بيان التدفق النقدي (TTM)
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٠٤ | ٢٬٩٩٩ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٨٨١ | ٢٬١٠٧ | ١٬٤٩٠ | ١٩٩ | ٢٢ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٦ | ١٩٫١٣ | ١٨٫٨٠ | ٢٦٫٨٧ | ٢٩٫٣٠ | ٨٦٫٦٥ | ١١١٫٢٨ | ١٬٤٦١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥١٫٣٦ | ١٬٨٧٥٫٦٢ | ٤٠٥٫٠٢ | ٧٬٧٠٠٫٥٣ | ٢٨٦٫٥١ | ٢٥٠٫٨٢ | ٣١١٫١٠ | ٤٫٦١ | ٢٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩ | ٣٧٢ | ٧١٦ | ٧٠١ | ٦٩٦ | ٨٧٠ | ٨١٠ | ٨٥٨ | ٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫١٤ | ٩٢٫٤٤ | ٢٫١٢ | ٠٫٦٩ | ٢٥٫٠٨ | ٦٫٩١ | ٥٫٨٩ | ٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٦ | ٢٣٢٫٦٥ | ١١٩٫٥٥ | ١٬٨٧٢٫٨٤ | ٩٤٫٦٢ | ١٤٦٫٥٤ | ١٬٢٦٧٫١٠ | ١٧٦٫٠٣ | ٨٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤١٠ | ١٬٧٢٨ | ١٬٩٥٥ | ١٬٦٩١ | ٣٥١ | ١٦٨ | ٨٣٥ | ١٬٥١١ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٩ | ١٣٫٠٨ | ١٣٫٤٧ | ٧٩٫٢٦ | ١٤٧٫٩٠ | ٣٩٦٫٥٨ | ٨١٫٠٨ | ١٢٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٤٫٦٩ | ١٬٠٨١٫١٣ | ٣٢٦٫٤٧ | ٤٬٥٢٠٫٨٥ | ٤٧٫٧١ | ٢٨٫٣٠ | ١٬٣٠٥٫٢٤ | ٣١٠٫٠٩ | ٢٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠٠ | ١٦٠ | ٥٩٩ | ٣٧ | ٧٣٥ | ٥٩٤ | ٦٤ | ٤٨٧ | ١٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ٤٧٤٫٤٩ | ١٠٦٫٢٥ | ١٬٨٦٥٫٦٤ | ١٩٫٢٤ | ٨٩٫٢٣ | ٦٦٢٫١٩ | ٣١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
