بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Oncosem لصناعة وتجارة أنظمة الأورام شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٥١ | ٥٣ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٣٧ | ٢ | ٢٨ | ٦٦ | ٨٦ | ١٠٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٦ | ٢٫٨٥ | ٧٠٫٨٩ | ٥١٫٢٨ | ١٠٣٫١٩ | ١٥٬٤٠٦٫٥٤ | ١٠٤٫٦١ | ١٬٥٣٨٫٢٥ | ١٣٥٫٧٢ | ٣٠٫٢٦ | ١٦٫٤٢ | ١٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٠٫٩٦ | ٣٬٥١٠٫١١ | ١٬٤٥٠٫٥٢ | ١٨٫٤٩ | ٨٫٣٦ | ٠٫٣٠ | ٦٥٫٠٨ | ٣٫٨٩ | ٤٧٫٠٩ | ١١٥٫٨٧ | ٢١٤٫٨٨ | ٣٩١٫٦٥ | ١٬٣١٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٤٣ | ٢٧ | ١٩ | ٢١ | ٢١ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٨ | ٣٧٫٥٩ | ٣١٫٥٥ | ١٤٫١٤ | ٢٫٤١ | ٥٣٫٤٥ | ٠٫٢١ | ١٨٫٢٤ | ٩٫٥٠ | ٢٨٫٧٠ | ٥٫٩٩ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫١٤ | ٢٬٩٧١٫٦١ | ٧٤٥٫١٨ | ٢٢٫٣٣ | ٢٣٫٦٦ | ٢٦٫٠٥ | ٥٥٫٨٢ | ٧٢٫٥٨ | ٦٣٫٣٣ | ٥٩٫٨٣ | ٦٠٫٧٤ | ٨٩٫٤٠ | ٣٦١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٩ | ١٤ | ١٠٩ | ١٣١ | ١٥٢ | ١٧١ | ٤١ | ١١ | ٤٢ | ٧٧ | ٨٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٤ | ٥٣٫٠٢ | ٨٦٧٫٨٠ | ١٩٫٦٣ | ١٦٫٠٠ | ١٢٫٥١ | ٧٦٫٢١ | ٧٣٫٥٨ | ٤٩٥٫٥٤ | ٨١٫٧٣ | ١١٫٠٣ | ٣٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٨٢ | ٦٣٨٫٥١ | ٣٩٢٫٥٦ | ١٣١٫٩٧ | ١٤٦٫٥٤ | ١٩١٫٨١ | ٣٠١٫٣٢ | ٩٢٫٩٩ | ١٨٫١٣ | ٧٤٫٨٨ | ١٩٣٫٧٤ | ٣٣٦٫٧٧ | ٨٥٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٤ | ٨٣ | ٨٩ | ٧٩ | ٥٧ | ٤٤ | ٥٩ | ٥٧ | ٤٠ | ٢٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٥ | ٣٤٨٫٨٨ | ٢٬١٨٤٫٠٣ | ٧٫٧٣ | ١١٫٣٨ | ٢٨٫٣٨ | ١٧٧٫٠٧ | ٣٥٫٥٠ | ٤٫٢١ | ٢٩٫٧٦ | ٣٦٫١٣ | ٧٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
