بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مندريس لصناعة وتجارة الغزل والنسيج شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ١٣٧ | ٢ | ٩٨ | ١٥٠ | ١٩٩ | ٣٥ | ١٦٦ | ١٩ | ٥٬٨٥٨ | ٤٬٥٩٩ | ٤٬٢٦٢ | ٦٬١٤٩ | ٣٨٢ | ١٬٥٥٠ | ٢٬٢٥٢ | ١٩٦ | ٢٤٢ | ٥٨٠ | ١٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٨٨ | ٩٨٫٤١ | ٤٬٥٩١٫٤٠ | ٥٣٫٥٠ | ٣٢٫٤٥ | ٨٢٫٢٤ | ٥٧١٫٥٥ | ١١١٫٣٣ | ٣٠٬٩٩١٫١٦ | ٢١٫٤٩ | ٧٫٣٢ | ٤٤٫٢٧ | ٩٣٫٧٩ | ٣٠٦٫١١ | ٤٥٫٢٥ | ١٠٨٫٧٠ | ٢٣٫٢٩ | ٣٤٠٫١٣ | ٨٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٣٩ | ٨٢٩٫١٠ | ١٠٫٧٧ | ٢١٩٫٣٣ | ٥٥٠٫٤١ | ٢٨١٫٢٧ | ٩٧٫٨٩ | ٣٥٦٫٣٠ | ٥٧٫١١ | ٤٬٦٦٠٫٦٨ | ٤٬٣٨٣٫٢٤ | ٤٬٣١١٫٥٧ | ١٬٥٦٠٫٤٨ | ١٠٨٫٣٤ | ١٬٤٨٨٫٣٥ | ٢٨٦٫٠١ | ٨٥٫٦٣ | ٣٤٣٫٢٣ | ١٤٠٫٨٠ | ٩٣٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ٩٤ | ٢٦ | ٤ | ٣١ | ٢٣ | ٤٣ | ٤١ | ٧١ | ٧٩ | ٧٥ | ١٦١ | ٥١٨ | ٩٨٤ | ١٬٠٢٩ | ٩٢٣ | ٢٠٣ | ٢٣٨ | ٢٥٧ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٩ | ٧٢٫٤٥ | ٨٢٫٩٧ | ٨٠٦٫٢٥ | ١٧٣٫٣٢ | ٨٦٫٤٤ | ٣٫٥٠ | ٧٢٫٠١ | ١٠٫٨٣ | ٤٫١٥ | ١١٣٫٣٥ | ٢٢٢٫٨٦ | ٨٩٫٧٦ | ٤٫٦١ | ١٠٫٣٢ | ٧٨٫٠٣ | ١٧٫٣٤ | ٧٫٩٤ | ١٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٦٫١٣ | ٥٧٠٫٨٠ | ١٢٨٫٥٤ | ٩٫٩٣ | ١١٤٫٦١ | ٣٢٫٤٢ | ١١٨٫٤٥ | ٨٨٫٢٣ | ٢١٤٫٧٣ | ٦٢٫٤٧ | ٧١٫٧٢ | ١٦٢٫٤١ | ١٣١٫٥٤ | ٢٧٩٫١٤ | ٩٨٧٫٧٦ | ١١٧٫١٩ | ٨٨٫٦٠ | ٣٣٧٫٩٦ | ٦٢٫٣٢ | ١٨١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ٢٤٨ | ٤٨ | ٤٩ | ١٥٤ | ١٠٥ | ٤٣ | ١٦١ | ١٩ | ٥٬٧٠٣ | ٢٠٢ | ١٩١ | ١٦٣ | ١٬١١٦ | ٢٥٧ | ٤٩٤ | ٧٠٢ | ٦٠٣ | ٢٣٦ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٨٠٫٤٨ | ٢٠٠٫٨١ | ٢١٥٫٩٠ | ٣١٫٧٢ | ١٤١٫٣٣ | ٢٧٠٫٢٢ | ٨٨٫١٨ | ٣٠٬١٠٣٫٠٩ | ٩٦٫٤٦ | ٥٫١٦ | ١٤٫٨٧ | ٧٨٥٫٦٠ | ١٢٣٫٠١ | ٩٢٫٢٨ | ٢٤٢٫٢٠ | ١٤٫١١ | ٦٠٫٩٠ | ٣٠٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٨٣٫٥٢ | ١٬٤٩٩٫٩٠ | ٢٣٩٫٣٠ | ١٠٩٫٤٠ | ٥٦٥٫٠٢ | ١٤٨٫٨٥ | ١٢٠٫٥٦ | ٣٤٤٫٥٣ | ٥٧٫٦٢ | ٤٬٥٣٧٫٩٣ | ١٩٢٫٢٤ | ١٩٣٫٥٠ | ٤١٫٣٢ | ٣١٦٫٨٣ | ٢٤٦٫٦٠ | ٦٢٫٧٣ | ٣٠٧٫٠٣ | ٨٥٧٫٣٣ | ٥٧٫٢٧ | ٤١٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٧ | ٢٠ | ٤٥ | ٢٧ | ٧١ | ٣٦ | ٤٧ | ٣٣ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٩٩ | ٣٩٤ | ٣٥٢ | ١٠٤ | ٧٨٧ | ٢٢٩ | ٧٠ | ٤١٢ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٤ | ٢٢٫٣٦ | ١٢٠٫٥٠ | ٣٨٫٨٣ | ١٥٩٫١٩ | ٤٨٫٩٧ | ٢٢٩٫٥٥ | ٢٩٫٣٢ | ٢٨٠٫٩٩ | ١٨٣٫٤٨ | ٥٫٧٨ | ٢٩٨٫٦١ | ١٠٫٥٨ | ٧٠٫٤٤ | ٦٥٥٫٨٦ | ٧٠٫٩٥ | ١٣٠٫٧٦ | ٦٨٥٫٣٨ | ٧١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
