بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارسان لصناعة قطع غيار الآلات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ١٥٥ | ١٦١ | ٢ | ١٦٧ | ٤٠ | ٩١ | ٧٥ | ١٨٠ | ٤٤١ | ٣٧٨ | ٤٨٩ | ٦ | ٢٦٦ | ٣٤٥ | ٨٧ | ٣٨١ | ١٣٣ | ١٩٥ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٩ | ٤٫٢٠ | ١٠١٫٤٨ | ٧٬١١٦٫٢٥ | ١٢٤٫٠١ | ١٢٦٫٢٢ | ١٨٢٫٣٩ | ١٤١٫٠٦ | ١٤٤٫٦٥ | ١٤٫٢٩ | ٢٩٫٢٩ | ١٠١٫٢٢ | ٤٬٥٦٢٫٧٢ | ٢٩٫٦٦ | ٧٤٫٧٤ | ٣٣٧٫٠٢ | ٦٥٫٢١ | ٤٦٫٨٩ | ٤١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٧٧ | ٥٠٦٫٥٥ | ١١٬٨٣٧٫٧٣ | ٢٣٫٢٦ | ٧٥٢٫٧٦ | ٣٧٤٫٩٧ | ٢٧٣٫٢٢ | ١٢٩٫٨٩ | ١٬٤٢٦٫٩٢ | ٢٬٥٥٢٫٣٩ | ٢٬٣٢٤٫٩٣ | ٢٬٠٢٧٫٣٥ | ١٢٫٤٣ | ٤٤٢٫٨٢ | ١٬٠٣٥٫٢٦ | ٩٩٢٫٢٥ | ١٬٨٢٨٫١٩ | ٢٬٠١٣٫٣٨ | ٢٩٩٫٠٦ | ١٢٬١٣٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٧٠ | ١١٠ | ٥٨ | ٦٧ | ٥ | ١١٠ | ١٤ | ٢٨ | ١٢٧ | ٩ | ١١٠ | ٢١٥ | ٣٠٨ | ٦٣٧ | ٢٥٧ | ٢٤٠ | ١٨٨ | ٦٦ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٧ | ٥٧٫٦٥ | ٤٧٫٢٩ | ١٦٫٠١ | ٩٣٫٢٠ | ٢٬٤٩٨٫٤٤ | ٨٧٫١٠ | ٢٩٦٫٢٨ | ٣٥٨٫٠٠ | ١٠٧٫٣٥ | ١٬٢٧٤٫٩٠ | ٩٥٫٥٦ | ٤٢٫٩٣ | ١٠٧٫١٢ | ٥٩٫٥٩ | ٦٫٦٠ | ٢١٫٩٧ | ١٣٥٫٢٦ | ٥١٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٦٩ | ٢٢٨٫٧٢ | ٨٬٠٨٦٫٣٣ | ٥٦٦٫٦١ | ٣٠٣٫١٦ | ٤٢٫٧٨ | ٣٣٠٫٥٠ | ٢٤٫٦١ | ٢٢٠٫٠٨ | ٧٣٦٫٩٧ | ٥٧٫٥٧ | ٤٥٦٫٢٣ | ٤٤٨٫٢٥ | ٥١١٫٤٤ | ١٬٩١٠٫٠٢ | ٢٬٩٢٧٫٩٩ | ١٬١٥٢٫٩٢ | ٢٬٨٤٨٫١٧ | ١٠١٫٥٤ | ١٢٬١٦٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٥٤ | ٥٠ | ٥٠ | ١٢٢ | ٣٤ | ١٨ | ٢٥ | ١٣٩ | ٢٩٦ | ٤٠٧ | ٣٥٩ | ٢٧٠ | ١٠٣ | ٣٢٨ | ١٦٥ | ١٦٠ | ٤٩ | ١٩٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ٢٠٠٫٩٣ | ٣٤٣٫٢٧ | ١٢٨٫١٧ | ٤٧٫٠٨ | ٢٣٩٫٦١ | ٤٤٦٫٦٤ | ١١٣٫٢٩ | ٣٧٫٣١ | ١١٫٧٣ | ١٧٥٫١٢ | ٦١٫٦٣ | ٢١٦٫٧٥ | ٤٩٫٥٥ | ١٩٦٫٩٠ | ١٣٠٫٣٥ | ٥٠٣٫٥٧ | ١٠٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٠٨ | ١٧٧٫٨٣ | ٣٬٦٥١٫٤١ | ٤٨٩٫٨٧ | ٥٤٩٫٦١ | ٣٢١٫٢١ | ٥٤٫٧٥ | ٤٤٫١١ | ١٬٠٩٨٫٧٤ | ١٬٧١٣٫٣٧ | ٢٬٥٠٠٫٢٥ | ١٬٤٨٨٫٥٢ | ٥٦١٫٧٣ | ١٧٢٫٠٦ | ٩٨٢٫٦٧ | ١٬٨٨٠٫٩٧ | ٧٦٨٫٤٥ | ٧٣٨٫٢٧ | ٣٠١٫٢٨ | ٤٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣١ | ١ | ١٠ | ٢٢ | ١١ | ٣٣ | ٥٨ | ١٣ | ١٧ | ١٦ | ٢٤ | ٤٨ | ٦٠ | ٣٣ | ٩ | ٢١ | ٧ | ٦٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٨ | ٩٥٫٥٤ | ٨٥٢٫٢٨ | ١١٦٫٨٣ | ٥١٫٨١ | ٤١٠٫٤٦ | ٧٣٫٣١ | ٧٨٫٠٦ | ٣٦٫٧٧ | ١٩٤٫١٠ | ٢٤٨٫٢٦ | ٩٩٫٠٥ | ٢٥٫٢٧ | ٤٤٫٥٤ | ١٢٦٫٣٦ | ١٣٧٫١٩ | ٦٨٫٤١ | ١٬٠٨٨٫٩٢ | ٩٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
