بيان التدفق النقدي (TTM)
Hateks Hatay Tekstil Isletleri AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٧ | ٥ | ١٠ | ٢٥ | ٧٩ | ٦١ | ٨٩ | ١٣٢ | ٥٣ | ١٤ | ١٨٠ | ٢٤١ | ٥٦٩ | ٥٦٣ | ٤٧٦ | ١٦٧ | ٢١ | ٣٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٦٧ | ٣٧٫١٤ | ٣٢٩٫٠٤ | ١٤٣٫٩١ | ٤١١٫٣١ | ٢٢٫٧٢ | ٤٥٫٧٩ | ٤٨٫٩٨ | ٥٩٫٦٨ | ٧٤٫١٩ | ١٬٤٠٩٫١٦ | ٣٣٫٧٤ | ١٣٥٫٦٤ | ١٫٠٤ | ١٥٫٤٥ | ٦٤٫٩٠ | ٨٧٫٦٨ | ٢٨٧٫٥٥ | ١٢٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٠٥ | ٩٤٫٠٣ | ٤٧٫٨٨ | ٤٢٩٫٧٤ | ٣١٤٫٢٩ | ١٬٦٧٠٫٩٠ | ٧٧٢٫٧٢ | ١٣٤٫٠٥ | ٣١٩٫٤٣ | ١٥٨٫٠٣ | ٤٧٫٤١ | ٢٬٧٢٦٫٩٠ | ٧٠٨٫٣١ | ٤٠٢٫٢٠ | ١٬٨٥٧٫١١ | ٥٧٤٫٨١ | ٢٢٥٫٦٦ | ١٢٫٣٠ | ٣٩٣٫٠٠ | ٣٩٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٨ | ١٠ | ٢٣ | ٣٤ | ٣٢ | ٥٤ | ١٢٣ | ١٥٩ | ١١٣ | ٣٠٨ | ٣٤٥ | ٢٨١ | ٣٦١ | ٢٣٥ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨١ | ٤٦٫٧٢ | ٢٠٫١٦ | ١٠٣٫٩٣ | ٢٤٨٫٠٨ | ١٦٫٨٢ | ١٣٦٫٠٧ | ٥١٫٦٢ | ٦٫٧١ | ٦٨٫٧٧ | ١٢٧٫٨٢ | ٢٨٫٥١ | ٢٨٫٥٠ | ١٧١٫٥٥ | ١١٫٩٣ | ١٨٫٥٢ | ٢٨٫٥٠ | ٣٤٫٨٠ | ٥٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٧٩ | ٣٥٫٥٠ | ١٥٫٣٢ | ٤٧٫٩٣ | ٢٩٫٣٠ | ١٧٤٫٢٠ | ١٢١٫٧٩ | ٣٤٫٢١ | ٨٢٫٩٧ | ٩٤٫٩٧ | ١٨٦٫٢٧ | ١٬٨٦٤٫٥٢ | ٤٦٥٫٣٥ | ٨٠٫١٧ | ١٬٠١٥٫٧٩ | ٤١٦٫٢٣ | ٣٧٩٫٣٦ | ٢١٥٫٧١ | ٢٬٣٩٥٫٢١ | ٤٧٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٣٢ | ٨١ | ٧٧ | ١٧٧ | ٢٠٧ | ١١٩ | ٩٧ | ٦٧ | ٢٢٣ | ٨٣ | ١٥٣ | ٢١٣ | ٧٢ | ١٨٢ | ٢٠٦ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫٩٧ | ١١٫٤٦ | ١٨١٫٢٥ | ١٥٨٫٨٤ | ٣٥٧٫٤٤ | ٤٫٦٧ | ١٢٨٫٦٥ | ١٧٫١٦ | ٤٢٫٤٧ | ١٨٫٦٦ | ٣٠٫٥٢ | ٢٣٠٫٥٣ | ٦٢٫٧٣ | ٨٣٫٦٨ | ٣٩٫٧٧ | ٦٦٫٤٥ | ١٥٥٫٠٤ | ١٢٫٩٩ | ٢٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٤١ | ٢٢٠٫٦٥ | ١٥٨٫٢٦ | ٥٠٣٫٨٥ | ٣٩١٫٠٥ | ١٬٧١٩٫٢٦ | ٩٨٠٫٨٤ | ٢٦٦٫٨٤ | ٥٠٠٫١٠ | ٣٥٣٫٠٠ | ٣٣٣٫٦٧ | ١٬٠١٨٫٦٩ | ٦٥٣٫٩٤ | ٥٨٫٧٣ | ٥٠٣٫٣٧ | ٢٥٧٫٥٦ | ٩٦٫٦٥ | ١٠٩٫٠٨ | ٢٬٠٩٨٫٩٧ | ٦٩٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٩ | ٢ | ٨ | ٥ | ٨ | ٦٦ | ٤١ | ٣٤ | ٢٩ | ٧ | ٣٤ | ١٤١ | ٣٠ | ٨٣ | ٧٤ | ١٦٧ | ١٠ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٠ | ٢٣٫٤٥ | ١٢٥٫٥٢ | ٢٣٣٫٥٠ | ٤١٫٤٤ | ٢٦٧٫١٠ | ٧٤٠٫٤٤ | ٣٧٫٤٨ | ١٨٫٥٠ | ١٣٫٩٥ | ٧٧٫٢٤ | ٤١٤٫٩٠ | ٣١٤٫٩٩ | ٧٨٫٥٧ | ٣٧٣٫١٦ | ١٠٫٦٠ | ١٢٥٫٩٩ | ١٠٥٫٨٧ | ١٢٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
