بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيديف فينشر كابيتال إنفستمنت بارتنرشيب إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٤ | ١٣٩ | ١٠٣ | ١٥٠ | ١١١ | ٣١ | ٧ | ٢٦ | ٢٠٧ | ٦٧ | ٢٩٤ | ٤١٥ | ١٬٠٥٢ | ١٬٣٦٤ | ١٬٢٥٨ | ١٬٠٠٨ | ٦٣٣ | ٥٤٨ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣١ | ٣٬٦٥١٫٧٣ | ٢٦٫١٥ | ٤٦٫٠٤ | ٢٦٫٢٧ | ١٢٨٫٣٩ | ١٢٢٫٥٤ | ٤٦٤٫٣٢ | ٩٠٢٫٨٧ | ٦٧٫٥٩ | ٥٣٩٫٠٥ | ٤١٫٠٦ | ١٥٣٫٣٨ | ٢٩٫٧٤ | ٧٫٨١ | ١٩٫٨٧ | ٣٧٫٢٢ | ١٣٫٤٦ | ١٥٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١١ | ١١٢٫٠٩ | ١٬٠٣٥٫٦٥ | ٢٨٦٫٥٧ | ٤٩١٫٠٤ | ٩٣٥٫٥١ | ٢٩٤٫٠٩ | ١٠٫٧٦ | ١٨٨٫٦٠ | ٦٤٦٫٣٩ | ٢٢٩٫٤٥ | ٢٤٬٦٤٧٫٩٠ | ١٬٧٢٢٬٣١٠٫٣٧ | ٢٦٬٢٧١٫٣٤ | ١٩٨٬٣٩٧٫٥٣ | ١٣٦٬٨٠١٫٩٣ | ٣٠٬٦١٥٫٧٦ | ٣٦٬٠٧٨٫٩١ | ٦٬٢٠٥٫٥٩ | ٣٥٬٠٠٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | ٤ | ١٨٣ | ٩٧ | ١٨٥ | ١٨٢ | ١١٦ | ١١٦ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٥ | ٢٬٣٣٢٫٤١ | ١٠١٫٠٨ | ٧٨٫١٣ | ١٬٣٧٦٫٣٦ | ٢١٥٫٨٩ | ١٥٢٫٨٦ | ٣٦٫٦١ | ٣٣٢٫٩٨ | ٥٣٦٫٣٠ | ١٤٨٫٩٠ | ١٣٨٫٩٣ | ٤٬٥٦٥٫١٨ | ٤٦٫٩٥ | ٩٠٫٢٥ | ١٫٤٩ | ١٦٣٫٦٢ | ٠٫١٠ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١١ | ١٢٫٠٩ | ٧٠٫١٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٧ | ٢٫٤٠ | ٣٫٠٨ | ٠٫٢٦ | ١٫٧٤ | ١٫٧٣ | ١٢٫٠٣ | ١٤٣٫٩٨ | ١٧٬٠٤١٫٤٥ | ٤٬٥٨٠٫٨٧ | ١٤٬١٤٥٫٤١ | ٢٠٬١٢٩٫٢٨ | ٥٬٥٣٧٫٩٤ | ٦٬٦١٣٫٥١ | ١٬٣١٣٫١٢ | ١٣٬٥٦٦٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ١٣٩ | ١١٩ | ٩٨ | ٤٢ | ٥٩ | ٤٠ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٠ | ٠ | ٢٣٩ | ١٨ | ٢٤ | ٠ | ٢ | ٥٧١ | ||
| يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ١٣٫٨٣ | ١٧٫٥٧ | ١٤٢٫٣٨ | ٤١٫٠٠ | ٣٢٫٥٨ | ٥٤٢٫٢٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣ | ٢٫٨٩ | ٩٩٫٩٣ | ١٩٨٬٢٧٢٫٥٢ | ٩٢٫٣٢ | ٣٢٫٦٢ | ١٠٠٫٥٨ | ١٬٢٨١٫٨١ | ٢٩٬٢٩٤٫٢٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٥٫٤٦ | ٣٨٦٫٨٦ | ٣٩١٫١١ | ٨٣٣٫١١ | ٣٩١٫٠١ | ٨٩٫٥٠ | ٢٩٠٫٣٤ | ٥٤٨٫١٢ | ٥٩٩٫٨٠ | ١٤٬٦٥٦٫٥٣ | ٧٠٥٬٠٣٧٫٧٦ | ٣٫٠١ | ٣٤٬٧٩٣٫٥٧ | ١٬٩٩٧٫٧٠ | ٧٣٩٫٩٣ | ٨٫٠٨ | ٢٢٫١٨ | ٦٨٬١٨٤٫٥٧ | ||
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٣ | ١٣ | ٣٦ | ٣١ | ١٢ | ١١ | ٦٦ | ١٤ | ٣٢ | ٢٩ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٥ | ٢٨٤٫٤٠ | ١٦٦٫٨٩ | ١٨٥٫٢٣ | ٦١٫٣٠ | ٩٫٧٠ | ٥١٥٫٩٦ | ٧٩٫٢٢ | ١٣٤٫٢٦ | ٨٫٦٩ | ١٠٤٫٠٩ | ٩٧٫٩٨ | ١٦٬٧١١٫٠٥ | ١١٧٫١٨ | ٢٣٣٫٧٠ | ٤٥٨٫٠٦ | ٤٦٫٧٣ | ٤٠٣٫١٥ | ٩٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
