بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع الأسمدة شركة مساهمة تركية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٢ | ٦٨٠ | ٦٩٠ | ٤٩٠ | ١٦٠ | ٥١٤ | ١٣١ | ٢٬٢١٦ | ٣٥٩ | ٧٤٦ | ٨٤٨ | ٣٬٦٧٠ | ٥٬٧٥٣ | ١٬٨٤٥ | ٦٨٢ | ١٬٨٨٧ | ٥٣٩ | ٦٬٠٩٤ | ٤٬٧٢٠ | ٥٬٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٣ | ١٫٥٢ | ٢٨٫٩٨ | ١٣٢٫٥٦ | ٢٢٢٫١٠ | ١٢٥٫٣٨ | ١٬٧٩٨٫١٠ | ٨٣٫٧٨ | ١٠٧٫٦٢ | ٢١٣٫٦٠ | ٣٣٢٫٩٤ | ٥٦٫٧٦ | ٦٧٫٩٣ | ٦٣٫٠١ | ١٧٦٫٥٤ | ٧١٫٤٦ | ١٬٠٣١٫٤٢ | ٢٢٫٥٥ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨١ | ١٤٠٫٧٩ | ٤٢٢٫٠٨ | ١٦٤٫١٠ | ٦٨٫٥١ | ١٠٠٫٠٥ | ٧٫٢٣ | ٢٦٧٫٤٨ | ٢٦٫٣٩ | ١٢١٫٦١ | ٣٥٫٨٢ | ١٩٥٫٣٣ | ٤٦٨٫٧٥ | ٢٥٩٫٥٠ | ١٥٫٨٨ | ١٦٠٫٧٨ | ٤٠٫١٥ | ٣١٩٫٤٨ | ١١٠٫٦٠ | ٢٠٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٤٦ | ١٢٠ | ١٣٩ | ٢٢٠ | ٤٤٢ | ٥٣٤ | ٩٦٧ | ١٬٥٦٦ | ٣٬٢٢٢ | ٤٬٢٥٢ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬٥٣٢ | ٢٬٦٤٨ | ١٬١٦١ | ٢٬٩٢٩ | ٢٬٨٦٤ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٧٩٧ | ٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ١٦٠٫١٣ | ١٥٫٦٠ | ٥٨٫٦٢ | ١٠٠٫٦٣ | ٢٠٫٩٥ | ٨١٫١٢ | ٦١٫٨٥ | ١٠٥٫٨٠ | ٣١٫٩٨ | ٢٣٫٢٦ | ٨٫٢٤ | ٢٥٫٠٣ | ٥٦٫١٧ | ١٥٢٫٣٥ | ٢٫٢٤ | ٢٧٫٤٠ | ١٣٫٥٤ | ٥١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٦ | ٩٫٥٥ | ٧٣٫٣٧ | ٤٦٫٤٣ | ٩٤٫٤٤ | ٨٥٫٩١ | ٢٩٫٥٨ | ١١٦٫٧٥ | ١١٤٫٩٤ | ٥٢٥٫٠٧ | ١٧٩٫٧٠ | ١٧٣٫٦٩ | ٢٨٧٫٧٩ | ٣٧٢٫٤٤ | ٢٧٫٠٠ | ٢٤٩٫٥٤ | ٢١٣٫٤٦ | ١٠٨٫٩٩ | ٤٢٫١٢ | ٣٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٩ | ٣٩ | ٤٣٨ | ٣٣٢ | ٢٣٩ | ٨٢٤ | ١٬٦٠٧ | ٣٬١٤٥ | ٢٬٧١٩ | ٢٬٠٩١ | ٣٬٠٢٦ | ١٬٥٣٢ | ٣٬٦٢٧ | ٨٩٠ | ٥٬١٣٨ | ٦٣٠ | ٩٦١ | ٩١٣ | ١٬٧٦٨ | ١٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٠ | ١٬٠٣١٫٦٨ | ٢٤٫٣٤ | ٢٨٫٠٦ | ٤٤٥٫٣١ | ٩٥٫٠٥ | ٩٥٫٧٢ | ١٣٫٥٦ | ٢٣٫١١ | ٤٤٫٧٤ | ١٥٠٫٦٣ | ١٣٦٫٧٥ | ٧٥٫٤٥ | ٤٧٧٫٠١ | ٨٧٫٧٤ | ٢٥٢٫٥٩ | ١٩٥٫٠٥ | ٢٩٣٫٥٩ | ١٧٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٤ | ٨٫٠٢ | ٢٦٧٫٩٩ | ١١٠٫٩٩ | ١٠٢٫٣٩ | ١٦٠٫٣١ | ٨٩٫٠١ | ٣٧٩٫٦٥ | ١٩٩٫٦١ | ٣٤٠٫٦٨ | ١٢٧٫٨٧ | ٨١٫٥٤ | ٢٩٥٫٥٢ | ١٢٥٫٢٢ | ١١٩٫٥١ | ٥٣٫٦٥ | ٧١٫٦٢ | ٤٧٫٨٨ | ٤١٫٤٣ | ٤٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٦٧٦ | ٤٨٣ | ١٦٤ | ٢٩٩ | ٢٣٣ | ٥١٤ | ١٬٨٠٦ | ٨٢٩ | ١٬٣٦٢ | ٦١٤ | ٢٬٣٦٦ | ١٬٨٧٩ | ١٬٢٢٧ | ٧١١ | ٤٬٢٩٩ | ١٬١٧٤ | ١٬٣٤٢ | ١٬٩٠٧ | ٤٬٢٦٧ | ٢٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٣ | ٦٦٫١٤ | ٨٢٫٦٧ | ١٧٧٫٩٩ | ٣٢٠٫٥٥ | ٢٥١٫٢٩ | ٥٤٫١١ | ٦٤٫٤٠ | ٥٤٫٩٥ | ٢٨٥٫٦٤ | ٢٠٫٦٠ | ٣٤٫٦٨ | ٤٢٫٠٧ | ٧٠٤٫٦١ | ٧٢٫٦٩ | ١٤٫٢٩ | ٢٤٢٫١٨ | ١٢٣٫٧٢ | ٣٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
