بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنيريا للطاقة المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٣ | ٣٣١ | ١٬٤١٦ | ٣٬٤٧٧ | ٢٬٧١٤ | ٧٬٢٣٩ | ٣٬٥٤٧ | ٣٬٧٧٠ | ٤٬٨٦١ | ٨٢٨ | ٥٬٩٥٨ | ٦٬٨١٨ | ٧٬٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٩ | ٣٢٨٫٥٣ | ١٤٥٫٤٩ | ٢١٫٩٤ | ١٦٦٫٧١ | ٥١٫٠٠ | ٦٫٢٨ | ٢٨٫٩٥ | ٨٢٫٩٧ | ٦١٩٫٦٥ | ١٤٫٤٢ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٩٤ | ٣٬٧٨٧٫٠٩ | ١٣١٫٧٦ | ١٩٣٫٦٨ | ٢٨٨٫٢٨ | ١٦٧٫١١ | ١٠١٫٨٨ | ١٨٥٫٨٦ | ١٥٥٫٢٠ | ١٣٫٩٧ | ٢٩٩٫٨٧ | ٦٩٤٫٩٩ | ١١٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١٤٧ | ١٬٦٦٦ | ١٧٩ | ٦٣ | ١٥٦ | ٢٬٠٩٩ | ٣٬٥٠٣ | ٦٬٦٥٠ | ٦٬٤٧٤ | ٥٬١٧٧ | ٤٬١٤٢ | ١٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ١٬٠٣٠٫٢٤ | ١١٠٫٧٥ | ٦٥٫٠٥ | ٣٤٩٫٥٣ | ١٬٢٤٤٫١٢ | ٦٦٫٨٩ | ٨٩٫٨٢ | ٢٫٦٥ | ٢٠٫٠٤ | ١٩٫٩٩ | ٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٧٤ | ١٬٦٨٩٫٣١ | ١٥٥٫٠٢ | ٩٫٩٨ | ٦٫٦٥ | ٣٫٦١ | ٦٠٫٢٩ | ١٧٢٫٧٢ | ٢١٢٫٣٠ | ١٠٩٫٢٣ | ٢٦٠٫٥٣ | ٤٢٢٫٢٢ | ٢٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ١٧٤ | ١٬٧٢٦ | ١٬٦٢٨ | ٢٬١٦٢ | ٤٬٠٥١ | ٣٬٤٦٥ | ٣٬١٢١ | ٣٦٩ | ١٬٢٤١ | ٩٣٩ | ٣٢٤ | ٢٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٨ | ١٬٠٨٩٫٧٦ | ٥٫٦٧ | ٣٢٫٨٢ | ٨٧٫٣٥ | ١٤٫٤٦ | ٩٫٩٤ | ٨٨٫١٧ | ٢٣٦٫٢٦ | ١٧٥٫٦٨ | ٦٥٫٥٠ | ٨٢١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٢٠ | ١٬٩٩٧٫٧٧ | ١٦٠٫٥٣ | ٩٠٫٦٨ | ٢٢٩٫٦٥ | ٩٣٫٥١ | ٩٩٫٥٢ | ١٥٣٫٨٥ | ١١٫٧٩ | ٢٠٫٩٥ | ٤٧٫٢٨ | ٣٣٫٠٥ | ٣٣٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٩ | ١٬٠٧٥ | ١٬٧٩٥ | ٩٤١ | ٤٬٣٣٢ | ٣٬٤٨٢ | ٢٬٠٢٨ | ٣٬١٣٢ | ٥٬٩٢٧ | ١٬٩٨٧ | ٩٨١ | ٦٬٩٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٣ | ١٢٬٢١٧٫٠٦ | ٦٧٫٠٠ | ٤٧٫٥٥ | ٣٦٠٫٠٩ | ١٩٫٦٢ | ٤١٫٧٤ | ٢٥٤٫٤٢ | ٨٩٫٢٢ | ٦٦٫٤٨ | ١٤٩٫٣٧ | ٦١١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
