بيان التدفق النقدي (TTM)
أويلوم سيناي ياتريملار أنونيم سيركيتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٤ | ١٩ | ٣١ | ٣٩ | ١٥٩ | ١٤١ | ١٢ | ٤٤ | ١٠٧ | ٥٣ | ١٩٣ | ١٨٤ | ٥٣ | ٩ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٨ | ١٬٠١٩٫٨٥ | ١٬٢٧٠٫٢٤ | ٤٣٫٠٢ | ٦٥٫٠٩ | ٥٣٥٫٩٩ | ٦٧٫٦٩ | ٢٤٫٣٤ | ٣٠٨٫٥٨ | ١٨٨٫٨٤ | ٩١٫١٥ | ٢٥٢٫٤٠ | ١٤٢٫٧٣ | ١٤٩٫٤٣ | ٤٦٦٫٠٦ | ٤٫٧٧ | ٧١٫٢٩ | ١١٧٫٨٥ | ٦٧٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٥٠ | ٠٫٣٢ | ١٠١٫٩٦ | ١٦٢٫٧٣ | ٢٤٩٫٥٦ | ١٥٠٫٩١ | ١١٨٫٦٢ | ١٠٩٫٤٩ | ٧٢٣٫٧٧ | ٦٣٨٫٧٤ | ٩٣٫٩٢ | ١٥٨٫١٤ | ١٦١٫٩٥ | ١١٢٫٧٤ | ٤٢٫٠٨ | ٧١٤٫٣٦ | ٢٤٧٫٦٨ | ٦٢٦٫٦٤ | ١٩٫٥٣ | ٦٨٬٥٩٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ | ٢٥ | ٧٠ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٦ | ١٩ | ٨٥ | ٦٤ | ٧٤ | ٥٩ | ٩ | ١٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ١٤٫٨٦ | ٥٨٫٦٩ | ٤٩٫٨٦ | ٢٢٦٫٨٦ | ٢٧٫٤٤ | ٣٧٧٫٣٢ | ١٧٤٫١٨ | ٥١٫٦٤ | ٣٠٫٨٩ | ٤٠٫٣٦ | ٢٩٫٦٥ | ٣٥٧٫١٢ | ٢٤٫٠٨ | ١٤٫٩٢ | ٢٠٫٢٧ | ٨٣٫٩٠ | ٢٠٣٫٧٣ | ٧٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٣٣ | ٤٠٫٢١ | ١٬٦٢١٫٤٥ | ٩١٫٣٦ | ١٢٣٫٢٩ | ١٤٧٫٦٠ | ٣٣٫٩١ | ٨٩٫١٠ | ١٬٢٩٨٫٧٣ | ١٣٥٫٦٥ | ٢٩٫٣٩ | ٣٣٣٫٦٣ | ٦٨٫٢١ | ٨٩٫٤٢ | ٥١٫٢٦ | ٢٧٣٫١٩ | ٧٩٫٣٠ | ١١٢٫٤٧ | ٢٠٫٣٧ | ١٥٬٩٤٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٩ | ٦ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤٠ | ٨٥ | ١١٤ | ١٤٩ | ٩٤ | ٨٩ | ٦٦ | ٥٩ | ٣٦ | ١٣١ | ٩٣ | ٩١ | ١٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ٦٦٫٩٥ | ١٧٧٫٤٠ | ٥٠٫٩٤ | ٢١٦٫٦٧ | ١٬٣٤٨٫٧٠ | ١١٤٫٨١ | ٣٣٫٧١ | ٣٠٫٣٧ | ٣٦٫٩٠ | ٥٫٥٧ | ٢٥٫٣١ | ١٠٫٥٠ | ٣٩٫١١ | ٤٦٢٫٤٥ | ٢٨٫٦٠ | ٢٫٠٢ | ١١٦٫١٠ | ٨٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٨٣ | ١٣٩٫٨٩ | ١٬٦٢٣٫٤١ | ١٧١٫٣٧ | ٢٢٦٫٢٧ | ٩٦٫٦٩ | ٢٥٢٫٥٣ | ٢٩٨٫٥٩ | ٢٬١٢٢٫٥٠ | ٥٩٧٫٦٧ | ٦٢٫٤١ | ١٬١٢١٫٨٩ | ٢٤٣٫٥١ | ٦٢٫٥٠ | ٢٨٫٧٤ | ٤٨٣٫٠٧ | ١٢٥٫٥٧ | ١٬٠٨٤٫٠٩ | ٣٠٫٤٧ | ٢٤٬٨٠٦٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٣ | ١٦ | ٢٩ | ٥ | ٢٥ | ١٥٠ | ٨ | ٢٧ | ٩٥ | ١٢٦ | ٢٧ | ٧٤ | ٨ | ٤٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٢ | ١٠٢٫٨٥ | ٦٣٣٫٢١ | ٦٢٫٨٤ | ٣٧٣٫٠٢ | ٤٥٤٫٦٩ | ٨١٫٦٧ | ٨١٫١٩ | ٥٦٢٫٩٧ | ٧٠٤٫٢٢ | ٩٤٫٧٥ | ٢٤٤٫١٢ | ٢٤٨٫٦٩ | ٢٣٢٫٤٣ | ١٢١٫٥٦ | ١٧٤٫٦٦ | ١١١٫٣٥ | ٦٧٢٫٧٠ | ٩٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
