بيان التدفق النقدي (TTM)
صافي القابضة AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٩ | ١١٣ | ٣٧ | ٢١٨ | ٤١٦ | ٩٥٨ | ١٬٤٨١ | ١٬٩٣٥ | ٢٬١٦٠ | ٥٬٣٨٢ | ٢٬٢٣٤ | ٥٬٨٥٩ | ٩٬٢٦٥ | ٥٬٥٥٤ | ٦٬٩٩١ | ٥٬٣٨٩ | ١٠٬٥٣٧ | ٩٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٩ | ٦٧٫٥٧ | ٤٩٦٫٤١ | ٩٠٫٩٨ | ١٣٠٫٢٧ | ٥٤٫٦٣ | ٣٠٫٦٥ | ١١٫٦٠ | ١٤٩٫٢٠ | ٥٨٫٤٩ | ١٦٢٫٢٧ | ٥٨٫١٣ | ٤٠٫٠٥ | ٢٥٫٨٨ | ٢٢٫٩٢ | ٩٥٫٥١ | ١٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٩ | ١١٠٫٨٩ | ٢٤٫٧٦ | ٩٤٫٠٨ | ١٣٦٫٣٢ | ١٠٩٫٢٢ | ٢٠٢٫٠١ | ٦٦١٫٠٩ | ١٬٣٤٠٫٨٤ | ٣٬٢٣٨٫٤٩ | ٦٧٩٫٠٦ | ٧٦٦٫٩٨ | ٨٣٨٫٧٣ | ١٬٧٧١٫٧٩ | ٤٦٢٫٩٦ | ٤٥٣٫٩٧ | ١٬٢٣٦٫٤٠ | ١٬٢٠٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٣ | ٢٥١ | ٢٢٣ | ١٨٢ | ١٩١ | ٤٦١ | ٩٢٦ | ١٬٣٤١ | ١٬٥٢٦ | ٢٬٣٢١ | ١٬٢٩٧ | ١٬٢١٣ | ١٬٢٧٥ | ١٬٨١٠ | ٨٬١٦٦ | ٤٬٣٤٤ | ٨٬٧٠٧ | ٤٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ١١٫١٧ | ١٨٫٠٣ | ٤٫٩٢ | ١٤٠٫٩٨ | ١٠٠٫٦٩ | ٤٤٫٨١ | ١٣٫٨١ | ٥٢٫٠٩ | ٤٤٫١٤ | ٦٫٤٩ | ٥٫١٨ | ٤١٫٩٦ | ٣٥١٫٠٢ | ٤٦٫٨٠ | ١٠٠٫٤٥ | ٥٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٧٩ | ٢٤٦٫٧٢ | ١٥٠٫٩٣ | ٧٨٫٨٢ | ٦٢٫٧٤ | ٥٢٫٦١ | ١٢٦٫٢٩ | ٤٥٨٫٠٧ | ٩٤٧٫٤٨ | ١٬٣٩٦٫٦١ | ٣٩٤٫١٤ | ١٥٨٫٧٢ | ١١٥٫٤٥ | ٥٧٧٫٥٥ | ٥٤٠٫٧٢ | ٣٦٥٫٩١ | ١٬٠٢١٫٧٥ | ٥٥٢٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٢٦ | ٣٥ | ١٥١ | ٧٧ | ٢٣٠ | ٥٠ | ٥٣٣ | ٧٣٢ | ١٬٧٦٤ | ٩٧٩ | ١٬٢٥٩ | ٧٧٠ | ٢٬٠٨٢ | ٥٣٤ | ١٬٨٧٣ | ١٬٩٦٢ | ٣٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٣ | ٣٦٫٢٧ | ٥٢٨٫٠٦ | ٤٨٫٧٠ | ١٩٦٫٩٠ | ٧٨٫٤٨ | ١٬١٧٦٫٨٨ | ٣٧٫٢٤ | ١٤١٫٠٩ | ٤٤٫٤٨ | ٢٨٫٥٧ | ٣٨٫٨٨ | ١٧٠٫٤٥ | ١٢٥٫٦٦ | ٤٥٠٫٥٣ | ٤٫٨٠ | ١٠٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٣٣ | ٢٥٫٤٩ | ٢٣٫٩٣ | ٦٥٫٢٥ | ٢٥٫٣٩ | ٢٦٫٢٣ | ٦٫٧٥ | ١٨٢٫١٥ | ٤٥٤٫٣١ | ١٬٠٦١٫٥٧ | ٢٩٧٫٧٢ | ١٦٤٫٨٥ | ٦٩٫٦٨ | ٦٦٤٫٠٦ | ٣٥٫٣٧ | ١٥٧٫٧٤ | ٢٣٠٫٢٨ | ٥٢٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ١٠٢ | ١٤٨ | ٢٣٢ | ٣٠٥ | ٨٧٧ | ٧٣٣ | ٢٩٣ | ١٦١ | ١٦٦ | ٣٢٩ | ٧٦٤ | ١٬١٠٥ | ٣١٣ | ١٬٥١٠ | ١٬١٨٧ | ٨٥٢ | ٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥١ | ٤٥٫٢١ | ٢٥٦٫٩٦ | ٣١٫٨١ | ١٨٧٫٤٠ | ١٦٫٤٠ | ٦٠٫٠٨ | ٤٤٫٩٨ | ٢٠٣٫١٨ | ٢٩٧٫٩٥ | ١٣٢٫٢١ | ٤٤٫٦٠ | ٧١٫٦٢ | ٥٨١٫٧٥ | ٢١٫٣٩ | ٢٨٫٢١ | ١٨٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
