بيان التدفق النقدي (TTM)
ليدر التخصيم AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ١٠٩ | ١٢٦ | ٨٥ | ١٠٢ | ٤٨ | ٢٩ | ١٧ | ١٤ | ١٬٤٤٩ | ٣٬٠١٢ | ٣٬٠٥٥ | ٣٬٤٨٤ | ٢٬٦٩٩ | ٤٬٤٢٩ | ٥٬٠٦٩ | ٥٬٠٨٧ | ٤٬٨٣٢ | ٨٬٣٠٠ | ٧٬٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫٥٦ | ١٥٫٣٠ | ٣٢٫١٤ | ١٩٫٤٣ | ١٤٦٫٨١ | ٣٨٫٢٤ | ٤٢٫٠٣ | ٢٠٫٥٩ | ١٠٬٦٠٥٫٦١ | ١٠٧٫٨٣ | ١٫٤٣ | ١٤٫٠٥ | ٢٢٫٥٤ | ٦٤٫١٢ | ١٤٫٤٤ | ٠٫٣٥ | ٥٫٠٢ | ٧١٫٧٩ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫٤٥ | ١٬٢١٠٫٩٩ | ٩٧٢٫٢٠ | ١٬٤٤٤٫٧٩ | ١٬٢٨٩٫٦٢ | ٥١٣٫٦٨ | ١٤٦٫٩١ | ١٤٣٫٤٣ | ٥١٫٢٠ | ٦٬١١٢٫٢٠ | ٥٬٧١٣٫٥٧ | ٢٬٨٠٣٫٨٨ | ١١٬٢٣٧٫٤٣ | ٢٢٬٧٢١٫٥٨ | ١٤٬٥٨٩٫٩١ | ١١٬٣٦٣٫٦٢ | ١١٬٥٦٩٫٩٨ | ٤٬٧٩١٫٥٩ | ١٠٣٬٧٦٧٫١٨ | ٩٬١٦٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٨ | ١ | ٤٧ | ٤٩ | ١٠٩ | ١٢٥ | ٧٦ | ١٣٨ | ٩٦ | ٩٠ | ١٥٠ | ١٧٥ | ٢٣٩ | ٣٣٢ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٧ | ٣٢٫٦٣ | ٤٦٫٠١ | ٤٠٫٨٥ | ٣٬٤٢٣٫٣١ | ١١١٫٤٦ | ٥٬٠٣٥٫٠٥ | ٤٫٦١ | ١٢١٫١٢ | ١٤٫٨٢ | ٣٨٫٨١ | ٨١٫١١ | ٣٠٫٥٦ | ٦٫٧٣ | ٦٧٫١٧ | ١٦٫٨٧ | ٣٦٫٦١ | ٣٨٫٨٤ | ٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٦ | ١٢٫٢٠ | ٥٫٧٢ | ٦٫٧٧ | ٢٫٩٩ | ٨٩٫٦٩ | ٤٫٧٦ | ٣٩٥٫٦٥ | ١٨٦٫٠٩ | ٤٥٨٫٨١ | ٢٣٦٫٩٦ | ٧٠٫١٥ | ٤٤٦٫٤٥ | ٨٠٩٫٣٣ | ٢٩٥٫٣٣ | ٣٣٦٫٠٠ | ٣٩٨٫٤٢ | ٢٣٧٫٣٢ | ٤٬١٥٣٫٥٧ | ٣٦٥٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٩٩ | ١٣٨ | ٩١ | ٩٤ | ٤٧ | ٤٨ | ٧٦ | ٨٩ | ١٬٥٨٢ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٢٤١ | ٣٬٦٥٤ | ٢٬٨٠٧ | ٤٬٥٤٩ | ٥٬١٧٤ | ٥٬٣٠٦ | ٥٬١٧٢ | ٨٬٦٢٥ | ٨٬٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٠٢ | ٣٩٫٤٠ | ٣٤٫١٥ | ٣٫٢٣ | ١٤٩٫٨٥ | ٣٫٨٨ | ٥٦٫٧٠ | ١٧٫٣٩ | ١٬٦٧٣٫٧٧ | ١٠١٫٦٥ | ١٫٥٩ | ١٢٫٧٥ | ٢٣٫١٨ | ٦٢٫٠٨ | ١٣٫٧٤ | ٢٫٥٤ | ٢٫٥٣ | ٦٦٫٧٦ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٦٫٠١ | ١٬٠٩٨٫٧٩ | ١٬٠٦٦٫٤٧ | ١٬٥٣٨٫٠٣ | ١٬١٨٦٫٦٣ | ٥٠٣٫٣٧ | ٢٤٢٫١٥ | ٦٣٩٫٠٨ | ٣٣٧٫٢٩ | ٦٬٦٧١٫٠١ | ٦٬٠٥٠٫٥٣ | ٢٬٩٧٤٫٠٣ | ١١٬٧٨٣٫٨٧ | ٢٣٬٦٣٠٫٩١ | ١٤٬٩٨٥٫٢٤ | ١١٬٥٩٩٫٦٢ | ١٢٬٠٦٨٫٤٠ | ٥٬١٢٨٫٩١ | ١٠٧٬٨٢٠٫٧٥ | ٩٬٦٢٨٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٩ | ١٣ | ٦ | ٨ | ٩ | ٢٠ | ١٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٥٣ | ١٠٩ | ٣١ | ١٢ | ٣٠ | ٤٥ | ٤٤ | ١٠١ | ٨ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٨ | ٢٤٣٫٦٣ | ٥٤٫٣٤ | ٢٣٣٫٨٠ | ٢١٧٫٥٢ | ٣١٥٫٩٤ | ٤٠٫٦٢ | ١٢٢٫٤٣ | ١٠٫٣٢ | ١٢٢٫٣٣ | ١٠٦٫٦٨ | ٧١٫٥٤ | ٦١٫٦٩ | ١٥٥٫٥٩ | ٢٤٦٫٩٤ | ١٩٨٫٥٦ | ١٢٩٫٣٥ | ١٠٧٫٩٣ | ١٬١٨٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
