بيان التدفق النقدي (TTM)
إرجياس سيليك بورو ساناي AS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٩ | ١٥ | ١٧ | ٣٢ | ٧١ | ١٥٩ | ٤٦ | ٦٩ | ١٧ | ٢٣١ | ١٤٣ | ١٤٤ | ٥٢٥ | ١٬٠٠٥ | ٤٠٧ | ٥٢١ | ٥٤٧ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٣٣ | ٢٧٠٫٦٥ | ٢١٥٫٠٤ | ٨٧٫٤٠ | ١١٨٫٢٦ | ١٢٤٫٦١ | ٧١٫١٤ | ٢٤٩٫٧٨ | ٧٥٫٩٨ | ١٬٥٠٠٫٤٠ | ١٦١٫٩٥ | ٠٫٤٩ | ٢٦٤٫٣٧ | ٩١٫٤٨ | ٥٩٫٤٩ | ٢٢٨٫٠٦ | ٥٫٠٣ | ٧٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬١٨٨٫٨٥ | ١١٣٫٩٠ | ١١٢٫٩١ | ١٬٦٥٧٫٧٩ | ٣٥٫٥٤ | ٢٨٩٫٥٢ | ٣٠٩٫٠٦ | ٣٥١٫٢٥ | ١٣٨٫٣٠ | ٢٠٫٢٥ | ١١١٫٩٤ | ١١٩٫٢٣ | ١٠٩٫١٠ | ٥٩١٫٣٠ | ٦٤٨٫٦٠ | ٧٣٤٫٧٤ | ٢٩١٫٨٢ | ١٬٤١٣٫٠٨ | ١٠٤٬٥٥٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٢٠ | ١٢ | ١٤ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٨ | ٦٢ | ٦١ | ٦٣ | ٣٢٢ | ٢٤٢ | ٣٦١ | ٣٨٠ | ١٥٣ | ٢٣٦ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ٥٫٢٩ | ٧٦٫٧٨ | ٤١٫٣٦ | ١٩٫٠٦ | ١٠٦٫٥٤ | ٤٫٨٥ | ٣٦٫٢٨ | ٦٥٫٢٧ | ٢٫٥٩ | ٣٫٨٦ | ٤١١٫٤٦ | ٢٤٫٨٢ | ٤٩٫٣٨ | ٥٫١٦ | ٥٩٫٦٨ | ٥٤٫٣٧ | ٤٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٢٫١٧ | ١٥٥٫٠٥ | ٨٥٫٣١ | ١٬٩٢٤٫٧٤ | ١٢٫٩١ | ٥٧٫٣٨ | ٥٦٫٣٢ | ٢١١٫٠٥ | ٧٥٫٦١ | ٧٦٫١٩ | ٢٩٫٣٠ | ٥٢٫٣١ | ٢٤٣٫٦٣ | ٢٧٢٫٤٣ | ٢٣٣٫١١ | ٦٨٥٫٤٢ | ٨٥٫٧١ | ٦٠٩٫٩٧ | ١٥٬٠١٥٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٥ | ٤٠ | ٤ | ٧١ | ٣٢ | ٧٩ | ٣١ | ٥٧ | ١٦٠ | ٢٤ | ٢٦١ | ٥١٠ | ٥٦٦ | ١٬١٣٠ | ٧٥٦ | ٢٣٩ | ٣٢٨ | ٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٢٦ | ٩٧٢٫٤١ | ٩٠٫٣٦ | ١٬٧٤٣٫٣٩ | ١٤٥٫٧٥ | ١٤٣٫٢٠ | ٦٠٫٠٧ | ٢٨٠٫٤٠ | ١٨٢٫٨٥ | ١١٤٫٩١ | ١٬١٩٢٫٩٦ | ٩٥٫٣٠ | ١٠٫٩٨ | ٩٩٫٧٠ | ٣٣٫٠٩ | ١٣١٫٥٧ | ٣٧٫٥٥ | ١٦٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٤٦٫٦٨ | ٥٨٫٨٤ | ٢٩٨٫٢٢ | ٣٦٦٫٩٥ | ٧٧٫٣٧ | ١٣٢٫١٤ | ١٥٢٫٧٤ | ٢٤٠٫٢٠ | ١١٣٫٩١ | ١٩٦٫٤٤ | ١١٫٥٦ | ٢١٧٫٢٣ | ٣٨٦٫٣١ | ٦٣٧٫٦٨ | ٧٢٩٫٤٩ | ١٬٣٦٤٫٧٥ | ١٣٣٫٦٣ | ٨٤٧٫٤٠ | ٩٤٬٩٣٥٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ١٣ | ١ | ٩١ | ٢٤ | ٥١ | ١٣ | ٥٠ | ٨٢ | ٢٠٧ | ١٢٠ | ١٣٢ | ٨٩ | ١٥٥ | ٥٥ | ١٧٩ | ٣٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢٥٫٦٤ | ٢٧٢٫١٣ | ٩٢٫١٦ | ٨٬٦٤٢٫٢٥ | ٧٣٫٢١ | ١١٠٫٤١ | ١٢٥٫٣٩ | ٢٨٠٫٤٠ | ٢٦٤٫٠١ | ١٥٣٫٣٤ | ٤١٫٨٣ | ٩٫٨٢ | ١٦٧٫٢٣ | ٧٤٫٥٧ | ١٣٥٫٧٦ | ٢٢٢٫٤٢ | ٧٨٫٣١ | ٩٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
