بيان التدفق النقدي (TTM)
فاخر Kadife Ticaret ve Sanayi AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٣ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٠ | ٦ | ١٤ | ١ | ٢ | ١٨١ | ٥٥ | ٢٠٣ | ٢٢٧ | ٦٠ | ٣٥١ | ١٢١ | ١١٣ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٢ | ٦١٫٨٧ | ٩٫٨٨ | ٢٣٫٨٩ | ١٤٫١١ | ٣٠٫٠٥ | ٦٨٫٦٧ | ١٢٧٫٢١ | ١٠٩٫١٦ | ٢٧١٫٣٥ | ٧٬٨٩٢٫٨٨ | ١٣٠٫٥٢ | ٤٦٧٫٠١ | ١١٫٩٣ | ٧٣٫٧٥ | ٤٨٨٫٩٩ | ٦٥٫٤٢ | ٦٫٦٩ | ١٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٠٥ | ١٧١٫٥٠ | ٢٥١٫٢٥ | ١٬٠١٤٫١٥ | ١٥١٫٥٨ | ٥٣٫٨٨ | ٤٢٫٨١ | ١٥٫٧٧ | ٣٥٫٥٥ | ٣٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | ٢٨٩٫٢٤ | ٣٣٠٫٤٩ | ٣٧٧٫٧٧ | ٢١٣٫١٤ | ٣٤٫٥٥ | ٣٧٢٫٣١ | ١٬٤١٧٫٧٧ | ١٬٣٢٧٫٣٥ | ٩٦٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ١٩ | ٩ | ٧ | ١٣ | ١١ | ٤٤ | ٤١ | ٣٥ | ٣٠ | ١ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٤٠ | ١٢١٫٣٢ | ٣١٫٧٩ | ١٫٣٧ | ٤٠٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ١٩٫٦٤ | ٤٦٫٥٩ | ٥٤٫١١ | ١٨٫٤٢ | ٨٥٫٨٣ | ١٤٫٢٠ | ٢٨٥٫٧١ | ٥٫٢٤ | ١٦٫٢٩ | ١٢٫٢١ | ٩٥٫٤١ | ١٬٦٨١٫٠٨ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٠ | ٣٦٫١٩ | ٧٢٫٤٩ | ٤٢٧٫٨٩ | ٨٢٫٨٨ | ٣٦٫١٩ | ٣٣٫٩٢ | ٣٢٫٠٦ | ٤٦٫٦١ | ٢١٫٦٧ | ٣٩٫٨٤ | ٢١٫٠٣ | ٦٧٫٥٤ | ٨١٫١٤ | ٣٨٫٧٦ | ٢٠٫٠٣ | ٣٢٫١٨ | ١٦٫٢٧ | ٢٩٠٫٦٩ | ١٨٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ١٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٠ | ٣٠ | ١٣ | ٧١ | ٢٢ | ٢١٣ | ٢٦٠ | ٢٣٤ | ٣٠٢ | ١٢٨ | ١١٢ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٢٠ | ١٤٦٫٤٦ | ١٠٧٫١٣ | ٢١٫٤٦ | ٢٥١٫٦٣ | ٢٫٥٥ | ١٢٫٧٠ | ٣٫٢٦ | ١٥٩٫٨٦ | ٥٦٫٨٨ | ٤٤٦٫٥٠ | ٦٩٫٠٩ | ٨٧٢٫٥٣ | ٢٢٫١٧ | ١٠٫٠٧ | ٢٩٫٤٨ | ٥٧٫٥٧ | ١٢٫٨٥ | ١٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٩ | ٣٥٫٣١ | ٧٨٫٧٦ | ٧٣٠٫٦٧ | ١٧٤٫٢٩ | ٨٢٫٣١ | ٩١٫١١ | ١٢٠٫٧٨ | ١٢٣٫٧٠ | ٧٥٫٠٣ | ٧٢٫٩٠ | ١١٣٫١٦ | ١٣٠٫٩٥ | ٣٩٦٫٦٣ | ٢٤٤٫٢٣ | ١٣٥٫٦٣ | ٣٢١٫٢٩ | ١٬٥٠١٫٥١ | ١٬٣١٣٫٠١ | ٧١١٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٣ | ١٥ | ٣ | ١٧ | ٥٤ | ٤٧ | ٤٠ | ٤١ | ٤٠ | ١٨ | ٦٣ | ١٧ | ٥٤ | ١٠٦ | ١٧٢ | ٩٤ | ٩ | ٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٤ | ١٠٫٤٩ | ١٢٢٫٣٣ | ٤٠٩٫٢٠ | ٤٢١٫٠٦ | ١١٫٩٦ | ١٤٫٩٨ | ٠٫٨٣ | ١٩٨٫٦٩ | ٥٥٫٦٢ | ٤٥٢٫٠٧ | ١٢٦٫٧١ | ٢٢١٫٠٨ | ٩٨٫٤٠ | ٦١٫٩٤ | ٤٥٫٣٤ | ٩٠٫٩٢ | ١٩٩٫٦٧ | ٦٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
