بيان التدفق النقدي (TTM)
منطقة بحيرة جولتاس Cimento Sanayi ve Ticaret AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٤ | ٨٠ | ٩٣ | ٣٦ | ١٧٩ | ١٢٤ | ١٣٦ | ٩٨ | ١٬٠٦٠ | ١٬٦٢٣ | ١٬٥٨٧ | ٢٬٤٩٣ | ١٬٦٨١ | ١٬٥٨٥ | ١٬٨٩٦ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٨٦ | ٦١٠ | ٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٢ | ١٣٣٫٢٤ | ١٥٫٨٦ | ٦٠٫٧٠ | ٣٩١٫٣٩ | ٣٠٫٧١ | ٩٫٩٤ | ٢٧٫٨٥ | ١٬١٧٨٫٠٢ | ٥٣٫١٤ | ٢٫٢٤ | ٥٧٫١٠ | ٣٢٫٥٧ | ٥٫٧٣ | ١٩٫٦٦ | ٤٤٫٣٤ | ٢٫٩١ | ٤٣٫٨٣ | ٢٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٣٫٨٤ | ١٬٠٨٩٫١٢ | ٥٩٣٫٦٩ | ٣٠٠٫٩٥ | ٢٩٢٫٨٨ | ٣٬١٢٧٫٤٧ | ٥٠٠٫٥١ | ٧٥١٫٨٩ | ٢٥٠٫٨٣ | ٣٬٧٧٤٫٥٤ | ١٬٠٢٠٫٤٩ | ٨٬١٧١٫٠٢ | ٨٤٧٫٢٤ | ٨٬٨١٨٫١٩ | ٢٬٤٩٢٫٧٤ | ٢٬٤٤٠٫٩٤ | ١٬٣٦١٫٤٧ | ٢٬٧١٩٫٢٢ | ٤٠١٫٣٧ | ٤٨٤٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١٢ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ٥٦ | ٩٥ | ١٣٠ | ١٤٠ | ١٦٠ | ٩١ | ٩٤ | ١٤١ | ٣٤٦ | ٥١٧ | ٦٩٤ | ٥٩١ | ٤٨٣ | ٢٧٢ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٠ | ٨٫٦٢ | ٢٩٫٥٢ | ٨٫٤١ | ٣٢٤٫٠٨ | ٦٩٫٣٦ | ٣٦٫٤٢ | ٧٫٩١ | ١٤٫٠٤ | ٤٢٫٨٨ | ٢٫٩٣ | ٤٩٫٨٥ | ١٤٦٫٠٠ | ٤٩٫٣٢ | ٣٤٫٢٧ | ١٤٫٨٦ | ١٨٫٢٧ | ٤٣٫٧٧ | ١٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٧٫٦١ | ٣٨٨٫٤٣ | ٨٢٫٩٥ | ٤٧٫٠١ | ١٠٦٫٦٣ | ٩٨٢٫٦٥ | ٣٨٤٫٤٠ | ٧١٦٫٥٧ | ٣٥٧٫٥١ | ٥٦٩٫١٢ | ٥٧٫٣٩ | ٤٨٣٫٨٣ | ٤٧٫٨٥ | ١٬٨١٦٫٩٤ | ٨١٣٫٥١ | ٨٩٣٫٨٧ | ٧٦٢٫٦٨ | ١٬٢٠٩٫٦٦ | ١٧٨٫٧٣ | ٢٢٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٤٣ | ٧٨ | ٧٦ | ٣٧ | ٢٤١ | ٢٤٤ | ٢٨٤ | ٢٧٨ | ٨٥٤ | ١٠٨ | ١١٣ | ١٣٤ | ١٬٢٨٤ | ١٬١١٥ | ١٬١٢٨ | ٥٢٣ | ٥٣٢ | ٤٦٠ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٢ | ٧٩٫١١ | ١٫٧٢ | ٥١٫٢٣ | ٥٤٦٫٨٦ | ١٫٢٨ | ١٦٫٥٤ | ٢٫٣٢ | ٤٠٧٫٦٦ | ٨٧٫٣٤ | ٤٫٠٧ | ١٩٫٣٠ | ٨٥٥٫٧٣ | ١٣٫١١ | ١٫١٥ | ٥٣٫٦٣ | ١٫٧٢ | ١٣٫٥٨ | ٢٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧١٫٤٥ | ١٬٣٧٧٫٥٥ | ٥٧٦٫٦٤ | ٢٤٧٫٩٦ | ٢٩٩٫٥٠ | ٤٬٢١٠٫١٢ | ٩٨٤٫٩١ | ١٬٥٦٨٫٤٦ | ٧٠٨٫٣٤ | ٣٬٠٤٢٫٠٣ | ٦٨٫٠١ | ٥٧٩٫٧٢ | ٤٥٫٦٥ | ٦٬٧٣٣٫٥٩ | ١٬٧٥٤٫٣٧ | ١٬٤٥٢٫٢٧ | ٦٧٤٫٨٧ | ١٬٣٣٢٫٣٣ | ٣٠٢٫٥٧ | ٣٤٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١٣ | ٣١ | ١٢ | ٦ | ٢٥ | ١٨ | ٣٩ | ٢٨ | ١٥٩ | ١٩ | ٢٩٤ | ١٩ | ٦٤ | ٧٨ | ٧٨ | ٤٠ | ١٥٢ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٠٢ | ٣٢٧٫٨٧ | ١٢٨٫٥٦ | ٥٩٫٦٢ | ١٤٦٫٠٢ | ٣٣٢٫٩٤ | ٢٦٫٨٢ | ١١٦٫٢٨ | ٢٨٫٣٦ | ٤٦٦٫٤٢ | ٨٧٫٧٩ | ١٬٤١٥٫١٢ | ٩٣٫٥٢ | ٤٣٣٫٥٠ | ٢٢٢٫٢٠ | ١٩٩٫٧٩ | ١٥١٫٥٣ | ٤٨٠٫٥٤ | ٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
