ | ١٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٠٢ | ٣٥٫٢٥ | ٢٧٫٢٥ | ١٠٠٫٢٧ | ٥٩٫٨١ | ٥٤٫٦٠ | ١٧١٫١٤ | ٤٣٫٦٥ | ٤٤٣٫٧٩ | ١٬٠٦١٫٥٤ | ٢٫٣٩ | ٥٫١٤ | ٢٦٫٩٨ | ٣٠٫١٦ | ٧٠٫٢٣ | ٢١٥٫٣٠ | ٢٦٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٣ | ٧١ | ١٢٩ | ٢٠٥ | ٢٤٦ | ١٧٤ | ٣٦٥ | ٤٨ | ١٦ | ٧٩٢ | ٨٩٩ | ٥٨١ | ٦٦٢ | ٣٠٧ | ٧٤ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٧ | ٢١٢٫٩٧ | ٨١٫٥٠ | ٥٨٫٥٤ | ١٩٫٨٨ | ٢٩٫٤٩ | ١١٠٫٦١ | ٨٦٫٩٨ | ١٣٣٫٦٧ | ٥٬٠٤٦٫٩٠ | ١٣٫٥٠ | ٣٥٫٣٧ | ١٣٫٩٢ | ٥٣٫٦٠ | ٧٥٫٧٥ | ٦١٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
