بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب في إزمير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٧ | ٥١٩ | ٣٣ | ١٧٦ | ٤٢٧ | ٤٤٥ | ٨٩٢ | ١٠٣ | ١٬٣٠٥ | ٣٣٢ | ١٬٥٦٧ | ١٬٥٥٧ | ٦٣٩ | ٨٤ | ٩٣ | ٤٬٢٤٥ | ٥٬٢٨٠ | ١٬٨٦٧ | ٣٬٣٥٠ | ٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٩٣٫٥٩ | ٦٢٩٫٩٤ | ١٤٢٫٢٩ | ٢٠٤٫١٧ | ١٠٠٫٣٧ | ٨٨٫٤٢ | ١٬١٦٣٫٢٦ | ١٢٥٫٤٥ | ٥٧١٫٩٧ | ٠٫٦٥ | ٥٨٫٩٧ | ١١٣٫٢١ | ٢١٠٫٠٠ | ٤٬٦٧١٫٤١ | ٢٤٫٣٩ | ٦٤٫٦٤ | ٧٩٫٤٤ | ١٢٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٩٢ | ٦٠٥٫٤١ | ٩٫٤٢ | ٦٧٫٢٠ | ١٠١٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ٧٧٫٢٣ | ٢٤٫٤٦ | ٨٨٫٩٦ | ١٠٫٨٧ | ٤٠٧٫٥٤ | ٣١٨٫٩١ | ١٢٣٫٨١ | ٥٫٥٣ | ٦٣٫٢٠ | ٢٩٣٫٤٧ | ١٬٤١٧٫٥٠ | ١٣٢٫٠٥ | ٢٧٦٫٩١ | ٣٥٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ١٤٧ | ١٢٥ | ١٢٢ | ١٠٠ | ٢٨٤ | ٤٢٧ | ٦٤٥ | ٩٨٣ | ٢٬٦٥٩ | ٢٬١٢٢ | ٣٬١٩٦ | ٨٤١ | ٧٬٦٨١ | ٦٬٤١٠ | ١٬٨٠١ | ٤٨٠ | ١٥٣ | ١٦٣ | ٢٬٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٤ | ١٤٫٨٦ | ٢٫٣٧ | ١٨٫٥٣ | ١٨٤٫٥٧ | ٥٠٫٤٢ | ٥٠٫٩٩ | ٥٢٫٤٩ | ١٧٠٫٥٤ | ٢٠٫٢٠ | ٥٠٫٦٢ | ٧٣٫٧٠ | ٨١٣٫٦٨ | ١٦٫٥٤ | ٧١٫٩٠ | ٧٣٫٣٥ | ٦٨٫٢١ | ٢٠٦٫٩٣ | ١٬٨١٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٥٤ | ١٧١٫٧٥ | ٣٥٫٤٩ | ٤٦٫٦٥ | ٢٣٫٦٤ | ١٥٫٩٢ | ٣٦٫٩٧ | ١٥٢٫٦٥ | ٦٧٫٠١ | ٨٧٫٠٤ | ٥٥١٫٧٦ | ٦٥٤٫٥٧ | ١٦٢٫٩٠ | ٥٠٣٫١٩ | ٤٬٣٦٢٫٦٦ | ١٢٤٫٥٤ | ١٢٨٫٨٧ | ١٠٫٧٩ | ١٣٫٤٩ | ١٠٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٤٥٨ | ٤٤٥ | ٥٦١ | ٩٤٩ | ١٬٦٢١ | ٦٩٠ | ٩٦٣ | ١٬١٤٥ | ١٬٣٢٩ | ١٧٠ | ٢٬٨٠٢ | ٦٬١٦٤ | ٧٬٧٩٢ | ٨٬١٠٤ | ٩٬١٨٩ | ٦٬٩١٠ | ٤٬٣٨٥ | ٢٬٧٢١ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٣٫٩١ | ١٩٧٫٣٥ | ٢٥٫٩٧ | ٦٩٫٠٩ | ٧٠٫٨٩ | ٥٧٫٤٦ | ٣٩٫٦٩ | ١٨٫٨٢ | ١٦٫٠٥ | ٨٧٫٢٠ | ١٬٥٤٧٫٥٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٦٫٤٢ | ٣٫٩٩ | ١٣٫٤٠ | ٢٤٫٨٠ | ٣٦٫٥٥ | ٣٧٫٩٥ | ١١٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٣٧ | ٥٣٣٫٦٦ | ١٢٦٫٠٧ | ٢١٣٫٨٥ | ٢٢٤٫٩٠ | ٩٠٫٩٥ | ٥٩٫٧٤ | ٢٢٨٫١٩ | ٧٨٫٠٦ | ٤٣٫٤٩ | ٤٤٫٢٢ | ٥٧٣٫٨١ | ١٬١٩٤٫٤١ | ٥١٠٫٤٨ | ٥٬٥١٤٫٩٤ | ٦٣٥٫٢٦ | ١٬٨٥٥٫١٥ | ٣١٠٫١٤ | ٢٢٤٫٨٩ | ١٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢١٦ | ٨٦ | ٣٥٣ | ٢٦٢ | ٤٢٢ | ١٬٧٨٣ | ١٬١٥٥ | ٤٢٢ | ١٬٤٦٧ | ٣٬٠٥٥ | ٣٨٥ | ٤٨٨ | ٥١٦ | ١٬٥٢٦ | ١٤٧ | ١٬٤٤٧ | ٣٧٣ | ١٬٤١٤ | ١٬٢١٠ | ٢٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٦٤ | ٥١٢٫٠٨ | ٢٥٫٧٤ | ٦٠٫٧٨ | ٣٢٢٫٥٤ | ٣٥٫٢٣ | ٦٣٫٤٣ | ٢٤٧٫٣٧ | ٣٠٨٫٢٩ | ٨٧٫٤١ | ٢٦٫٩٦ | ٥٫٦٩ | ١٩٥٫٧٩ | ١٠٩٫٦٣ | ٨٨٤٫٤٣ | ٧٤٫٢٥ | ٢٧٩٫٥٤ | ١٨٥٫٥٧ | ١١٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
