بيان التدفق النقدي (TTM)
فلاب كونغرس لخدمات الاجتماعات السيارات والسياحة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٦ | ٢٢ | ٢١ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٤ | ٥٩ | ٥٥ | ٥٦ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٢١ | ٤٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٦ | ٩١٫٥٦ | ١٤٠٫٩٥ | ٣٢٥٫٢٩ | ٣٠١٫٧٤ | ٦٫٠٠ | ٢٨٫١٧ | ١٢٫٤٤ | ٤٦٫٠٢ | ٧١٫٣٤ | ٦٫٨١ | ٢٫٥٩ | ٧٥٫٧٧ | ٢١٨٫٦٠ | ١٩٢٫١٨ | ٤٫٨٤ | ٤٥٫٩٨ | ٩١٫٧٤ | ١٣٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٤ | ٣٧٦٫٠٨ | ٣٩٫٨٩ | ٢٫١٢ | ٨٫٥٥ | ٣٠٫٢٦ | ٣٣٫٠٥ | ٦٤٫٣٩ | ٤٨٫٥٦ | ٢١٫٥٤ | ١٤٧٫٩٠ | ٢٬٦٠٨٫٢٧ | ٨١١٫٩٩ | ٧٣٫٤٥ | ٧٢٫٨٥ | ١٣٥٫٩٣ | ٥٥٫٠٥ | ٧٣٫٧٥ | ٦٤٬٢٥٢٫٤٥ | ٦١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٨ | ١٨ | ٧١ | ٧٢ | ٧٩ | ٣٦ | ١٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٣ | ١٣٨٫٠٢ | ١٣٤٫٣٢ | ٩٤٦٫٧٣ | ١٬٣٤٨٫٧٠ | ١١٥٫٧١ | ٢٨٨٫٦٣ | ١٫٥٤ | ١٠٫٥٣ | ٥٤٫٣٢ | ١٤٤٫٥٤ | ٨٦٫٥٨ | ١٤٧٫٨٥ | ٢٠٫٠٤ | ٢٦٫٦٣ | ٧٤٫٨٠ | ٤٧٫٤٣ | ٢٩٫٦١ | ٣٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٦٤ | ٢٤٫٩١ | ١١٫٩٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٨٩ | ١١٫٤١ | ٢٨٫٦٠ | ١٦٨٫٩٦ | ١٤٧٫٧٥ | ٤٩٫٦٢ | ٩٠٫٨١ | ٧٦٥٫٤١ | ٣١٫١٦ | ٥٫٥٧ | ٣٫٧٢ | ٩٫٥٤ | ٧٫١٠ | ٩٫٦٠ | ٣٬٠٧٠٫٨٤ | ١٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٤ | ٢ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦١ | ٢ | ٠ | ٩ | ٣ | ١٥ | ١ | ٧ | ٤ | ٣٢ | ٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٣ | ٥١٫٩٠ | ٣٬٠٢٣٫٩١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ١٫٣٥ | ٩٦٫٨٦ | ١٢٠٫٥٠ | ٢٬٢٥١٫٤٩ | ٦٥٫١٩ | ٣٦٠٫٢٣ | ١٠٤٫٧٢ | ٨٦٦٫٧١ | ٣٧٫٢٦ | ٦٥٦٫٨٦ | ١٢٢٫٣٨ | ٣١٠٫٩١ | ١٫٥٤ | ١٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٤٠ | ٢٥١٫١٧ | ١٥١٫٧٩ | ٩٧٫٩٧ | ٩٢٫٣٤ | ٨١٫١٥ | ٩٥٫٥٥ | ٤٫٥٦ | ٠٫٨١ | ٥٫٧٦ | ٨٫٠٣ | ٦٩٩٫١٣ | ١٠٫٠٢ | ٣٦٫١٤ | ١٨٫٩٦ | ٢٩٠٫٥٥ | ٢٧٫٦٧ | ١٠٤٫٣٦ | ٤٨٬١٥١٫٠٤ | ١٠٠٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٦٢ | ٦٥ | ٧٤ | ٦٤ | ٤٢ | ٤٩ | ١٦٠ | ٤٠ | ٢ | ٧ | ١٩ | ٢٢ | ١١ | ٢٦ | ٢٨ | ٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٨٣ | ١٧٩٫٥٩ | ٤٬٦٣٠٫١٥ | ٥٫٥١ | ١٣٫٥٣ | ١٣٫٩٣ | ١٦٥٫٧٨ | ١٦٫١١ | ٢٢٩٫١٢ | ٧٥٫٠٤ | ٩٤٫٧٢ | ٤٢٩٫٥٤ | ٣٦٧٫٩٣ | ١٩٫٥٧ | ٥٠٫٦٠ | ١٣٤٫٩٩ | ٨٫٩٦ | ١٠٠٫٢٢ | ٣٩٬٢٠٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
