بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولر ياتيريم القابضة AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٤٦ | ١٢٦ | ٢٢ | ٤٩ | ١٠ | ٤٤ | ٦٢ | ١٤٤ | ١٬٩٢٩ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬٨٥٨ | ٤٬٣٠٢ | ١٬٣١٤ | ٥٬٥٥٥ | ١٬٠٧٧ | ١٬٩٩١ | ١٬٧٦٠ | ١٬٢٩٠ | ١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ١٧٤٫٧٦ | ١١٧٫١٩ | ١٢٦٫٠٦ | ١٢٠٫٣١ | ٣٤٠٫٧٧ | ٤٠٫٨٠ | ٣٣٢٫٦٠ | ١٬٢٤٤٫٠٩ | ٥٥٫٩٣ | ٢٨٫٢٤ | ١١٫٥٢ | ٦٩٫٤٦ | ٣٢٢٫٨١ | ٨٠٫٦١ | ٨٤٫٨٤ | ١١٫٥٨ | ١٧٣٫٣١ | ١٨٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٢٫٦٨ | ٩٣٥٫٦٠ | ٨١٦٫٥٠ | ١٧٫٦٦ | ٣٨٫٢٠ | ٣٫٦٦ | ٢٦٫٧٧ | ٩٦٫٢١ | ١٣٤٫١٠ | ١٬٣٤٢٫٣٣ | ٨١١٫٧١ | ٥٠٦٫٧٧ | ٤٣٢٫٠٨ | ٥١٦٫٦٩ | ٨٦٥٫٩٧ | ٢٤٩٫٧٢ | ٣٠٧٫٨٠ | ١٬٦٦٠٫٦٩ | ٢٬٤٥٤٫٤١ | ٦٦٦٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٤٧ | ٢٨ | ٣٦ | ٧٣ | ١٧ | ٨٧ | ٥٠٣ | ٥٤٥ | ٢٬٢٦٠ | ٧٣٧ | ٤٨٠ | ٢٣٣ | ٤٨٨ | ٥٬٨٠٦ | ٢٬٥١٦ | ٤٬٢٢٦ | ٢٬١٤١ | ٣٬٠٨٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٩ | ٤١٫٢٥ | ٢٣١٫٠٧ | ٣٠٠٫٥٥ | ١٢٣٫٨٨ | ٦٠٥٫٣٠ | ٤٧٤٫٦٠ | ٨٫٣٥ | ٣١٥٫١١ | ٦٧٫٤٠ | ١٦٥٫٢١ | ١٤٨٫٥٩ | ١٠٨٫٩٨ | ١٬٠٩٠٫١٧ | ٥٦٫٦٧ | ٦٧٫٩٧ | ٤٩٫٣٤ | ٢٤٤٫١٥ | ١٠١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٤٫٧٧ | ٩٥٧٫٩١ | ١٧٨٫٧٤ | ٢٩٫٤٨ | ٥٦٫٥٨ | ٦٫٣٨ | ٥٣٫٤١ | ٧٨٣٫٥٢ | ٥٠٨٫٧٢ | ١٬٥٧٢٫٧٣ | ١٩٨٫٨٠ | ٦٣٫١١ | ٢٣٫٤٤ | ١٩١٫٨٥ | ٩٠٥٫١١ | ٥٨٣٫٣٢ | ٦٥٣٫٣٥ | ٢٬٠١٩٫٥٥ | ٥٬٨٦٩٫٠٧ | ٣٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٨٨ | ١٣٨ | ٦٥ | ١٥٢ | ٢٦٤ | ٢٩٥ | ٦٢٨ | ٥٠٨ | ٧٠٩ | ٩٠٣ | ٣٢٠ | ٩٩٣ | ١٨٤ | ١٬١٩٠ | ١٬٢٢٠ | ١٬٨٢٠ | ٦٥٦ | ١٬٥٣١ | ٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٤ | ٥٧٫١٥ | ٥٣٫٠٨ | ١٣٤٫٠٠ | ٧٤٫٠١ | ١١٫٧٨ | ١١٢٫٩٩ | ١٩٫١٦ | ٣٩٫٥٠ | ٢٧٫٤٤ | ٦٤٫٥٣ | ٢١٠٫٠٠ | ١١٨٫٥٣ | ٧٤٦٫٧٠ | ٢٫٤٤ | ٤٩٫٢٢ | ٦٣٫٩٧ | ٣٣٣٫٥٤ | ٦٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٧٫٤٥ | ١٬٧٩٣٫٥٢ | ٨٩٥٫٢٤ | ٥٢٫٨٦ | ١١٨٫٣٨ | ٩٧٫٢٩ | ١٨٠٫١٨ | ٩٧٩٫٧٣ | ٤٧٤٫٦٣ | ٤٩٣٫١٠ | ٢٤٣٫٦٩ | ٤٢٫٠٨ | ٩٩٫٧٤ | ٧٢٫٣٩ | ١٨٥٫٥٧ | ٢٨٢٫٧٧ | ٢٨١٫٣٧ | ٦١٨٫٥٨ | ٢٬٩١٢٫٣١ | ٣٤٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ١٥ | ١٢٣ | ١٢٨ | ٢٧١ | ١٦٤ | ٦٤ | ١٠٧ | ١٤٤ | ٣٧١ | ٧٦١ | ٩٩٦ | ٢٥٤ | ٦٤١ | ٤٣١ | ٦٤٧ | ١٠٦ | ٥٣ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٣٦ | ٢١٤٫٨٤ | ٨٩٤٫٦٧ | ٤٫٤٩ | ١١١٫٧٤ | ٣٩٫٦٤ | ٦٠٫٨٣ | ٦٦٫٨٨ | ٢٣٤٫٢٧ | ٣٥٧٫٨٦ | ١٠٥٫٤١ | ٣٠٫٨٠ | ٧٤٫٤٦ | ١٥٢٫٢٧ | ١٦٧٫٢٣ | ٤٩٫٩٦ | ٨٣٫٦١ | ٥٠٫٤٠ | ٤٠٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
