بيان التدفق النقدي (TTM)
إيماس ماكينا سانايي AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٧٦ | ٤١ | ٢٤ | ٦٤ | ٥٤ | ١٧ | ٥١ | ١٥٠ | ٥٣١ | ٣١٥ | ٢٢٢ | ٤٥٠ | ٣٣٦ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٥ | ٤٥٫٥٧ | ٤١٫٠٣ | ٣٦٤٫٠٦ | ١٦٫٣٧ | ٦٧٫٤٦ | ٣٩٢٫٧٥ | ١٩٤٫٠٥ | ٢٥٢٫٨٥ | ٤٠٫٦١ | ٢٩٫٧٢ | ١٠٣٫٢٠ | ٢٥٫٢٨ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٧٥٫٣٦ | ٢٨٤٫٩٤ | ٤١٫٥٤ | ٣١٫٧١ | ١٠٧٫١١ | ١٬٤٩٤٫٤٤ | ٢٧٫٢٦ | ١٢٢٫٣٦ | ٣٠٢٫٢٦ | ٣٧٬٠٣١٫٠٣ | ٣١٦٫٢٧ | ٤٨٥٫٩٨ | ٥٦٨٫٩٠ | ٦١٧٫٧٦ | ٢٨٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ٠ | ١١ | ٤١ | ٢٢ | ١٩ | ١٥ | ١٠٦ | ١٥٥ | ٨٧ | ٢٢٦ | ٣٧١ | ٣٩٨ | ٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ١٠٤٫٤٨ | ٢٬٣٥٨٫٦٣ | ٢٦٤٫٧١ | ٤٥٫٣٦ | ١٥٫٠٤ | ٢٠٫٧٣ | ٦٠٦٫٤٠ | ٤٧٫٠٧ | ٤٣٫٩٦ | ٣٥٩٫٢٨ | ٢٦٤٫١٨ | ٧٫٢٢ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٢٫٣٢ | ٤١٫٣٨ | ٠٫٥٠ | ١٤٫٥٣ | ٦٧٫٨٠ | ٦١٨٫٠٤ | ٢٩٫٤٤ | ٣٥٫٧٨ | ٢١٢٫٣٢ | ١٠٬٨٤٢٫١٢ | ٨٧٫٣٧ | ٤٩٥٫٣٦ | ٤٦٨٫٥٣ | ٧٣٠٫٠٤ | ٣٦١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٣٨ | ٥٨ | ٦٤ | ١٦٥ | ٣٧٤ | ٤٣ | ٢٩٠ | ٩٥ | ٣٧٤ | ١٦٠ | ٤٣٣ | ١٥٩ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٨ | ٢٥٠٫٧٠ | ١٠٫٤٢ | ١٥٩٫٤٣ | ١٢٧٫٠٣ | ٨٨٫٤٧ | ٥٧٠٫٨٣ | ١٣٢٫٦٥ | ٢٩٥٫٥٨ | ٥٧٫٣٤ | ١٧١٫٣١ | ٦٣٫٣٧ | ١٠٤٫٢٢ | ٣٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٧٣٫٠٤ | ١٤٣٫٥٦ | ٥٧٫٩٦ | ٨٢٫٨٢ | ٢٧٤٫٩١ | ١٠٬٤١٢٫٦٩ | ٦٧٫٣٣ | ٦٩٢٫٤٠ | ١٨٩٫٩٤ | ٢٦٬٠٨٨٫٩١ | ١٦٠٫٠٤ | ٩٤٩٫٤٥ | ٢٠٠٫٣٨ | ١٢٫٢٩ | ٣٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٧ | ٩٩ | ٧٧ | ٦٠ | ٤ | ٦٤ | ٤٢ | ٥٠ | ١ | ١٠٠ | ٤٦ | ٧٩ | ٥٤ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٦٥٫٥٤ | ٢٧٣٫٣٠ | ٢٢٫٧٣ | ٢١٫٨٤ | ١٠٥٫٩٩ | ١٬٦٨٣٫٥٣ | ٣٤٫٧٧ | ١٩٫٠٤ | ١٠٢٫٨٨ | ٦٬٨٥٣٫٣٥ | ٥٤٫٢٧ | ٢٧٣٫٥٨ | ٣١٫١٩ | ١٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
