بيان التدفق النقدي (TTM)
Konfrut Gida Sanayi ve Ticaret AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٣١ | ١٨ | ١ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٩ | ١٠١ | ٣٨ | ٣٨٧ | ٢٨٨ | ٩٩ | ١٩٤ | ٤٣٩ | ٣٥١ | ١٣٢ | ٤٣٣ | ١١٧ | ١٤٦ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٤ | ٣٩٫٩٧ | ٩٧٫٠٦ | ٣٬٧٦٥٫٠٠ | ١٤٫٣٣ | ٢٦٫٦٢ | ٤٥١٫٢٦ | ٦٢٫٥١ | ٩٢٤٫١٣ | ٢٥٫٥١ | ٦٥٫٧٦ | ٢٩٦٫٧٠ | ١٢٥٫٩١ | ٢٠٫١٣ | ١٣٧٫٧٣ | ٢٢٧٫٧٠ | ١٢٦٫٩٠ | ٢٤٫٩٢ | ٣١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧٩٫٦٦ | ٣٬٤٦٨٫٥٦ | ٩٦٥٫٨١ | ٢٥٫٧٥ | ٢٬٥٥٨٫٢٢ | ٢٬٠٨٤٫٤٤ | ٢٧٠٫٧٩ | ٢٬٥١١٫٢٠ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٠٬٠٩٣٫١٦ | ٤٬٢٥٥٫٢٥ | ٢٬٥٤٦٫٨٤ | ١٬٠١٣٫٨٠ | ١٬٦٠٨٫٩١ | ٢٬٤٥٧٫٧٩ | ٣٥١٫٩٦ | ٢٬٠٣٧٫٩٥ | ٣٩٥٫٧٥ | ٣٩٩٫٨٨ | ١٬١٧٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ١٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٥٦ | ١٠٤ | ٢٠٠ | ١٠٦ | ٩٦ | ٤٦ | ٩٠ | ٤٦ | ٤١٠ | ٥٥٥ | ١٦٩ | ١٠٢ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٥ | ٠٫٥١ | ٢٧٫٩٥ | ٦٦٫٢٤ | ٧١٫٢٩ | ٥٫٦٧ | ٧٧٫٨٨ | ٨٥٫٢٠ | ٩١٫١٨ | ٤٧٫٠٤ | ٩٫٣٥ | ٥٢٫٣٦ | ٩٧٫٩١ | ٤٩٫٠٧ | ٩٩١٫٥٢ | ٣٥٫١٨ | ٦٩٫٦٠ | ٣٩٫٧١ | ٤٥٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٩٫٧٥ | ١٬٦٦٣٫٩٧ | ٧٦٧٫٩٥ | ٥٠١٫١٠ | ٢٬٢٥٨٫٥٥ | ٢٬٧٥٧٫١٢ | ٢٩٨٫٩٠ | ١٬٤٠٣٫٦٩ | ٥٦٧٫٩٨ | ٥٬٢٠١٫٩٨ | ١٬٥٥٩٫٢٦ | ٢٬٤٧٠٫٥٣ | ٢٣٨٫٢٠ | ٣٣١٫١٦ | ٣٢٢٫٥٨ | ١٬٠٩١٫٦٧ | ٢٬٦٠٧٫٥١ | ٥٧٢٫١٨ | ٢٧٩٫٠٢ | ٧١٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٤٦ | ٣٥ | ١٣ | ٢ | ٨ | ١٤ | ١٦١ | ١٦١ | ٥٨٧ | ٥١٦ | ٣١٠ | ١٨١ | ٣١٨ | ٢٨٤ | ٢٣٠ | ٨٥ | ٢٢٥ | ٢٠٠ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٨ | ٢٤٫٤٥ | ٦٢٫٢٦ | ١١١٫٧٥ | ٦٤٣٫٠١ | ٦١٫٦١ | ١٬٠٨٧٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٢٦٥٫٣٨ | ١٢٫١٢ | ٣٩٫٩٥ | ٤١٫٧٠ | ٢٧٦٫٢٧ | ١٠٫٧٧ | ١٩٫٠٠ | ٦٢٫٩٦ | ١٦٤٫٢٦ | ١١٫٣٥ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٢٩٫٤٠ | ٥٬٢٣٢٫٥٣ | ١٬٨٣٣٫٧٦ | ٦٢٦٫٨٤ | ١٩٩٫٦٧ | ٧٧٢٫٦٨ | ١٢٨٫١٢ | ٤٬٠١٤٫٨٩ | ٨٧٣٫٧١ | ١٥٬٢٩٢٫٨٥ | ٧٬٦٠٥٫٥٩ | ٧٬٩٨٢٫٥٣ | ٩٤١٫٧٩ | ١٬١٦٦٫٢٠ | ١٬٩٩٠٫١٣ | ٦١١٫٨٨ | ٤٠٠٫٤٧ | ٧٦٣٫٩٦ | ٥٤٧٫٨٣ | ٤٠٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١١ | ٤ | ١٨ | ٤ | ٧ | ٤ | ١٩ | ٢٧ | ١٤ | ٣٨ | ٢١ | ٢٩ | ٣٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٨ | ١١٥٫٥٧ | ١٠٫٤٢ | ٦٣٫١٢ | ٤٠٫٣٢ | ٨٧٤٫٦٨ | ٦٢٫١٢ | ٣٥٧٫٦٨ | ١٢٠٫٨٧ | ٧٦٫٧٠ | ٤٢٫٧٩ | ٥٩٤٫١٤ | ٤٢٫٣٥ | ٤٧٫٧١ | ١٦٣٫٤٤ | ١٥٦٫٦٠ | ٣٨٫٥٣ | ٢٣٫٦٣ | ٤٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
