بيان التدفق النقدي (TTM)
فورد أوتوموتيف ساناي أس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٧٤٤ | ٧٬٣٩١ | ٨٬٠٢٧ | ٦٬١٨٠ | ٨٬٩٩٨ | ٨٬٧٠٢ | ١١٬٣٢٦ | ١٥٬٦١٧ | ١١٬١٠٩ | ٣٤٬٢٤٩ | ٥٢٬٨١٤ | ٦٤٬٢٨٣ | ٨٢٬٥٢٠ | ٧٢٬٢٦٨ | ٦٤٬٥٧٣ | ٤١٬٣٩٧ | ٣٨٬٧٠٣ | ٣٣٬٦٠٨ | ٤٨٬٥٦٥ | ٨٦٬٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٧ | ٨٫٦١ | ٢٣٫٠٠ | ٤٥٫٥٩ | ٣٫٢٨ | ٣٠٫١٥ | ٣٧٫٨٩ | ٢٨٫٨٧ | ٢٠٨٫٣١ | ٥٤٫٢٠ | ٢١٫٧٢ | ٢٨٫٣٧ | ١٢٫٤٢ | ١٠٫٦٥ | ٣٥٫٨٩ | ٦٫٥١ | ١٣٫١٦ | ٤٤٫٥٠ | ٧٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١١ | ١٥١٫٦٥ | ١٤٥٫٤١ | ٣٬٤٤٦٫٧٤ | ١٣٣٫٦٦ | ١٤٤٫٢٦ | ١٨٩٫٤٧ | ١٨٣٫١٧ | ١٧٦٫٨٩ | ١٥٩٫١٢ | ٨٩١٫٠٩ | ٢٬٣٨٤٫٦١ | ١٬٠٠٤٫٣٦ | ٣٬٤١٨٫٧١ | ٨٨٣٫٥٦ | ١٦١٫٦٨ | ٢٧٢٫٠٢ | ٨٬٧٢٢٫٣٥ | ٣٥٥٫٥٢ | ٢٧٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٦ | ١٬٠٦٦ | ١٬٢٤٠ | ١٬٧٢٠ | ٢٬٥٦٠ | ٣٬٤٤١ | ٥٬٣٧١ | ١٤٬٩٠٤ | ١٦٬٣٢٧ | ٣٤٬١٩٩ | ٣٦٬٥٠٤ | ٣٤٬٠٤٣ | ٤٢٬٥٣١ | ٤٦٬٣٠٥ | ٥١٬٠٠٩ | ٥١٬٨٦١ | ٥٠٬٧٣٩ | ٣٢٬٥٣٩ | ٢٧٬١٣١ | ٢٣٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٧ | ١٦٫٣٣ | ٣٨٫٧١ | ٤٨٫٨٣ | ٣٤٫٤٣ | ٥٦٫٠٥ | ١٧٧٫٥٠ | ٩٫٥٥ | ١٠٩٫٤٧ | ٦٫٧٤ | ٦٫٧٤ | ٢٤٫٩٣ | ٨٫٨٧ | ١٠٫١٦ | ١٫٦٧ | ٢٫١٦ | ٣٥٫٨٧ | ١٦٫٦٢ | ١١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢١ | ٢١٫٨٧ | ٢٢٫٤٧ | ٩٥٩٫٣٤ | ٣٨٫٠٣ | ٥٧٫٠٥ | ٨٩٫٨٥ | ١٧٤٫٨٠ | ٢٥٩٫٩٨ | ١٥٨٫٨٩ | ٦١٥٫٩٠ | ١٬٢٦٢٫٨٥ | ٥١٧٫٦٦ | ٢٬١٩٠٫٤٧ | ٦٩٧٫٩٧ | ٢٠٢٫٥٥ | ٣٥٦٫٦١ | ٨٬٤٤٤٫٨٨ | ١٩٨٫٦١ | ٧٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ١٬٤٥١ | ١٬٢٦٦ | ٤٬٦٣٩ | ٢٩٤ | ٧٧٢ | ٢٢ | ٧٬٨١٣ | ١٬٢٥١ | ٦٬٣٤٣ | ٤٬٦٧٥ | ٨٬٤٣٦ | ٣٬٥٠٥ | ١١٬٦٢٦ | ٣٬٥١٣ | ٣٬٧٢٤ | ٩٬٨٠٦ | ٨٬٢٤٥ | ٤٢١ | ٢٣٬٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٣٫٩٢ | ١٢٫٧٤ | ٢٦٦٫٣٦ | ١٠٦٫٣٤ | ١٦٢٫٢٥ | ٩٧٫١٢ | ٣٥٬٠٤٩٫٧٥ | ١١٦٫٠٢ | ٤٠٦٫٨٩ | ٢٦٫٣٠ | ٨٠٫٤٦ | ٥٨٫٤٥ | ٢٣١٫٦٧ | ٦٩٫٧٩ | ٢٠٦٫٠٣ | ١٦٣٫٣١ | ١٥٫٩٢ | ٩٤٫٨٩ | ٥٬٧٤١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٠ | ٢٩٫٧٨ | ٢٢٫٩٤ | ٢٬٥٨٧٫٤٠ | ٤٫٣٧ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٣٧ | ٩١٫٦٣ | ١٩٫٩٣ | ٢٩٫٤٧ | ٧٨٫٨٧ | ٣١٢٫٩٥ | ٤٢٫٦٦ | ٥٤٩٫٩٨ | ٤٨٫٠٦ | ١٤٫٥٥ | ٦٨٫٩٢ | ٢٬١٣٩٫٨٩ | ٣٫٠٨ | ٧٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٣٤ | ٤٬٨٧٣ | ٥٬٥٢٠ | ١٧٩ | ٦٬٧٣٢ | ٦٬٠٣٣ | ٥٬٩٧٨ | ٨٬٥٢٦ | ٦٬٢٨٠ | ٢١٬٥٢٤ | ٥٬٩٢٧ | ٢٬٦٩٦ | ٨٬٢١٦ | ٢٬١١٤ | ٧٬٣٠٨ | ٢٥٬٦٠٤ | ١٤٬٢٢٨ | ٣٨٥ | ١٣٬٦٦٠ | ٣١٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ١٣٫٢٧ | ١٠٣٫٢٥ | ٣٬٨٥٤٫٥٤ | ١٠٫٣٩ | ٠٫٩١ | ٤٢٫٦٤ | ١٧٣٫٦٦ | ٢٤٢٫٧٤ | ٧٢٫٤٦ | ١٤٥٫٤٨ | ٢٠٤٫٧٨ | ١٢٥٫٧٣ | ٢٤٥٫٧٢ | ٢٥٠٫٣٥ | ٤٤٫٤٣ | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٤٤٥٫٣٢ | ١٢٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
