بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميجا لصناعة وتجارة رغوة البولي ايثيلين المساهمة المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٦ | ٢٠ | ١٠ | ٥ | ١٣٠ | ١٥٢ | ١٣٨ | ٢٢٧ | ٢١ | ٨ | ٥١ | ٤ | ١٤ | ١٧٠ | ٢١٤ | ١٣١ | ١٠٩ | ٣٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ٢١٫٨٨ | ٤٨٫٤٤ | ١٤٤٫٦٦ | ٢٬٩١٨٫٤٤ | ١٦٫٩٤ | ٩٫١٩ | ٦٤٫٤٢ | ١٠٩٫٢٨ | ١٣٩٫٧٨ | ٥٠٥٫١٨ | ١٠٨٫٥٧ | ٤٢٧٫٢٣ | ١٬٢٩٦٫٢٦ | ٢٥٫٥٧ | ٣٨٫٨٠ | ١٦٫٤٩ | ١٣٥٫٦٤ | ١٧٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣١٫٢٧ | ٨٩١٫٦٨ | ٢٬٣٤٣٫٧٣ | ٣٦٩٫٢٨ | ١٣٦٫٧٥ | ٨٬٨١٩٫٢٧ | ٢٬٠٧٥٫٧١ | ٨٧٣٫٥٤ | ٨٬٠٥٣٫٥٥ | ٣٥٫١١ | ١٣٫٦٦ | ١٧١٫٥٣ | ١٣٫١٨ | ١٧٫٦٣ | ١٧٦٫٨٦ | ٣١٩٫٢٣ | ٣٦٩٫١٠ | ١٬٠٠٦٫٥٢ | ٥٠٧٫٦٩ | ٩٧٥٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٨ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٦ | ٤٦ | ٦٥ | ٦٨ | ١٣٣ | ١١٤ | ١٠٣ | ٩٢ | ٢٧٥ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٠ | ١٢٣ | ١١٠ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٠٫٤٣ | ٣٦٫٩٧ | ١٣٫٦٠ | ٢٦٫٣٣ | ٢٫٩٣ | ٢٥٫٥٧ | ٤٢٫٩٩ | ٣٫٨٨ | ٩٦٫٦٨ | ١٤٫٧٣ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٦٧ | ١٩٨٫٨٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٤ | ٥٤٫٤٣ | ١٠٫٣٥ | ٧٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٠٤ | ٦٢٣٫٨٦ | ٢٬٨٧٥٫١٣ | ٩٩٨٫١٧ | ١٬٠٤٥٫٥٤ | ٢٬٤٦٢٫٣٣ | ٦٢٢٫٣٢ | ٤١٢٫٣٥ | ٢٬٤٠١٫٨٤ | ٢٢١٫٨٣ | ١٨٥٫٠٤ | ٣٤٧٫٢٤ | ٢٧٨٫١٧ | ٣٣٩٫٦٥ | ٢٨٩٫٥٥ | ٤١٦٫٣٣ | ٧٦٠٫٣٢ | ١٬١٣١٫٤٣ | ١٬٤٣٥٫٥٧ | ٦٬١٨٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٤١ | ٤٦ | ٣٥ | ٣٤ | ١٦٨ | ٢٠٥ | ٢١٩ | ٢٩٨ | ١٧٢ | ٢٨٦ | ٤١٤ | ٣٤٩ | ٢٠٨ | ١٢ | ٢ | ١٠٣ | ٢٤ | ١٥٧ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ١١٫٦٧ | ٢٢٫٠٣ | ٤٫٠١ | ٣٩٣٫٠٨ | ٢٢٫١٤ | ٦٫٨٨ | ٣٥٫٨٣ | ٤٢٫١٥ | ٦٦٫١٧ | ٤٤٫٤٤ | ١٥٫٦٤ | ٤٠٫٤١ | ٩٤٫١٢ | ١١٥٫٨٩ | ٥٬٤١٩٫٢٢ | ٧٦٫٣٥ | ٥٤١٫٩٠ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٨٫٣١ | ١٬٤١٥٫٥٤ | ٥٬٣١٨٫٨٧ | ١٬٢٦٧٫٤٥ | ١٬٠٠٨٫٧٨ | ١١٬٣٨١٫٦٠ | ٢٬٧٩٨٫٠٢ | ١٬٣٨٥٫٨٩ | ١٠٬٥٥٥٫٣٩ | ٢٨٦٫٧٢ | ٤٦٦٫١٠ | ١٬٣٩٦٫٧٣ | ١٬٠٥٦٫٧١ | ٢٥٧٫٢٨ | ١٢٫٦٩ | ٢٫٩٠ | ٢٩١٫٢٣ | ٢٢٤٫٩١ | ٢٬٠٤٣٫٢٦ | ٥٬٣٠٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ٧ | ١٦ | ٣ | ٦٠ | ٦١ | ٣٠ | ٣٣ | ٨١ | ٩٦ | ٦٧ | ٣٥ | ١١ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٠٠ | ١٢٩٫٧٢ | ٤٢٧٫٢١ | ٢٢٠٫٦١ | ٥٦٫٣٠ | ٣٩٦٫٨٥ | ١١٥٫٧٩ | ٨٢٫١٧ | ٢٬٠٢٩٫٥٤ | ٢٫٢٢ | ٥١٫٨٠ | ١١٫٥١ | ٣٤٤٫٧٣ | ١٩٫٢٣ | ٣٠٫٤٣ | ٤٧٫٠٧ | ١٣٠٫٦٢ | ٢٩٫٣٤ | ٦٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
